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1《《《《外外汇汇交交易易原原理理与与实实务务》》练练题题库库答答案案2一一、、单单项项选选择择根据下列行情,回答问题:1-5USDJPY106.43106.4704-0911:32USDCHF1.28001.280504-0911:17USDCAD1.32731.327804-0911:181、在外汇标价法中,以本币为标价货币、外币为单位货币的是(A)2、对JPY、CHF、CAD这三种货来说是(A)3、对USD来说是(B)A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、非美元标价法4、行情表中,被报价货币为(D)A、CADB、CHFC、JPYD、USD5、行情表中,能正确表示报价行的BID价的一组数据是(C)A、106.43,106.47,1.3278B、106.47,1.2805,1.3278C、106.43,1.2800,1.3273D、1.2800,1.2805,1.32736、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5,当发生如下变动,USD/JPY=110.00下列说法正确的是(B)A、USD升值,JPY贬值B、USD贬值,JPY升值C、USD贬值,JPY贬值D、USD升值,JPY升值7、某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD,则报价者所报价格的SPREAD是(D)A、13POINSB、17PIONSC、1.55POINSD、4PIONS8、某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155,则小数为(C)A、1B、1.41C、55D、0.00559、某银行交易员今天作了如下交易,(SHOT/LONG代表—/+)被报价货币汇率报价货币(1)USD+100,0001.3520CHF—135,200(2)USD—200,000130.20JPY+26,040,000(3)GBP—100,001.8000USD+180,000则USD、GBP、CHF、JPY分别为(A)A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空头C、空头、空头、空头、多头D、空头、多头、多头、多头10、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是两国银行的营业日,则交割日应该在(C)A、12B、13C、14D、1511、已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价是(D)A.7.7900B.7.8100C.7.7800D.7.8000根据下列行情,回答问题:12-1612SELLBUYTIMEEURUSD1.21001.210404-0911:32GBPUSD1.83331.833804-0911:3212、在外汇标价法中,以1个本国货币为单位,折算为一定数量的外国货币是(B)13、对EUR、GBP来说是(B)314、对USD来说是(A)A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、非美元标价法15、行情表中,报价货币为(B)A、EURB、USDC、GPBD、CAD16、行情中SELL表示(B)A、报价者买入1单位被报价货币的价格B、报价者卖出1单位被报价货币的价格C、询价者买入1单位被报价货币的价格D、询价者买入1单位报价货币的价格17、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610,今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是(B)A、USD升值,GBP贬值B、USD贬值,GBP升值C、USD贬值,GBP贬值D、USD升值,GBP升值18、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820,若今日开盘被报价货币上涨50PIPS,则其汇率为(B)A、1.5770B、1.5870C、1.5820D、1.585019、某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380,则大数为(B)A、0.5300B、0.53C、0.5380D、8020、某银行承做四笔外汇交易:(1)买入即期英镑400万(2)卖出6个月的远期英镑300万(3)卖出即期英镑250万(4)买入6个月的远期英镑150万则,这四笔业务的风险情况(B)A、银行头寸为零,现金流平衡B、银行头寸为零,现金流不平衡C、银行头寸不为零,现金流平衡D、银行头寸不为零,现金流不平衡21、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的营业日,日本银行的假日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?(D)A、12B、13C、14D、15E、1622、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是(C)A、0.6970,0.6970,0.6980B、0.6980,0.6980,0.6970C、0.6970,0.6980,0.6970D、0.6980,0.6970,0.698023、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具竞争性?(D)A、甲、乙B、乙、丙C、甲、甲D、丙、丙E、甲、丙根据下列行情,回答问题:24-28EURJPY127.74127.7804-1322:05EURCHF1.55181.552204-1322.05EURGBP0.65680.657204-1322.0524、在外汇交易的行情中,这种行情被称为(B)A、直盘B、交差盘C、欧元报价法D、套算盘25、行情表中,被报价货币为(A)A、EURB、JPYC、CHFD、GBP26、行情表中,能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是(B)A、127.74,1.5518,0.6568B、127.78,1.5522,0.65724C、127.74,1.5522,0.6572D、127.78,1.5522,0.656827、如果你是银行,你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67,客户要以港元买美元100万元,你给客户什么汇价。(B)A、7.8057B、7.8067C、7.8062D、7.801028、接上题,如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元,卖给你港元,随后,你打电话给一经济人想买回美元平仓,几家经纪人的报价如下,你该同哪一个经纪人交易,对你最有利(C)经纪人A:7.8058/65经纪人B:7.8062/70经纪人C:7.8054/60经纪人D:7.8053/6329、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450,今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是(A)A、USD升值,EUR贬值B、USD贬值,EUR升值C、USD贬值,EUR贬值D、USD升值,EUR升值30、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780,若今日开盘被报价货币下跌100PIPS,则其汇率为(C)A、1.2780B、1.2880C、1.2680D、1.280031、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210,则PIONTS为(A)A、0B、0.0000C、0.7210D、1032、某银行承做四笔外汇交易:(1)卖出即期英镑400万(2)买入6个月远期英镑200万(3)买入即期英镑350万(4)卖出6个月远期英镑150万则:(B)A、头寸为零,无风险;B、头寸为零,有风险;C、头寸不为零,无风险;D、头寸不为零,有风险33、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?(D)A、12B、13C、14D、1534、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是(B)A、112.40,112.50,112.50B、112.50,112.50,112.40C、112.40,112.40,112.40D、112.50,112.50,112.5035、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具竞争性?(D)A、甲、丙B、甲、乙C、乙、丙D、丙、丙36、择期与远期外汇合约的区别在于(B)A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B、远期外汇合约只能在到期日交割,择期可在有效期内任何一天交割C、远期和择期都只能在到期日交割D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割,择期只能在到期日交割37、如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42,掉期率为SPOT/3MONTH80/70则远期汇率为(D)A、1.6292/1.6672B、1.6812C、1.6292/1.6812D、1.6652/1.6672538、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国,同时,对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做(C)A、远期外汇交易B、掉期交易C、补偿套利交易D、非补偿套利交易39、某投机商预测将来某种外汇会贬值,则现在就卖出该种外汇,待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是(A)A、卖空B、买空C、买卖掉期交易D、卖买掉期交易40、英镑的年利率为27%,美元的年利率为9%,假如一家美国公司投资英镑1年,为符合利率平价,英镑应相对美元:(C)A.升值18%B.贬值36%C.贬值14%D.升值14%E.贬值8.5%41、交易者能在短时间内获利的是:(A)A.套汇B.套利C.货币期货D.外币期权42、在其他条件不变的情况下,远期汇率与利率的关系是:(BC)A.利率高的货币,其远期汇率会升水B.利率高的货币,其远期汇率会贴水C.利率低的货币,其远期汇率会升水D.利率低的货币,其远期汇率会升水43、六月十日,A银行从B银行买入即期英镑500万,同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万,这是一笔(C)交易A、套汇交易B、套利交易C、掉期交易D、择期交易44、下列属于择期交易特点的是(B)A、交易成本较低B、买卖差价大C、客户事先必须交纳保证金D、可以放弃交割45、某投机商预测将来某种外汇会升值,则现在就买入该种外汇,待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇交易是(B)A、卖空B、买空C、买卖掉期交易D、卖买掉期交易46、如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20,掉期率为SPOT/3MONTH184/195,则远期外汇报价为(A)A、1.6594/1.6615B、1.6615/1.6594C、1.6226/1.6225D、1.6225/1.622647、即期交易的标准交割日:(C)A:当天;B:第一天;C:第二天;D:第三天48、A:GBP0.5MioB:GBP1.8920/25A:Mine,PlSadjustto1Month上述交易中,A,B之间做的是(B)A、即期外汇交易B、远期外汇交易C、外汇掉期交易D、外汇期货交易49、即期外汇交易一般使用即期汇率是:(A)A:电汇;B:信汇;C:票汇50、在正常情况下,若交易日为周三,则CASH、TOM、SPOT、SPOT/3DAYS的交割日分别为(D)A、周三、周五、周四、周二B、周三、周五、周四、周一C、周四、周三、周五、周二D、周三、周四、周五、周一51、期权的分类中,依履约价格可以分为(A)A、价内、价外、价平B、买权、卖权C、美式期权、欧式期权D、时间价值期权、内在价值期权52、在掉期交易中,询价者的S/B价表示(AC)A、询价者卖出近期,买入远期的被报价货币价格B、报价者卖出近期,买入远期的被报价货币价格6C、报价者买入近期,卖出远期的被报价货币价格D、询价者买入近期,卖出远期的报价货币的价格53、某美国出口商,3个月后将收回62,500GBP,这时我们称其拥有英镑的?如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上?(D)A、空头,买入1张英镑合约B、多头,买入1张英镑合约C、空头,卖出1张英镑合约D、多头,卖出1张英镑合约54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