部门岗位设置及工作职责表

填表说明：序岗位现有员工1、主持编写财务部工作计划，财务预算决算，并组织实施。2、监督、指导、调控公司的财务工作3、审核、批准公司各部门报送的涉及资金的各种申请、报告，请示等文件。4、定期将本系统出现的重大事项或异常情况及时汇报总经理。1、组织架构图：按部门各职能模块划分，各职能模块下设岗位名称、目前员工姓名等；2、部门归属：填部门归属分管领导；3、组织结构：对部门岗位设置，目前人员进行文字说明；4、主要职能：对部门整体职能进行概述。主要职能1、编制会计报表、资金计划、资金预算、财务分析；2、监督、指导、调控公司的财务工作，3、参与公司重大生产经营决策，及时掌握财务信息，为生产经营决策提供可靠的依据。主要职责概述：负责财务部日常工作、制度制订、财务分析、资金计划、对接银行、税务等外部部门1财务部经理1主要职责财务部门岗位设置及工作职责表部门归属财务总监管理，部门经理负责制。组织结构本部门设置个岗位，现有员工人。部门经理成本会计成本核算、成本考核出纳资金支付费用会计费用审核、帐务处理应付会计基建、设备、材料报帐付款、对帐销售会计销售对帐、发票开具、客户对帐总帐会计报表制作、财务分析税务处理5、参与公司重大生产经营决策，及时掌握财务信息，为生产经营决策提供可靠的依据。6、设计完善公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式。7、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，做好综合平衡。8、掌握最新的财政、税务、金融政策，使公司财务工作向正规化方向发展。9、强化会计基础工作，规范帐簙记载，凭证制作，报表填制及财务活动分析等内容。10、组织公司定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。11、对成本控制、费用降低及降能节耗等诸事项提出自己的合理化建议，并制订相应的目标，加以实施12、掌握整个公司的财务状况，对诸如资产负债率、存货、应收帐款、流动资金、成本、费用等项目制订相应的安全警戒线，实现异常及时报警。13、会计信息电子化管理工作1、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。2、及时根据记帐凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。3、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。4、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。5、月底在会计监督下，进行银行存款和现金盘点，对差异原因查明后进行处理。6、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。7、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。8、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。1、组织架构图：按部门各职能模块划分，各职能模块下设岗位名称、目前员工姓名等；2、部门归属：填部门归属分管领导；3、组织结构：对部门岗位设置，目前人员进行文字说明；4、主要职能：对部门整体职能进行概述。概述：办理费用报销、日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。12财务部经理出纳11主要职责主要职责9、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。10、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。11、现金收入需开具收据，并由会计当场签字确认12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。1．负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2．负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3．负责安排组织月度、季度、年度盘点工作，每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务负责人和总经理审批后，按规定进行账务处理。4．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。6．负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。7．负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。8．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月8日之前提交上月份的相关报表给公司财务负责人。10．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11．监督月末、年末存货的盘点工作。1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项5、随时抽查企业原材料供应情况及库存情况6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务负责人提供资料;1、组织架构图：按部门各职能模块划分，各职能模块下设岗位名称、目前员工姓名等；2、部门归属：填部门归属分管领导；3、组织结构：对部门岗位设置，目前人员进行文字说明；4、主要职能：对部门整体职能进行概述。11总帐会计成本会计34概述：报表制作、财务分析概述：成本核算、成本考核主要职责主要职责2出纳1主要职责7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;10、负责资产的编码及入帐工作11、负责资产供应商对帐工作1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确; 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全; 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐; 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核; 6、和往来及时进行对帐; 7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注; 8、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;  9、承办领导交办的其它工作。1、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字。2、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对所进配件进行汇总3、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。4、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。学会计论坛 5、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。6、对仓库进行不定期抽查，确保帐实一致。7、对供应商发票及预付款进行跟踪管理。1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。主要职责1成本会计费用会计应付会计销售会计4567概述：费用审核、帐务处理概述：基建、设备、材料报帐付款、对帐概述：销售对帐、开具发票、客户对帐主要职责主要职责主要职责2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档4、每月5日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月8日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。6、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。7、负责对客户开具发票情况的审核。8、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。9、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。10、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。主要职责销售会计7序号业务内容细分类目前分工1融资业务银行贷款曾小芳国开行资金曾小芳担保业务曾小芳投资者尽调曾小芳2费用审核曾小芳、唐介林3合同管理登记付款、发票情况张智慧审核合同条款格式曾小芳、唐介林收集合同张智慧合同归档黄明4付款业务网银提交申请黄明网银审批曾小芳、唐介林5税务业务开具销项发票黄明认证进项发票黄明开具红字发票黄明开具出口发票黄明增值税申报唐介林印花税、土地使用税、房产税交纳唐介林城建税、教育费附加唐介林个人所得税交纳黄明年收入12万以上人员申报唐介林水利基金、工会经费、残保基金唐介林税款返还唐介林季度所得税申报唐介林年度所得税申报唐介林6资产管理业务固定资产盘点全员7存货盘点全员8资金计划月度资金计划曾小芳、黄明年度资金计划曾小芳、黄明9制度制订财务管理方面制度唐介林、曾小芳成本核算方面制度张智慧10成本核算张智慧11查帐对帐唐介林、张智慧12帐务处理唐介林13物资出门黄明14统计业务唐介林15项目申报唐介林16工资审核唐介林、黄明17采购审计采购申请审核唐介林、曾小芳采购核价审核唐介林、曾小芳18财务分析费用分析目前未做盘点分析目前未做经营分析正准备做财务分析正准备做