《红毛丹果业开发项目商业计划书》

《红毛丹果业开发项目商业计划书》部分内容融资方案目的：根据中央及HN省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化，以种植、加工、贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。CC公司以1700亩50年管理权益（折合1200万元）入股，引入战略资本500万元组建股份制公司，进行资产资本运营。1.资本的构成组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000万元。资本扩股经营（五期）:1.1第一期资本，股权构成（2003.1）：股东发起人股本说明（每股1元）持股比例持股数量CC公司1700亩已种植的红毛丹50年管理权益54%27000000股XXX现金1000万元26%13000000股管理团队管理及资本营运能力20%10000000股1.2第二期股本结构（2003.6）：组建HN红毛丹联合果业股份公司。HN红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍（即:5000万元×2.5=12500万元），农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股，进行股份制改造。公司资产总值:2.05亿元。股东名称股本说明（每股1元）持股比例持股数量股权状态CC公司32.926%67500000股完整XX公司15.853%32500000股完整农场农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股39.024%80000000股完整(托管)管理团队12.195%25000000完整股1.3第三期(2004.6)：组建中国红毛丹联合果业股份公司。香港创业板上市,60%的比例上市融资。公司资产总值:4.7085亿元。1.4第四期(2005.1)：组建中国红毛丹公社股份公司。三期资本溢价1.5倍（即:48985×1.5=73478万元）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营。公司资产总值:8.07亿元。1.5第五期(2006.1)：中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩，总计10万亩，形成资源自然垄断。2.现金流入计划年度现金流入每股净收益20031.1700亩管理权益：200万元2.10000亩收益：1000万元3.再融资：3000万元4.政府贷款：2000万元总计：6200万元0.05元20041.1700亩管理权益：300万元2.10000亩收益：4000万元3.再融资：5000万元4.政府贷款：3000万元5.股市资本：1亿总计：22300万元0.04元3.效益分析3．1红毛丹鲜果产量：红毛丹第四年开始挂果，第五年自由挂果，第六年进入稳产期，第十年进入丰产期。期次时间项目说明CC公司XX公司管理层农场公众股一期2003.1HN红毛丹联合果业有限公司组建,开办:注册资本:5000万元注册比例54%26%20%注册资金2700万1300万1000万实际出资1200万(1700亩管理权益)500万(现金)期权二期2003.6组成HN红毛丹联合果业股份公司:开办资本溢价2.5倍（即:5000万元×2.5=12500万元）,农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股,进行股份制改造.资本总额:2.05亿元资本比例32.926%15.853%12.195%39.024%资本价值6750万3250万2500万8000万资本增值4050万1950万1500万2003.12果园实际运营:资金流入:200万元(1700亩管理权益);1000万元(1万亩收养)资金流出:200万元(果园维护,管理费用,销售费用)毛利:1000万元资本增值329万158万122万390万二期资本总价值7079万3408万2622万8390万增值率590%682%262%105%三期2004.6香港创业板上市,64.2%的比例上市融资发行股:1.29亿股每股价格:1.5港元融资:1.935亿港元自有股本数:2.15亿股股本总数:3.44亿股每股价值:1.227元资本总额:4.70845亿元资本构成8686万4182万3217万10295万20705万增殖比例22.7%22.7%22.7%22.7%资本比例18.447%8.882%6.832%21.865%43.973%2004.12果园及上市运营:资金流入:300万元(1700亩管理权益);4000万元(1万亩收养)资金流出:400万元(果园维护,管理费用,销售费用)2000万元(上市费用)毛利:1900万元分红351万169万130万415万835万分红方案三期资本总价值9037万4351万3347万10710万21540万三期资本增值1958万943万725万2320万835万三期增值率27.66%27.66%27.66%27.66%3.9%三期资本总额:4.8985亿元四期2005.1组成中国红毛丹公社股份公司:三期资本溢价1.5倍（即:48985×1.5=73478万）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营资本总额:8.0723亿元资本比例16.793%8.085%6.219%28.877%40.026%资本价值13556万6527万5020万23310万32310万2005.12果园运营:资金流入:400万元(1700亩管理权益);8000万元(1万亩收养)资金流出:600万元(果园维护,管理费用，销售费用)毛利:7800万元分红131063148522523122分红方案四期资本总价值14866715855052556235432四期资本增值131063148522523122四期增值率9.67%9.67%9.67%9.67%9.67%四期资本总额:8.8523亿元五期2006进行第五期营运.3．2果汁鲜榨果汁产值以8万元/吨价格计算，2006年果汁加工厂产值：8亿元，利润：2亿元。4.资金的使用项目额度详细说明土地经营权签约50万农场以国有土地永久使用权入股，与新公司签定合同。新公司前四期控制土地6万亩，第五期控制土地4万亩，总计10万亩。公司开办费100万新公司运营、办公于海口市、“红毛丹庄园”两地。管理、资本运营330万完善示范区建设，制定红毛丹行业标准，培育国际、国内销售渠道；日常管理，再融资，政府运作；完成ISO9001-2000国际认证，OCIA（有机食品）国际认证，BIO（生态食品）欧盟认证；完成资产评估。不可预见费20万红毛丹种植管理XX公司由再融资资金注入，营运5.10万亩红毛丹投资估算（分两期）投资额总计：68946万元第一期（2003-2006）：6万亩（其中含已种植红毛丹土地11700亩，新种植48300亩）。投资总额：42214万元其中：固定资产投资：35861万元流动资金：1800万元建设期利息：4523万元第二期（2007-2010）：4万亩投资总额：26732万元其中：固定资产投资：22668万元流动资金：1200万元建设期利息：2864万元资本增值计划2003年，公司总资产：5000万元。2004年，公司总资产：4.8985亿元。2005年，公司总资产：8.8523亿元。以重组后的新公司为主体，全面控制中国土地资源，即控制全部10万亩土地的种植、管理、销售，优化品种品质，提高科技含量，贯彻标准化、规范化生产，推进品牌战略，增强国际、国内市场竞争力，取得垄断经营模式，实现规模效益，提供稳定的投资回报。整合并优化产业化要素资源，通过管理团队的多项融资手段，实现原始资本的迅速扩大、增值。争取国家农业政策的支持，利用各级政府贷款。通过规范化运作，收购、重组高科农业类上市公司，实现资本快速扩充。