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河南汉威电子股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：300007证券简称：汉威电子公告编号：２０１０－０４１河南汉威电子股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产592,417,757.07537,515,734.0510.21%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）501,734,291.77495,379,613.391.28%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.258.40-49.40%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额14,930,549.35-6.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.13-51.85%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入60,478,271.8689.83%111,281,643.9931.61%归属于公司普通股股东的净利润15,931,536.1983.98%24,054,678.38-3.13%基本每股收益（元/股）0.1440.00%0.20-28.57%稀释每股收益（元/股）0.1440.00%0.20-28.57%净资产收益率（%）3.20%-5.42%4.83%-19.89%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）2.59%-5.44%3.19%-19.59%非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,757,906.45其他符合非经常性损益定义的损益项目94,033.40少数股东权益影响额-161,335.12所得税影响额-1,527,980.78河南汉威电子股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2合计8,162,623.952.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,694前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类李富裕361,582人民币普通股张虎305,181人民币普通股沈维忠238,000人民币普通股赵跃200,000人民币普通股代安莉156,000人民币普通股白涛154,000人民币普通股肖建华110,900人民币普通股胡金宝109,500人民币普通股俞志强102,000人民币普通股王红云101,041人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期任红军31,708,5800031,708,580首发承诺2012-10-30钟超14,577,1400014,577,140首发承诺2012-10-30宁波君润投资有限公司6,000,000006,000,000首发承诺2010-10-30钟克创3,048,760003,048,760首发承诺2012-10-30韩琼2,915,100002,915,100首发承诺2010-10-30刘瑞玲2,765,040002,765,040首发承诺2012-10-30肖延岭2,726,500002,726,500首发承诺2010-10-30张广超2,724,040002,724,040首发承诺2010-10-30陈仲青2,583,000002,583,000首发承诺2010-10-30方智勇2,240,240002,240,240首发承诺2010-10-30赵金领2,209,900002,209,900首发承诺2010-10-30吴永莲2,050,000002,050,000首发承诺2010-10-30尚中锋2,032,780002,032,780首发承诺2012-10-30高胜国1,726,920001,726,920首发承诺2010-10-30张艳丽1,640,000001,640,000首发承诺2012-10-30李雪梅1,230,000001,230,000首发承诺2010-10-30闫玉卿1,215,240001,215,240首发承诺2010-10-30邬文秀1,125,040001,125,040首发承诺2010-10-30彭春红994,66000994,660首发承诺2010-10-30河南汉威电子股份有限公司2010年第三季度季度报告正文3任红霞728,16000728,160首发承诺2012-10-30沈晓雷410,00000410,000首发承诺2010-10-30张小水232,06000232,060首发承诺2012-10-30王荣贤164,00000164,000首发承诺2010-10-30刘凤行118,08000118,080首发承诺2010-10-30李晓辉100,86000100,860首发承诺2010-10-30焦桂东91,8400091,840首发承诺2012-10-30陈彬80,3600080,360首发承诺2010-10-30钱英77,9000077,900首发承诺2010-10-30张绪文75,4400075,440首发承诺2010-10-30时学瑞71,3400071,340首发承诺2010-10-30李志刚65,6000065,600首发承诺2010-10-30李志伟62,3200062,320首发承诺2010-10-30李红恩61,5000061,500首发承诺2010-10-30张惠军43,4600043,460首发承诺2010-10-30李珊珊27,0600027,060首发承诺2010-10-30郭向利24,6000024,600首发承诺2010-10-30张志广22,9600022,960首发承诺2012-10-30霍海航19,6800019,680首发承诺2010-10-30任利明9,840009,840首发承诺2010-10-30合计88,000,0000088,000,000－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表变动项目分析1.应收账款：期末余额较年初增长101.89%，主要因本季度销售增长导致应收账款的增长。2.预付款项：期末余额较年初增长837.48%，增幅大的主要原因为：①全资子公司北京智威宇讯支付土地开发预付款2500万元；②募投项目实施引起预付设备款增加。3.在建工程：期末余额131.61万元，系募投项目发生的前期工程费。4.无形资产：期末余额较年初增长240.46%，增幅大的主要原因为：①本期公司新购置一块土地，账面原值约607万元，已取得土地使用权。②收购控股子公司郑州春泉暖通节能设备有限公司（以下简称春泉暖通），本报告期末增加无形资产账面价值1030万元。5.商誉：系非同一控制下企业合并，合并成本超过合并中取得的被购买方春泉暖通可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。6.长期待摊费用：期末余额56.96万元，为全资子公司郑州创威煤安科技有限公司煤矿安全产品认证费。7.递延所得税资产：期末余额较年初下降52.79%，主要是上年收到与收益相关的政府补助项目资金于当期确认收益后，相应的递延所得税资产转出。8.短期借款：期末余额较年初增加190%，主要原因为本期公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行贷款2,900万元所致。9.应付账款：期末余额较年初增长64.37%，系销售规模扩大而增加材料采购导致应付原材料款项增加。10.预收账款：期末余额较年初增长34.58%，主要原因为：期末增加合并非同一控制下的子公司春泉暖通的财务报表相关数据所致。11.应缴税费：期末余额较年初增加93.05%，主要原因为：季末销售收入增加，导致本期期末应缴税费相应增加。12.其他应付款：期末余额为324.62万元，较年初增加290.63万元，增长854.89%，主要是受让春泉暖通股权，根据收购及增资协议，未支付杨东的股权转让款240万元所致。河南汉威电子股份有限公司2010年第三季度季度报告正文413.递延所得税负债：期末余额223.54万元，系春泉暖通的财务报表公允价值与账面价值产生差异形成相应的递延所得税负债。14.股本：期末余额11,800万元，较年初增长了100%，系公司本期实施资本公积转增股本所致。二、利润表变动项目分析1.营业收入：本年1-9月份较上年同期增长31.61%，主要是销售规模的扩大引起销售收入的增长。2.营业成本：本年1-9月份较上年同期增长58.44%，主要原因为：报告期内，因制造环节人工成本的上涨，以及产销量增大，致使产品营业成本增加。3.营业税金及附加：本年1-9月份较上年同期增长66.57%，主要是营业收入增加引起相应的税金及附加增加所致。4.销售费用：本年1-9月份较上年同期增幅78.27%，主要原因为：①公司扩建销售网络、扩大销售队伍及配置设施；②公司加强了国内外业务的拓展，积极参加国内外产品展会及推广宣传等活动，导致销售费用增长。5.管理费用：本年1-9月份较上年同期增长69.32%，主要原因为：①公司为了巩固技术领先地位，持续加大研发投入，引起研发费用增长；②为了优化人力资源结构，构筑人才优势，积极引进人才，调整薪资结构，引起相应的薪酬费用增加；③新建房产投入使用引起本期折旧费用比上年同期增加。6.财务费用：本年1-9月份发生额为-103.65万元，较上年同期下降199.38%，主要原因为：募集资金引起的存款利息增加所致。7.资产减值损失：本年1-9月份较上年同期增长152.60%，主要原因为应收款项增加按坏账准备政策计提相应的坏账准备金所致。8.营业利润：较上年同期下降30.58%，下降的主要因素为：①因市场需求变动，毛利率高的工业便携产品占收入的比重下降，毛利率较低的家用报警器产品占收入的比重上升，销售品种结构变化导致产品综合毛利率水平的下降；②销售费用、管理费用的上升导致营业利润的下降。9.营业外收入：本年1-9月份较上年同期增长307.11%，主要是母公司与全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司取得与收益相关的递延收益按照项目进度确认收入所致。三、现金流量表变动分析1.经营活动现金流入量：本年1-9月份较上年同期增加23.84%，主要原因是销售规模扩大收到现金增加及本期政府拨入补贴资金与募集资金存款利息增加所致。2.经营活动现金流出量：本年1-9月份较上年同期增加30.21%，主要原因为：①员工人数增加以及调整薪金等，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；②开拓市场、扩大销售和项目考察，引起相应的广告宣传费、差旅费、运输费、安装费、办公费等期间费用支出增大导致现金流出增加。3.投资活动现金流出：本年1-9月份较上年同期增加155.16%，主要原因系全资子公司北京智威宇讯支付土地开发预付款2500万元，及收购春泉暖通子公司引起现金流出增加。4.筹资活动产生的现金净流量：本年1-9月份较上年同期下降99.65%，主要原因系公司于2009年9月30日收到发行股份募集资金37,363.95万元所致。四、财务指标变动分析1.归属于公司普通股股东的每股净资产：本报告期末比上年末下降49.40%，下降的主要原因为：公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增股本5,900万股，转增后股本增至11,800万股，摊薄了归属于公司普通股股东的每股净资产金额所致。2.每股经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月份较上年同期下降51.85%，下降的主要原因为：公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增股本5,900万股，转增后股