学校采购流程管理制度-大庆第四中学

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资源描述

1大庆四中物资管理制度为了规范学校物资的采购、发放、使用管理等行为,满足对教育教学的需要,结合学校工作实际,特制订本制度。本制度包括采购申请制度、采购申请审核制度、采购制度、出入库管理制度、采购员管理制度、保管员管理制度、固定资产管理制度和报销程序组成。本制度自发布之日起实行。一、采购申请制度1.使用部门根据工作需要购买某种物资,到总务处领取并填写物资采购申请单(附表一、附表二)。物资采购申请单的内容包括申请部门、请款金额、购置原因、品牌、型号、数量、价格、主要技术需求等要素。物资采购申请单经请款部门主管科长或主任,主管校长签字,校长审批同意后,交总务处;2.涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;3.学校主要领导公出、开会等不在校又急需时,可以电话或其他形式请示,领导同意后报总务处办理。由请款部门补办请款手续;4.如果是单一来源采购或协商采购的,请购部门必须作出书面说明,经校长审批后,由财务报市主管部门,按规定程序办理;5.物资采购申请单的更改和补充应重新履行审批手续。二、物资采购申请单审核制度1.总务处在接到物资采购申请单时应检查是否按照规定填写,是否完整清晰,检查物资采购申请单是否经过相应领导签字和审批。如不合规范,退回请款部门;2.接收物资采购申请单时应遵循名称规格不完整清晰不采购,技术资料或图纸不全不采购,库存已有物资不采购的原则(联系库房管理人员核查请购物资是否有库存);3.对于撤销的请购物资应及时通知请购部门;4.对于紧急请购项目应优先处理;25.重要的项目采购前应征求学校相关领导的意见;6.总务处审查合格后,总务主任和采购人员应签字确认,由总务处主管主任根据物资采购申请单的申请事项,对应采购制度,确定合适的采购方式。三、采购制度物资采购应遵循勤俭节约、满足功能、性价比高、经济耐用、物美价廉的原则进行。1.单次采购金额预算在5千元以下的采购项目,由采购员货比三家、价比三家,选择物美价廉、性价比高者采购;2.单次采购金额预算在5千元以上、2万元以内的采购项目,设立临时采购小组,由组长组织本次采购。采购组长为总务主任,成员由请购部门人员和总务处采购人员组成;3.单次采购金额预算在2万元以上、5万元以内的采购项目,向社会公布,设立采购小组,由采购小组采用内部招标形式采购(附表三、附表四),采购组长为后勤副校长,总务处、财务科、请购部门人员参与,纪检部门监督;4.特殊情况下,如该产品只是单一来源或可信誉度非常高的厂商,可采取谈判方式采购,谈判组成员即采购组成员;5.按照市本级政府集中采购目录及限额标准,凡属于政府集中采购范围和政府采购标准的项目交由市政府采购中心采购。财务科长牵头,负责办理相关手续,总务主任、请购部门人员和采购人员参与政府采购活动;6.遇到紧急采购应汇报学校主要领导和主管领导,采取快速、优先采购;7.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或中介机构询价;8.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低且功能符合要求的替代品可向上级或请购部门推荐;9.询价时对于相同规格和技术要求应对多个品牌进行询价;10.在询价时遇到特殊情况应及时向学校领导报告;11.采购人员应对厂商的实力、资质、履约能力、售后服务等情况进行监督。四、入库与出库制度31.采购回来的物资,应由库房保管员和请购部门人员共同验货。应参照采购需求,主要查验数量、质量和售后服务等内容,合格后办理入库手续;2.库房保管员应按照货物种类分类入库,做好登记入账手续,同时在报销时体现货品入库信息;3.消耗类物品出库由使用人申请,部门主管同意,凭总务主任批准的出库单领取,使用人应在出库单上签字确认;4.固定资产出库还需经后勤校长批准方可出库,同时到财务科履行固定资产登记手续;5.出库物品单价或总价值超过1500元的,由使用者到校长处审批;6.情况特殊时,验货合格的物品经校长批准后可先使用后办理手续。五、采购员管理制度1.努力学习业务知识,特别是各种物料知识,熟悉学校财务管理制度,提高业务水平,外出采购时必须维护学校利益和声誉,严格遵守学校的各项规章制度;2.了解和掌握学校各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,熟悉各种物资的采购计划。采购物品前,应及时和库房保管员联系,了解是否有库存,严格按照采购计划或采购申请表按程序采购物品,如遇缺货或价高等问题时,及时请示上级领导;3.采购物品应做到货比三家、价比三家,性价比高,物美价廉,择优选择。严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒绝采购;4.单独采购物品时,应及时向主管领导汇报,随时报告物品价格等信息;5.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动,购进物资要尽量做到发票随货同行交库房保管员验收,报账、报销要及时。六、保管员管理制度1.努力学习有关的业务知识,掌握各种设备、文具、用具、工具等物资的规格、性能和用途;2.负责财产、物资的保管,实物应分门别类、摆放整齐合理,防腐防蛀,发放合理,出入库及时记账,并经盘点,做到账物相符;43.严格执行凭出库单领货规定,严禁先出后补;4.加强库房安全管理,切实做好防火、防盗、防爆工作;5.根据学校的需求及库房余缺情况,向主管领导提出进货建议;6.负责有关资产及有关资料的收集整理和保管;7.负责制订开学初办公用品的采购计划。及时做好文具纸张等办公用品以及清洁卫生工具的供应工作。七、固定资产管理制度附后。八、报销程序1.采购员负责办理报销事宜;2.保管员出具入库单,采购员填写报销单,发票由采购员、保管员、使用单位、参与采购人员签字后,经领取人或报销人签字后,到总务主任处签字,后勤校长处审核签字,最后到校长处审批,经财务科长签字后,到财务科办理报销手续。大庆第四中学总务处2013年12月23日5大庆四中固定资产管理制度为了加强学校资产的管理,做到合理使用,杜绝流失,减少浪费,特制定如下管理制度:一、学校资产管理实行总务处综合管理,各办公室归口管理,使用单位具体负责的管理体制。学校设资产管理员一名,负责管理学校财产的帐目,财产登记、清查、报损等工作。1、凡已清查建账的固定资产,使用单位要爱护和保管好,不经主管部门批准,不得随意搬迁或借用。2、使用固定资产的人,如坏或丢失,应查明原因,写出书面报告,经主管部门领导批准后,方可补发。3、使用单位凡需增加制做固定资产时,应先写出书面申请(需图纸要带图纸),说明原因,经主管部门及校领导审批后,按物资采购申请审核采购制度统一定做或购买。不得私自购入,否则不予报销。4、凡新购入固定资产,要严格出入库手续,应先到后勤库房办理物资验收入库单,验收合格后,入固定资产账、加盖固定资产章后,方可到财务科报销。5、全校固定资产,主管部门有权调动,并及时办理有关手续,开据凭证,各使用单位无权向本处室以外调动。6、固定资产的报废,使用单位填写报废单,按固定资产价格管理权限审批后,方可报废。无手续者,不得随意报废。7、学校对固定资产每年要清查一次,将清查情况及时向主管部门领导汇报。8、为使固定资产管理正规化,主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象,按规定扣发责任人奖金。9、固定资产管理和使用应纳入处室工作的重要内容,做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人或处室必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理,对隐情6不报者,应严加处罚。二、分级分类设立财产帐,凡单位价值在500元以上的物品,列入学校一类资产帐,由财务室和资产管理员保管。三、年级组长负责本年级组内办公家具的管理和使用手续,办公桌椅由使用者自己管理,年级组长在每学期开始的两个月内,应提供一份年级组任课老师人数及所在办公室的名单,配合总务处清理本年级组内家具,年级组长换岗,应办理公物交换手续。四、办公室家具由总务处统一安排使用,任何处室年级和个人不得随意更换或占为私有,如发现办公家具占为私有要限期归还,并处罚款。五、教职工因调动离开学校,要按规定归还在学校所借全部财产后,方可办理离校手续(人事部门印制相关部门的签批单)。六、教职工办理退休手续前,应退还在学校所借办公家具和生活用品或教学用品,如录音机、计算机、图书等。七、新添固定资产类物品。由使用单位申请,校长、分管校长、总务处主任、财务科长审批后方可采购,购回后,资产管理员根据领导批条,查收后方可签字报销,登记上册。八、自然损坏和损耗须报损的物品,由使用单位管理人员填写报损申请表,组、室领导签字证明后,由学校财务管理员核实,按规定办理报损手续,已报损的物品集中在学校库房,由学校统一处理,属人为损坏或因保管不妥而损坏或丢失者,根据情况由负责人赔偿损失。九、每学期由总务处组织专人对各室、组的资产帐、物和办公家具保管情况进行一次清查、核对,如有特殊情况,财产保管员有权抽查各组、办公室的财产、帐、家具等物。十、外单位赠送的物品和奖品,如属一类资产应在一类资产帐上登记,交有关处室保管使用,一般物品不上资产帐,另立册登记保管。十一、教室公物管理,由各班班主任负责,学生处、电教室、计算机室予以督促。每学年开学前,总务处配齐教室各类设备,登记立帐,各班班主任清查核实后,教室所有设施留由班级使用管理,如因管理不善或其他人为造成损坏或遗失,均由班级承担赔偿责任。7十二、奖惩办法(1)学校对认真负责地管理好本组财产管理、帐、物相符,积极配合学校搞好清查工作的责任人给予奖励。(2)对分管范围内的财产不负责任或因管理不善,造成资产浪费、流失和被盗,视情节轻重对负责人给予批评、赔款,并追究责任。8大庆四中固定资产管理机构主管领导:王立杰张淑兰分管领导:曲殿林张秀文解蕴华肖海燕分管组负责人成员:任涛魏春梅孙祥民重要资产分布部门负责人后勤组:李荣张健食堂:刘晓波宿舍:冯伟安保科:刘刚电教:凌艳武学杰微机:王申兰陈启军李刚实验室:酒荣誉周红孙富校医室:孙秀静梁艳凤图书馆:张元凤音体美:张凤萍(总负责)音乐:张凤萍体育:王浩美术:华兰东档案室:韩秀莲年级组:涂立人张光伟赵海赵忠海庄文君冯伟9附表一固定资产购置申请表大庆四中编号:申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因:品牌型号技术参数:部门负责人(签字):分管校长(签字):财务科长(签字):总务主任(签字):后勤校长(签字):校长(签字):年月日10附表二采购申请表申请部门:申请日期:年月日购置原因:序号采购物品名称数量品牌技术参数估价(总价)接收人备注12345备注:请购人:请购部门负责人:请购部门主管校长:财务科长:后勤主管校长:校长:11拟报价/招标单位名单单位名称:填报日期:年月日序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/传真手机电子邮箱12报价书年月日商品名称技术参数质保期限服务承诺品牌型号报价大写:小写:报价单位报价人

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