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金太阳涂料有限公司业务流程制度销售流程1、业务员拟好销售订单，订单一式三联，一联交财务部一份以备开具销售清单，一联交生产部安排生产，留存一联以备查账2、财务部开具销售清单，一式四联，一联留存，一联做账，另外两联交给托运司机，一联交给客户留存以备对账，一联由客户签收后交财务对账催款。补充说明：①司机在仓库托运货物时必须清点货物数目确认与销售清单一致。司机将货物托运至客户时，必须与客户当面清点货物确保无误并由客户签字确认，司机应及时（不得超过2日）将回执单交与财务部，此据是与客户对账催款的重要依据，不得丢失，否则将按照销售清单金额原价赔偿。②货物一旦离开公司，其保管责任交由司机，直至货物交给客户签收。③业务员必须将所辖区客户的单位名称、联系人、联系电话、地址以纸质方式交由财务部备案④业务员与客户签订的销售合同原件交由财务部备案，自己留存复印件采购流程：一、原材料采购流程采购员结合生产计划及库存拟定采购订单，交采购负责人审核签字。补充说明：①采购订单必须注明供货单位名称、联系人、联系方式、地址、付款方式、配送方式②在采购订单上必须列明原材料名称、型号以及包装规格、数量、单价、金额，以备财务核对入库及对账、数据汇总分析③采购订单需以传真、电话或者邮件的方式与供应商确认无误，财务方可对其付款，否则财务有权不予受理。④订单必须一式三份，一联由采购部留存以备查询，仓库留存一份以备入库清点及产品入库存放位置的清理。二、其他采购流程（包括办公用品、生活用品以及与生产、工地等相关需自行采购的物品）采购时需列明采购清单，交与负责人和经理签字，方可由公司统一安排采购人员进行采购。入库流程：一、原材料入库流程司机将货物拖回公司后，必须及时通知并会同财务部和仓库管理员清点入库，确认货物无误方可离开。补充说明：财务人员和仓库管理员必须依据采购订单、供应商的销售清单与所到货物交叉比对，确认货物无误；若有不符，必须及时告知采购部并通知供货商查找原因，拿出解决方案二、其他物品入库流程由采购人员将所购物资交与相关申请采购人员签收，再行报销生产流程：1、生产人员根据生产部下达的生产订单执行生产，生产负责人依据生产订单到仓库如数领取生产所需原材料2、产品完工后，车间必须制完工报告交与生产部，生产部需依据完工报告会同财务、仓库执行产品入库收款流程：1、每月20号——25日为公司内部对账日，各业务员需在此期间与财务核对所辖区客户应收账款数是否相符，再行催款2、催款由两种方式：①业务员直接与客户沟通确认应收账款数额及回款方式，业务员需将对账结果告知财务，以便财务确认回款及跟进催款，业务员不得直接接触货款，如有直接收现情况需告知财务及公司领导，再行决定②财务直接与客户对账催款报销制度：为了维护公司经济利益及保障各股东权益同时为了使公司财务数据更加准确、完整、及时地汇总，对报销人员做以下几项要求：1、报销人员填明报销单后经部门负责人核实签章后，交财务部审核数据是否填报准确完整，然后交财务部负责人审核后方可执行报销。2、报销人员填报单据必须完整，不得白条报销，报销人员在填报数据时，必须准确填明报销金额、时间、原始凭证份数及所报销事由，原始凭证与报销凭证不得涂改且数据一致，原始凭证上必须有出票单位公章，如以上中有一条不符，财务人员有权拒绝报销，如原始凭证遗失，财务人员不予报销，经查明属实，由相关部门主管和单位负责人签字许可并加盖公司公章后，财务人员方可执行报销。3、报销人员不得谎报和虚报费用，一经查实，财务人员将请示公司领导对其双倍罚款。4、