搜索
单位：XX公司项目序号预计成本占收入比预计全年一、固定成本1=2+22+2698.731、日常管理费用2=SUM(3:21)98.73（1）办公费33.00（2）印刷费4-（3）咨询费515.00（4）水费6（5）电费7（6）邮电费80.50（7）物业管理费957.38（8）差旅费105.00（9）维修（护）费110.15（10）租赁费12（11）培训费130.30（12）公务接待费141.00（13）劳动保护费150.20（14）折旧及摊销费1612.90（15）工会经费171.80（16）福利费181.00（17）公务用车运行维护费19-（18）其他交通费用200.50（19）其他212、固定支付的人员费用22=SUM(23:28)-（1）基本工资23（2）社保24（3）公积金253、财务费用29=SUM(30:31)-（1）利息及资金占用费30（2）手续费31二、变动成本32=33+36+4165.60%-1、材料成本33=SUM(34:35)40.00%-（1）直接采购材料费3440.00%-（2）外委加工材料费35-2、因工作量产生的人工成本36=SUM(37:40)20.10%-（1）工作量工资3715.00%-（2）临时雇工费393.00%-（3）施工津贴402.00%-（4）劳动保护410.10%-3、辅助费用42=SUM(42:48)5.50%-（1）运输费432.00%-（2）租赁费441.00%-（3）检测、化验费450.50%-（4）办公、差旅、招待等费用462.00%-三、预计本公司年度内综合收入47不填四、预计本公司年度内综合毛利率4834.40%不填五、预计本公司年度内综合毛利49=47*48不填-六、盈亏平衡点综合毛利51=1不填98.73七、盈亏平衡点综合收入52不填287.00盈亏平衡点计算公式不填单位：万元备注管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算银行存款利息手续费及账户管理费等直接采购的材料/不含税收入外委、外协费用/不含税收入工资/不含税收入临时雇工费/不含税收入津贴、补助/不含税收入劳保用品及特殊工种补贴/不含税收入运输费/不含税收入租赁费/不含税收入检测、化验费/不含税收入办公费、差旅费、招待费等/不含税收入年度收入指标体现单位产量的边际效应按照本年收入指标完成的毛利水平本年度固定成本水平达到此收入水平时，利润为0盈亏平衡点计算公式