连锁便利店备用金及现金管理一、实行店长负责制(一)店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督;(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作;(四)店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。二、备用金管理(一)备用金领用门店备用金限额人民币*元整(根据门店营业额大小确定),门店开业前一天,以店长借款的方式到公司财务审计部借支。兑换零钱后,根据单班营业额大小拿出300-500元交接给收银员作为收银备用金,并由收银员填写《币种明细交接表》,签字确认后用于门店收银找零使用。(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店助进行兑换,可视情况处理:1、自行到附近银行兑换;2、根据需要提前预约公司财务审计部出纳,每周周例会时至财务审计部兑换,并在《备用金兑换登记表》签字确认。(三)备用金交接门店收银备用金实行轮转制,收银员进行交接时,应扣除规定限额的备用金,并在《币种明细交接表》上注明,签字确认。(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班;4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金;5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐;6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付:您好,请问有会员卡吗?收您多少,总共多少,找您多少,请拿好!谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临!7、非24小时营业门店的晚班员工要做到下台前清点现金(首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍),打印销售汇总报表,然后关闭机器,存放现金,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开;8、收银员在收银过程中,如发现收取现金过多,超过3000元,可向店长申请,在当班期间把部分现金存入保险柜内,以保证现金安全;9、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品;10、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留。(二)紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误(1)真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因;(2)如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉;(3)请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字;(4)向顾客的合作表示感谢。2、顾客携带现金不足或临时退货(1)应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货;(2)如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续;(3)如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认;3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗;4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原;5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机;6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作;7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银(一人收银一人记账),正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑。四、交接班管理(一)交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金;(二)交接班时要清点收银款项,按照《币种明细交接表》登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日17:00之前由店长将昨日14:00-今日14:00营业钱款一起存入银行;1、早班交接:店长与当班收银员当面交接今日早班钱款与收银报表后,并连同昨日中班、昨日晚班钱款一起存入指定银行账户,同时将存款凭条与三个班组的收银报表的汇总金额进行核对无误后,签字并装订一起上交财务审计部。2、中班交接:店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内3、晚班交接:店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内。4、保险柜钥匙保管:店长和店助各一把,财务审计部一把。密码由店长和店助自设知晓。5、小钱箱钥匙保管:每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务审计部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时,店助及时交还店长。(三)收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误由收银员、店长或店助签字后上交公司财务审计部。五、结算缴款(一)店长或店助每日下午15点结算昨日下午14点至当日下午14点期间的销售收入,打印《销售日报表》,将收入现金存入公司指定银行账户,并将《现金缴款单》和《销售日报表》等账目单据及时上交公司财务审计部;(二)当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券及中奖发票等同现金保管和交接;(三)对于当日不能存入银行的现金,应由店长或店助进行清点、登记,并由当班收银员进行监督,一并存入保险柜。次日进行处理。六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失(影响使用),将按照《币种明细交接表》明确责任,由收款人员全额赔偿。七、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度处以3级以上处罚。八、对账管理门店人员每日营业结束时进行仓库盘点和现金汇总,填写《销售日报表》上报公司财务审计部,财务审计部将根据《销售日报表》与缴存现金、库存商品数量等进行对账。九、收银长短款管理(一)收银员下班之前,要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数,打印收银机内销售汇总上报店长或店助,由店长和店助与电脑账进行核对,如两者不符,收银员应就差额部分写出书面报告,以解释原因;(二)如遇现金短款,应根据造成短款的的原因,以决定收银员应承担的责任,属收银员个人责任导致的,由收银员全额赔偿,其他情况视情节处理;(三)发现门店收银短款后,财务审计部应予当日下发收银短款《缴款通知单》至门店店长,由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额,逾期未补交的,将给予门店店长二级以上处罚,收银员一级以上处罚,并在收银员当月工资中扣除短款金额。(四)收银长款时,说明收银员多收了顾客的钱款,会在顾客中造成不良影响,将责令收银员上缴同等金额的现金。并随当日营业款一起存入银行!