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xxxxxxx发展有限公司2013年度xx经营计划书编制：审核：批准：编制时间：2013年01月10号目录第一部分现状分析.................................................一、现状综述二、营销管理分析三、产品经营分析四、加工物流服务分析五、财务管理分析六、人力资源管理分析七、综合管理分析第二部分2013年市场需求分析.......................................一、市场需求分析第三部分2013年度经营管理目标.....................................一、财务目标二、内部管理目标三、客户目标四、团队建设管理目标第四部分2013年度经营计划及举措...................................一、市场营销计划及举措二、产品经营计划及举措三、加工物流服务计划及举措四、质量与管理计划及举措五、投资管理计划及举措六、人力资源计划及举措七、内部专项制管理模式及制度建设举措八、其他计划及举措第五部分2013年度财务预算.........................................一、销售预算二、产品成本预算二、加工物流成本预算四、费用预算五、固定资产投资预算六、其它预算七、预计资产负债表八、预计损益（利润）九、预计现金流量表第一部分现状分析一、公司现状综述经过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营规划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应未来社会发展的高度和眼光、开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和战略方针。二、营销管理分析1、产品分析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3)公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析表2-3:潜在客户信息4、销售促进分析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表5、销售管理分析(1)销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结二、产品经营分析三、加工物流管理分析1、原材料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比2．原材料供应对生产的影响分析例图3-3:生产计划未完成原因对比3．设备现状分析（1）设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表3-8：设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：2013年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表:2010年人为质量事故统计序号质量事故名称发生时间主要原因直接责任人解决措施备注岗位工龄学历操作水平培训经历125、生产分析总结四、财务管理分析1、三年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分2013年市场需求分析市场需求分析(1)外部市场供需情况(2)已开发客户需求情况第三部分2013年度经营管理目标一、财务目标1．产量：年产量目标/月产分解表2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表3．利润：年目标X万元/月目标分解表4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%2．全年各类产品成品率X%3．客户服务满意度三、客户目标①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。四、团队建设管理目标1．新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。2．员工流失率控制在X%以内。3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上第四部分2013年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2013年销售综合汇总表(详见附表6)根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。（2）、确定需求。（3）、估计成本。（4）、定价方法。4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。（2）、客户价格体系与返利政策。（3）、老客户订单续签及扩展计划（4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1：目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表序号销售促进方式地点内容费用效果评估备注126、销售管理计划二、生产计划及举措1、排产计划具体措施：1）全年工作日X天2）人员配备计划3）设备配备计划2、能耗计划及管理举措①用电管理计划用水管理计划②管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3）备品备件计划。4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5）设备故障紧急维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4、库存管理（种类与措施）5、对产品合格率的控制6、对生产成本的控制措施7、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措1、试验检验计划2、提高产品合格率的计划和举措3、质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、原材料采购计划2、原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、固定资产更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求分析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度考核激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分2013年度财务预算一、销售预算附样表2013年度销售收入预算分解表编制单位：单位：元编号：单位名称金额123456789101112销售部大项目部***办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处合计2013年度销售收入预算分类明细表编制单位：单位：元编号：渠道金额产品类别合计注：1、由办事处编制草案；2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。二、生产预算附表：（吨、米）2013年度生产预算分解表编制单位：编号：月份部门123456789101112合计生产一部**产品生产二部生产三部合计三、生产成本预算详见附表：2011年度生产成本预算汇总表编制部门：单位：元编号：部门项目生产一部生产二部生产三部生产四部合计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工资福利费用劳保用品维修费折旧额其他合计2011年度生产成本预算分解表部门：产量：单位：元编号：月份项目123456789101112合计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工资福利费用劳保用品维修费折旧额其他合计四、费用预算详见附表2013年度管理费用分类预算明细表编制单位：单位：元编号：费用类别2010年发生额2011年预算数备注薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合计2013年度管理费用预算分解明细表编制单位：单位：元编号：费用类别123456789101112薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合计注：各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。2013年度经营（销售）费用分类预算表编制单位：单位：元编号：费用类别2010年发生额2011年预算数备注薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合计注：分各销售大区（办事处）填制2013年度销售费用预算分解明细表编制单位：单位：元编号：费用类别123456789101112薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合计注：各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。五、采购预算详见附表2013年度原材料分类预算明细表编制单位：单位：元编号：材料类别年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额合计2013年度辅助材料分类预算明细表编制单位：单位：元编号：材料类别年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额合计2013年度动力、维修配件等成本分类预算明细表编制单位：单位：元编号：项目类别产量定额消耗量金额备注合计2013年度采购预算分解明细表编制单位：单位：元编号：材料类别123456789101112合计主要材料辅助材料动力备品备件劳保用品其他合计六、固定资产投资预算详见附表2011年度固定资产投资预算编制部门：单位：元编号：实施月份项目月月月月月月月合计基建设备购置维修材料人工成本技术投入其他费用合计七、其它预算1、人力成本预算（详见附表）2013年度薪酬费用预算汇总表编制单位：单位：元编号：部门人数月度薪酬额年度薪酬总额备注现有拟增平均期末公司总经办财务部保卫部人力资源部物流部工程部生产一部生产二部生产三部生产四部销售部***办事处***办事处合计注：各公司分部门列清2013年度薪酬费用预算明细表部门：单位：元编号：岗位人数工作月数月基础薪酬标准月绩效薪酬标准年度薪酬总额备注现有拟增平均合计注：各公司分所属部门编制2、固定资产折旧预算（详见附表）2013年度固定资产折旧预算汇总表编制部门：单位：元编号：使用部门资产总价拟增资产价值拟减资产价值月折旧额年折旧额合计2013年度固定资产折旧预算明细表部门：单位：元编号：设备名称计量单位数量金额购置（建造）日期预计使用年限月折旧额年折旧额合计注：各公司区分资产使用部门编制。3、其它业务利润预算（详见附表）2013年度其他业务利润预算编制单位：单位：元编号：项目金额预计发生月份备注预计收入数量和单价预计成本税金及附加费用其他支出利润额4、补贴收入预算（详见附表）2013年度补贴收入预算编制单位：单位：元编号：项目金额预计发生月份备注预计项目补贴收入预计成本费用其他支出补贴收入净额注：分项目编制5、税金预算（详见附表）2013年度税金预算明细表编制单位：单位：元项目123456789101112合计销售收入应缴增值税应缴城建税应缴教育费附加应缴土地使用税应缴房产税应缴车船税应缴印花税合计八、预计资产负债表（详见附表）按资产负债表格式编写（略）九、预计损益（利润）（详见附表）***年度业务收支预算汇总表编制单位：单位：元编号：项目2010年度实际发生额2011年度测算数额增减额具体原因业务收入减：销售成本减：税金及附加减：销售费用业务销售利润减：管理费用减：财务费用加：其他收入减：其他支出利润总额减：企业所得税净利润十、预计现金流量表（详见附表）2013年度资金收支预算汇总表编制单位：单位：元编号：主表02资金来源项目预算数额资金运用项目预算数额实现的销售收入支付原材料款收回的应收账款支付辅助材料款从银行借入的资金制造费用（扣除折旧）其他渠道拆借的资金其中：薪酬及福利应收票据偿付应付账款经营（销售）费用其中:薪酬福利及提成管理费用（扣除折旧）其中：薪酬及福利支付的税费及附加偿还借款财务费用技改投入承担集团的费用由集团确定并分配资产购置应付票据其他支付项目合计合计2013年度资金筹集预算明细表编制单位：单位：元编号：筹集渠道年初未归还额到期日预计期限拟筹集额预计到帐日年末余额合计2013年度现金流量预算分解表编制单位：编号：单位：元收支项目123456789101112合计一