搜索
第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框。2.增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息。3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。设置完成后单击”取消“按钮退出。二、建立账套1.以admin注册进入系统管理，执行账套→建立，打开创建账套对话框。2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称，法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。2.选择账套号→在账套主管前打√，为其赋予账套主管权限。3.选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。例:出纳003张平a.在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+”标记，依次展开“总账”、“凭证”前的“+”号标记。b.单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回。第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一：系统管理员建立账套时直接启用。方法二：账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定，二、设置部门档案1.选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。3.单击保存，以此方法依次录入其他的部门档案。三、设置人员类别1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别。2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。2.单击增加→按实验资料输入人员信息。3.保存，同理依次输入其他人员档案。五、设置客户分类1.选择基础设置→基础档案→客商信息→客户分类。2.单击增加→按实验资料输入客户分类信息。3.保存，同理依次输入其他客户分类。六、设置客户档案1.选择基础设置→基础档案→客商信息→客户档案。2.单击增加→按实验资料输入客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码、税号等信息。3.保存，同理依次输入其他客户档案。七、设置供应商档案1.选择基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案。2.单击增加→按实验资料输入供应商信息。3.保存，同理依次输入其他供应商档案。第三章总账系统实验一总账系统初始化一、设置系统参数1.企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→总账系统。2.总账系统→设置→选项→编辑。3.凭证→可以使用应收受控科目和可以使用应付受控科目。4.权限→凭证审核控制到操作员→取消“允许修改、作废他人填制的凭证→确定二、设置会计科目：指定会计科目1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→会计科目2.编辑→指定科目3.单击“＞“→将“1001库存现金”从待选科目→“已选科目”4.单击“＞“→将“1002银行存款”从待选科目→“已选科目”三、设置会计科目：增加会计科目1.会计科目→增加→新增会计科目2.录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”→确定3.同理，依次增加其他会计科目四、设置会计科目：修改会计科目1.会计科目→选中“应收账款”科目→修改2.修改→选中“客户往来”复选框→受控系统为“应收系统”3.同理，修改其他科目五、设置项目目录1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→项目目录→项目档案2.增加→项目大类定义→录入新项目大类名称“自建工程”→定义项目级次→定义项目栏目→完成3.“项目大类”下三角按钮→“自建工程”项目大类→核算科目→“＞＞“将在建工程及其明细科目从”待选科目“→”已选科目“→确定4.项目分类定义→分类编码“1“→分类名称”1号工程“→确定5.同理，增加“2号工程“→确定6.项目目录→维护→项目目录维护→增加→录入项目编号“1“→项目名称”自建厂房“→所属分类码→”1“号工程7.同理，增加“设备安装”工程六、设置凭证类别1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→凭证类别预置2.选中收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→凭证类别3.修改→收款凭证→限制类型→借方必有→限制栏目栏→录入“1001、1002”4.同理，完成付款凭证和转账凭证的限制设置七、输入期初余额1.总账系统→设置→期初余额→期初余额录入2.白色的单元为末级科目，可直接输入期初余额3.双击黄色单元格→往来明细→期初往来明细→增行→录入数据→汇总4.同理，录入其他带辅助核算的科目余额5.试算→进行试算平衡→确定八、设置结算方式1.基础设置→基础档案→收付结算→结算方式2.增加→录入结算方式编码及名称九、设置开户银行1.基础设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行2.增加→增加本单位开户银行→录入相关数据信息→保存→退出实验二总账系统日常业务处理（001：主管、002：填制人员、003：出纳）一、设置常用摘要1.基础设置→基础档案→其他→常用摘要→增加→录入相关数据信息二、填制记账凭证1.重注册→“002”身份进入系统2.业务工作→总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类别→修改凭证日期→录入摘要、科目名称、借贷方金额等数据→保存3.同理，录入其他类别的记账凭证三、审核凭证1.重注册→“001”身份进入系统2.凭证→审核凭证→凭证审核列表→打开待审核凭证→单击审核四、出纳签字1.重注册→“003”身份进入系统2.凭证→出纳签字→出纳签字列表→打开待签字凭证→单击签字五、修改凭证1.重注册→“003”身份进入系统2.找出需要修改的凭证→单击需要修改的记账凭证→单击取消→重注册→“001”身份进入→凭证→凭证审核→取消→重注册→“002”身份进入→凭证→填制凭证→修改凭证→重注册→分别由“001”审核、“003”出纳签字六、删除凭证1.“001”取消审核、“003”取消出纳签字→“002”身份进入系统→凭证→填制凭证→找到删除的凭证→作废/恢复→整理凭证七、设置常用凭证1.凭证→常用凭证→增加→录入相关数据→详细→增分→录入相关数据八、记账1.“001”身份进入系统→凭证→记账→记账范围全选2.记账→期初试算平衡表→确定九、查询已记账凭证1.凭证→查询凭证→已记账凭证→确定→查询凭证列表→退出十、冲销记账凭证1.重注册→“002”身份进入系统2.凭证→填制凭证→冲销凭证→选择凭证类别→确定十一、查询总账、余额表1.总账系统→账表→科目账→总账2.总账系统→账表→科目账→余额表实验三出纳管理一、查询日记账1.出纳→现金日记账→现金日记账查询条件2.确定→现金日记账3.退出二、查询资金日报表1.出纳→资金日报→资金日报表查询条件2.2014.01.08→确定→资金日报表3.退出三、支票登记簿1.出纳→支票登记簿→银行科目选择2.确定→支票登记簿3.增加→2014.01.22→销售一科→领用人刘红→支票号9988→预计金额500→用途办公费4.保存四、录入银行对账期初数据1.出纳→银行对账→银行对账期初录入→银行科目选择2.100201工行存款→确定→银行对账期初3.在单位日记账的调整前余额栏录入222000→在银行对账单的调整前余额栏录入2200004.日记账期初未达项→企业方期初5.增加→2013-12-20→借方金额栏录入20006.保存→退出→返回银行对账期初7.退出五、录入银行对账单1.出纳→银行对账→银行对账单→银行科目选择2.确定→银行对账单3.增加4.2014.01.08→转账支票→票号3356→贷方金额800→2014.01.22→转账支票→票号5689→借方金额5005.保存→退出六、银行对账1.出纳→银行对账→银行对账→银行科目选择2.确定→银行对账3.对账→自动对账4.确定5.对账6.退出七、输出余额调节表出纳→银行对账→余额调节表查询→银行存款余额调节表→查看→银行存款余额调节表→详细→余额调节表（详细）→退出实验四总账期末业务处理一、设置自定义结转凭证1.王东→期末→转账定义→自定义转账→自定义转账设置2.增加→转账目录3.输入转账序号0001→转账说明“计提短期借款利息”→凭证类别“转账凭证”→确定4.增行→科目编码“6603”→方向“借”→双击“金额公式”→打开参照按钮→公式向导5.期末余额→下一步→公式定义6.选择科目“2001”→完成→*0.002→回车确认7.增行→科目编码“2231”→方向“贷”→金额公式JG（）→保存。二、设置对应结转转账凭证1.期末→转账定义→对应结转→对应结转设置2.编号“0002”→凭证类别→转转账凭证→“转出科目”编码栏输入“22210105”3.增行→“转入科目”编码栏输入“222102”→结转系数“1”4.保存→退出。三、设置期间损益结转转账凭证1.期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置2.凭证类别→转转账凭证→“本年利润科目”栏录入“4103”3.确定。四、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证1.期末→转账生成2.自定义转账3.全选→确定4.是5.保存→退出6.对应结转。五、生成期间损益结转凭证1.期末→转账生成2.期间损益结转→全选→确定3.保存→退出4.主管对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。六、对2014年1月份的会计账簿进行对账1.“期末”→对账2.“试算”，出现“2014.01试算平衡表”3.“确定”→选择→对账4.“退出”。七、对2014年1月份进行结账1.期末→结账2.下一步→结账-核对账簿3.对账→下一步→结账—月度工作报告4.下一步，出现“2014年01月未通过工作检查，不可以结账！”提示信息5.上一步，在“2014年01月工作报告”中我们看到其中“5.其他系统结账状态：应付系统本月未结账；应收系统本月未结账”6.取消7.在财务会计下的总账处，右击选择“退出产品”8.企业应用平台“设置”→双击基本信息→系统启用9.单击“应收”，系统提示“确定要注销当前系统吗”10.“是”，取消对应收系统的启用11.“结账”，在总账系统中，重新进行结账操作。第四章UFO报表系统实验一自定义报表一、设置表尺寸进入UFO报表，点击“文件”，“新建”，进入报表“格式”状态。点击“格式”“表尺寸”，录入行数，点击确认。二、定义行高和列宽点击A1单元，点击“格式”“行高”，打开“行高”，录入A1单元所在行高数，点击确认。点击A1单元，点击“格式”“列宽”，录入列宽数。三、画表格线点击A4单元到D24单元，点击“格式”“区域划线”，点击确认。四、定义组合单元点击单元A1到D1单元，点击“格式”“组合单元”点击“组合单元”。五、输入项目内容六、设置单元属性点击A1单元，点击“格式”“单元属性”选择字体图案，以及相关属性。七、定义关键字点击“数据”“关键字”“设置”打开“设置关键字”八、录入单元公式点击某单元，点击“数据”“编辑公式”“单元公式”，打开“定义公式”，点击“函数向导”用“用友财务函数”，点击“发生（FS）”点击“下一步”，打开“用友账务函数”点击参照，打开账务函数。录入完成，点击确认。九、保存报表。实验二利用报表模板生成报表一、建立“资产负债表”在UFO报表中，点击“文件”“新建”进入报表“格式“状态，点击“格式”“报表模板”，打开“报表模板”。选择“您所在行业”，点击“财务报表”选择“资产负债表”，点击确认。二、设置编制单位在报表中“格式”状态下，点击A3单元，在编制单位后面录入相关内容。三、录入关键字并计算报表数据在报表“格式”状态下，点击“数据”系统提示“是否确定全表重算”，点击“否”，进入报表“数据”状态。点击“数据”“关键字”“录入”打开“录入关键字”点击确认。重算整表。四、保存报表。