海洋捕捞、鳀鱼深加工及生物制药产业化项目可行性研究报告

1海洋捕捞、鳀鱼深加工及生物制药产业化项目可行性研究报告此文档为word格式，下载后你可任意修改编辑）目录2第一章总论.......................................41.1项目背景......................................41.2可行性研究报告编制依据...........................91.3综合评价和论证结论...............................101.4存在的问题和建议...................................10第二章项目背景及必要性............................122.1项目建设背景..........................................122.2项目区农业产业化经营发展现状........................162.3项目建设的必要性及目的意义..........................18第三章建设条件.....................................…223.1项目区概况............................................223.2项目实施的有利条件………………………………………273.3主要障碍因素及解决方案………………………………….34第四章建设单位基本情况……………………………………..354.1项目建设单位概况………………………………………….354.2研发能力…………………………………………………….374.3企业财务状况……………………………………………….38第五章市场分析与销售方案…………………………………..395.1市场分析…………………………………………………….395.2产品生产及销售方案………………………………………..475.3销售策略和营销模式……………………………………….4835.4销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案.........................................496.1建设任务和规模..........................................496.2项目规划和布局........................................496.3生产技术方案及工艺流程..................................506.4项目建设标准和具体建设内容............................516.5项目实施进度安排........................................57第七章投资估算与资金筹措...................................587.1投资估算依据.....................................…587.2项目建设投资估算...................................58.7.3资金来源与筹措…………………………………………….597.4资金使用和管理…………………………………………….60第八章财务评价………………………………………………….618.1财务评价依据………………………………………………..618.2销售收入销售税金及附加估算……………………………..638.3总成本及经营成本估算……………………………………..638.4财务效益分析………………………………………………..648.5不确定性分析………………………………………………..658.6财务评价结论………………………………………………..66第九章环境影响评价…………………………………………….679.1环境保护……………………………………………………..6748.49.2节能措施……………………………………………………..709.3环境影响评价结论………………………………………….71510.1农业产业化经营...................................7210.2农民增收..........................................7310.3其他社会影响......................................73第十一章项目组织与管理...............................7411.1组织机构与职能划分...............................7411.2项目经营管理模式.................................7611.3经营管理措施.....................................7711.4技术培训..........................................7811.5劳动保护与安全卫生...............................79第十二章可行性研究结论与建议...............................8212.1可行性研究结论......................................8212.2问题与建议............................................83附件目录第十章农业产业化经营与农民增收效果评价..726附表1.投资计划于资金筹措表2.建设投资估算表3.流动资金估算表4.总成本费用估算表5.单位产品生产估算表6.固定资产折旧费估算表7.无形及递延资产摊销估算表8.销售收入和销售税金及附加估算表9.损益表10.现金流量表（全部投资）11.建设投资借款还本付息估算表12.资金来源与应用表．附件1.项目建设单位应用执照正副本复印件2.项目建设单位组织机构代码证复印件3.第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称海洋捕捞、鳀鱼深加工及生物制药产业化项目1.1.2建设性质新建项目71.1.3项目建设单位概况（1）项目建设单位名称，项目法人代表，技术负责人承办单位：XX集祥食品有限公司项目法人代表：曲荣先技术负责人：（2）项目建设单位概况XX集祥食品有限公司成立于1995年，原为外资企业XX荣祥海产养殖有限公司，2002年法人代表曲荣先注册成立内资企业暨现在的XX集祥食品有限公司。公司地址普兰店市四平镇四平村，注册资金1000万元。公司自成立以来主要从事水产品加工及进出口业务，年出口量3000吨，年均出口创汇300万美元以上。多年的经营管理形成了XX集祥食品有限公司浓厚的企业文化一—?投入精神、敬业精神、拼搏精神？，这12个字已经深入企业每一一个员工的心中。？抓质量求生存、抓成本求效益、抓产量求发展？，是企业独特的经营理念，也是企业不断发展壮大的动力。为了经一步发展壮大，该公司将筹划实行股份制，吸纳良性资产8加入，实行多元化经营，发展相关企业，2006年进出口营业额达到1000万美元。公司以多元经营为目的，以观念创新为先导，以战略创新为方向，以组织创新为保证，以技术创新为手段，以市场创新为目标，将企业做大做强，为创建现代化新型水产品加工企业而不断努力进取。1.1.4项目概况（1）建设地点XX长兴岛临港工业区（2）建设规模建设年捕捞能力60000吨捕捞船队，生产鱼粉6000吨、鳀鱼罐头及鱼卷5000吨及精炼鱼油240吨深加工生产线和生物制药工厂。（3）建设期限2010年2月-2011年5月（4）建设内容购买600马力远洋单网捕捞船20只，1200马力远洋运输船2只，容纳100人（50人每班两班制）海上作业（两条生产线线）初加工船一只。年产5000吨鱼片及罐头生产线，以及年存储量为10000吨的恒温库，配套项目建设集鱼粉生产，鱼糜生产，生物制药，现代分析检测手段于一体科学研发机构和实验室。项目围绕产品设臵相应的船舶，生产厂房，场地，公用，辅助及生活设施（详见第五章）。总图将围绕主题厂房进行规划设计，总建（构）筑物占地133333.34平方米，建筑系数为43.74%。91.1.5投资规模及资金构成项目总投资59,611.03万元，其中固定资产投资53,673.77万元,铺底流动资金为5,937.26万元。1.1.6资金筹措本项目资金筹措方案由企业自筹资金投资和申请银行贷款方式两部分解决。拟申请银行贷款35,800万元。贷款额占长期投资的60%企业自筹23,811.03万元，占投资比例40%。1.1.7主要技术经济指标如下表:序号指标名称单位数量备注1生产规模与产品方案1.1真空袋包装盐渍鳀鱼片、鳀鱼卷吨500.00正常年1.2玻璃罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷吨T2,000.00:正常年1.3铁皮罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷吨2,500.00正常年1.4鱼粉吨6,000.00正常年1.5精炼鱼油吨：240.00r正常年1.6生物制药药品KG20.00正常年2项目投入总金额万元59,611.03含流动资金2.1固定资产投资万元:53,673.77其中：建设期利息万元1,024.672.2流动资金5,937.26其中：铺底流动资金5,937.263投资指标3.1百元销售收入占用项目投入总资金元/百元销售收入80.47正常年3.2百元销售收入占用固定资产投资72.45正常年3.3百元销售收入占用流动资金10.80正常年4工作制度4.1年工作日d.300.004.2日工作时h8.004.3项目定员总计人1,773.00正常年其中：生产工人与辅助人员人1,640.00管理及技术人员人133.00105项目占地面积m2133,400.00其中：征地面积m2133,400.006厂区总平面布置主要设计指标全厂占地面积m133,400.00建（构）筑物占地m43500厂区道路占地m18670堆场占地m1,230.00绿化面积m70,000.00厂区建筑系数%32.61%土地利用系数%43.00%厂区绿化系数%52.47%7主要原辅料、物料、燃料和动力年用量正常年其中.鳀鱼吨60,000.00盐吨1,500.00真空塑料袋个33,500.00纸箱个：481,000.00中草药KG13,000.00橄榄油吨1,350.00玻璃瓶及盖子个：20,000,000.00铁皮盒个25,000,000.00PVC瓶子个200,000.00辅料吨「120.00水万m3/a20.00车间消耗量电万Kw.h/a150.00车间消耗量煤t/a6,000.00:车间消耗量8年平均总成本万元33,390.02正常年平均9单位产品制造成本真空袋包装盐渍鳀鱼片、鳀鱼卷吨「3,088.40玻璃罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷吨19,975.00铁皮罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷吨28,975.00鱼粉吨:2,178.00精炼鱼油吨13,620.00生物制药药品KG98.4010年销售收入万元:74,080.00:正常年11年上缴税金万元16,466.82P正常年12年利润总额万元33,997.42正常年平均13全贝劳动生产率万元/人•年41.7814建设投资借款偿还期a4.0015静态投资回收期静态投资回收期（Pt）:税前a2.88含建设期税后a3.32:含建设期16投资利润率%57.03%1117工业产值利润率%45.89%18财务内部收益率（FIRR项目财务内部收益率：税前%66.03%税后%:50.95%19以生产能力表示的盈亏平衡点%31.65%1.1.8项目辐射范围及带动能力本项目的建设投产，能有效地推进XX市渔业及海产品深加工产业化进程。在全市范围内带头建设集捕捞与海产品深加工生产线，有效促进XX市海鱼捕捞及海产品深加工研究技术的进步，有力推动XX经济发展。同时，项目在产品鳀鱼片及鳀鱼罐头等系列产品的规模化生产，将形成XX地区最大的鳀鱼深加工企业，产品出口欧美，为