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华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划1北京华泰贝通网络科技有限公司商业计划书远卓创业咨询公司二零零零年八月投资于中国新兴宽带广域网行业领先的网络应用技术开发商华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划2目录¶执行总结¶公司简介¶行业及市场分析¶产品与服务¶公司战略¶公司组织与管理¶财务计划和资金需求¶风险分析华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划3华泰贝通网络科技有限公司是一家有良好的基础和发展潜力的网络应用技术开发商爆炸性的增长空间—作为中国铁通的战略合作伙伴，华泰贝通将有机会在中国铁通的建设市场和包括中国铁路系统在内的企业网络应用技术市场取得极大的先发优势跳跃性的成长历程—华泰贝通锁定中国铁路通信系统建设市场，形成了计费软件和系统集成两条核心业务产品线，使公司资产以年347.2%的速度跳跃性增长不断增强的竞争优势—华泰贝通已与中国铁通建立了战略合作关系，同时还与五大国际著名信息设备及应用开发商建立了良好的伙伴关系，并且华泰贝通还在筹建两大研发中心，这些将使其竞争力不断增强需要优秀的战略投资商—华泰贝通希望与优秀的战略投资商合作，在实现价值链互补的同时，引入资金和资本运作的经验，成为行业领先者，并在两年后成为公众公司巨大的待开发市场将为战略投资者和华泰贝通提供丰厚的投资回报和广阔的成长空间华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划4华泰贝通网络科技有限公司的目标是成为宽带广域网行业一流的网络应用技术开发商华泰贝通的远景目标是成为服务于包括中国铁路系统在内的大型企业集团信息化建设和中国公众电信运营商铁通公司的，在应用技术服务解决方案领域排名第一的高科技创新型上市企业。2001年2003年财务目标非财务目标•年营业额1.8-2亿元人民币•销售利润率3%•净资产3600万元人民币•人均销售160万元人民币•人均利润4.8万元人民币•形成企业三条核心产品线•取得三个自有企业知识产权的产品•完成计划的各产品线的市场份额•完成华泰应用开发实验室的建设•发展到具有六条核心产品线•拥有五个新的自有企业知识产权的产品•至少有两条产品线拓展到铁通/铁路行业外，销售收入达到总收入的10%以上•成功实现在香港二板或NASDAQ上市•年营业额5亿元人民币以上•销售利润率6%•净资产8000万元人民币•人均销售200万元人民币•人均利润12万元人民币华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划5现金收入低现金收入高利润率高前景好利润率低前景黯淡IT应用产品：•BT2585呼叫中心•B2B平台•ASP服务计费系列产品：•全路计费管理网•长途网计费•本地帐务系统•INTERNET计费•软交换平台计费通讯信息集成：•LMDS宽带无线接入•CRNET扩容•CRCIP扩容•BT2000综合业务平台•交换机集成明星STAR钱牛CASHCOW幼犬逐步淘汰的产品和业务华泰的业务组合模式呈健康的层次分布华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划6华泰贝通未来三年的业务是为客户提供基于三大核心产品线和两种服务模式的网络应用整体解决方案计费软件系列呼叫中心系统无线宽带接入产品以ASP方式运行的应用软件B2B平台综合各核心产品，通过系统集成，向客户提供整体解决方案中国铁通公司铁路系统企业大型企业集团合作伙伴的产品与技术计费软件产品IT应用产品通讯信息产品通过ASP服务模式向客户提供服务两大服务模式华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划7华泰贝通具备了发展成为一流的网络应用技术开发商的多方面的竞争优势具有高度竞争力的铁路行业信息化开发者和建设者战略合作伙伴优势•是BELL、HP、COMPAQ的增值代理商•是INFORMIX、NORTEL在铁路系统内的独家代理商•与COMPAQ、CMGI、NAVISITE共同建设综合服务信息网来源：访谈总结市场资源优势•被中国铁通公司定为战略合作伙伴，并成为该公司最为信任外部技术顾问•非常了解中国铁通的发展趋势及可能引发的相关市场需求应用开发技术优势•与COMPAQ、中国铁通公司等共同成立中铁—康柏研发中心•筹建中铁—华泰的应用开发实验室华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划8华泰贝通寻找战略合作伙伴以实现资源互补，共同开发信息技术服务市场华泰贝通技术人才客户关系战略投资者上市支持一定资金注入价值链互补整合资源锁定客户共享成功+中国铁路行业中国铁通华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划9目录¶执行总结¶公司简介¶行业及市场分析¶产品与服务¶公司战略¶公司组织与管理¶财务计划和资金需求¶风险分析华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划10华泰贝通坚持以自我开发为主业务，不断扩充自身组合•开发DOS单机版计费软件•代理贝尔配件•开发DOS网络版计费软件•代理贝尔交换机、配件•系统集成•铁路200计费软件•铁路全路电话网计费管理软件•开发WINDOWS单机版计费软件•铁路200/168软件•大型系统集成1997年1998年1999年•铁路全路电话网计费管理软件•开发WINDOWS单机版计费软件•开发互联网应用软件•沈阳铁路局ISP建设、•广州铁路局呼叫中心建设公司人数15人公司人数25人公司人数51人1999年底华泰贝通自有品牌产品线•BT98（计费产品）•BT2000（168/200号）•BT2585（呼叫中心）…...华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划11华泰贝通三年中经历了高速的增长三年收入表12652366.340243834780348.79202940100020003000400050006000700080009000100001997年1998年1999年系统集成计费增值代理单位：人民币万元三年毛利润表7844938997.812944931038.20200400600800100012001997年1998年1999年135730099187109585967华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划12华泰贝通现有主要部门简介•业绩•部门人数•项目描述•行业地位•核心能力•核心资源•销售从1997年的无上升到1999年的4780万元•11人（1999年底）•参与完成中国铁通建设首期35个城市中的29个城市的IP电话计费系统建设；广州铁路客户服务中心系统的建设；沈阳铁路局ISP建设•铁路系统针对特定应用服务系统集成商•专用网络的专业解决方案的实施能力•优秀的合作伙伴:与HP、NORTEL、INFORMIX、COMPAQ的合作使华泰贝通具有了显著的技术优势；对铁路行业深入了解及与铁路的良好合作关系使华泰贝通具有稳定而广大的市场系统集成部—业务爆炸式的发展+发展很快+主要业务为传统的通信系统集成—局限于铁路系统•业绩•部门人数•项目描述•行业地位•核心能力•核心资源•三年内完成计费软件由DOS版到铁路全路计费网管理软件的四次开发与升级，并获得铁道部认可成为其固定电话网的核心计费软件提供商•11人（1999年底）•占有铁路固定电话网计费系统市场的60%到70%，同时向铁路以外的市场扩展•是铁路系统计费软件市场的最大占有者•强有力的自主开发能力，独立开发专网计费软件并不断使之升级；进行国外软件本地化的增值服务•行业经验上的领先,初步建立了本领域内的标准计费事业部—高效的开发能力+核心技能突出，有良好的开发能力—目前尚限于铁路行业内•业绩•部门人数•项目描述•行业地位•核心能力•核心资源•开发呼叫中心、BT2000（铁路200/168）企业内部MIS系统综合服务平台以及其他的互联网应用软件开发•16人(99年底）•建成了广州铁路客户服务体系，正在为中国物流网交易平台提供解决方案•对铁路信息系统需求有超前的开发意识，是这一领域的先行者•一般互联网应用软件的开发•对铁路市场的了解可以使其开发出有针对性的应用软件IT事业部—具有前瞻性的部门+具有战略意义，表明公司未来的主方向是互联网—开发实力不强华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划13华泰贝通的组织机构系统集成部张嵘（11人）计费产品部周建峰（11人）IT研发部谢石明（16人）市场部石振东（9人）行政部高爽（3人）财务部龙建东（3人）总经理侯小慧董事会董事长：邓华计费产品部、IT研发部为系统集成提供软件产品和技术支持市场部、系统集成部共同进行市场开发系统集成部进行项目实施客户为集成提供计费等软件系统集成的实施开发互联网应用软件公司内部控制及人事管理开拓市场管理客户公司财务控制及资金运用华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划14华泰贝通是一家中港合资的民营企业，拥有清晰、规范的股东结构股东身份持股比例董事长64.4%含贝尔员工48.4%总经理23.6%含华泰员工15.6%赵锡成董事6%余约生董事6%邓华侯小慧股东结构华泰（香港）股份有限公司华泰贝通贸易有限责任公司华泰贝通网络科技有限责任公司注：两家投资公司的股东结构相同,具体如右表55%45%华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划15华泰贝通拥有深刻铁路行业背景、优势互补的管理层华泰贝通董事长邓华先生42岁•1978年中国恢复高考后的首届大学生，攻读电子通信专业•在中国铁路通信信号总公司研究设计院期间，被授予铁道部有突出贡献的中青年专家•被国家计委、团中央联合授予“共和国青年功臣”称号•1996年至今，在北京贝尔历任副总经理、总经理，带领北京贝尔实现高速稳定增长，被授予“北京市优秀企业家”称号•是铁路通讯领域专家，成为中国铁通公司的核心顾问•多次在欧洲、美国进修工作，并取得中国人民大学EMBA学位华泰贝通总经理侯小慧女士42岁•1978年中国恢复高考后的首届大学生，攻读电子通信专业•长期在铁道部电气化工程局工作，主持多次铁路通讯项目设计、设备引进及管理等工作，是铁路通讯领域的专家•1997年参与创建北京华泰贝通公司，领导研发了BT97、BT98计费系统，BT2000综合平台等核心产品，并在市场中获得了很大成功•作为中国铁通公司的高级顾问，参与了中国铁通的大量建设工作，如铁通的IP电话集成；铁通在沈阳铁路局的ISP试点建设等张嵘谢石明周建峰龙建东高爽华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划16华泰贝通以年轻员工为主,多为本科以上学历,其中高层人员多数拥有铁路行业IT建设的丰富经验华泰贝通员工学历构成（1999）大学本科19.8%大专硕士以上70.7%9.5%81.2%19.8%公司员工81.2%具有大学本科以上学历来自铁路行业来自IT行业新毕业其他26.4%26.4%22.6%24.6%20至25岁25至30岁30至40岁40岁以上38.46%21.15%3.8%36.53%华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划17华泰贝通公司拥有较为规范的现代管理体系激励流程•现金激励：根据员工的表现不同，分别发于18个月、16个月和14个月的工资•股票奖励：现限于老员工范围，以奖励老员工为公司所做贡献，计划实施员工期权计划•年终员工贡献奖评比，最高金额为100万元人民币培训流程•每年年初由各部门制定各自的外部培训计划•培训的计划要经过行政部门批准，并最终由总经理确认•每隔一周举行一次内部培训，内容由各部门轮流制定企业文化•从员工一入企业就让他们清楚他们的晋升途径，强调公开、公平、公正•情感管理和制度管理相结合•明确的发展目标和积极向上的团队精神考核流程•员工与经理签定任务书，明确员工的目标•员工完成任务后，比较其完成的结果与任务书中的目标，确定差距，填写业绩考核表•根据考核表评定员工的年终奖励华泰贝通网络科技有限公司商业发展计划18华泰贝通成立以来，立足规范经营，拥有成立三年来清晰的财务记录98年占销售百分比99年占销售百分比销售收入2999.2100%8658100%销售成本及税金2424.580.80%7782.389.88%利润总额247.88.26%365.34.22%应交所得税454.18%63.22.41%税后净利润202.86.76%3023.49%资本回报率75.61%54.56%历史损益表1999底单位：人民币万元资产金额负债和股东权益金额流动资产3171流动负债3191长期投资15长期负债固定资产674所有者权益669无形资产总计38603860资产负债表单位：人民币万元华