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《白泥回收技术商业计划书》北京华赛奥环保技术股份有限公司地址：邮编：电话：传真:网址：融资负责人：邓力菸联系电话：158114928111目录一、公司概况二、管理团队概况三、市场概况四、项目宏观分析五、案例分析六、财务计划与分析七、融资计划八、风险控制九、退出机制2一、公司概况公司介绍公司成立于2004年，总部位于中关村高科技园区，拥有高新技术企业批准证书；2004-2008年公司主要经营通信设备。2009年初，公司开始着手环境评价和环境监测工程项目；年底，公司进行股份制改革成为股份公司，同时引进白泥回收发明专利技术，专利荣获“世界华人专利发明金奖”。凭借对环保行业的深刻理解，公司从事固体废弃物回收再利用。公司2010年荣获《海淀区促进节能减排专项资金支持》，目前已与多家造纸污染企业建立了良好合作关系，公司将一如既往为国家环保节能减排做出重要贡献。3一、公司概况公司理念以人为本，诚信正直；注重实干，开拓进取；保护环境，服务中国。公司愿景公司以固体废弃物回收再利用为主，以企业环评项目为辅，坚持走专业化、市场化发展道路，计划在三年至五年内上市。凭借尖端的科学技术和雄厚的经济实力，使公司白泥回收市场占有量为全国第一，成为国内固废行业领航者。4二、管理团队和管理组织情況管理团队吴晓磊环保技术顾问，北京大学博士导师，科技部863项目负责人陈仁强董事长，10年工作经验，创建5678集团及神州同飞公司，负责公司资源引进；石家翔副总经理，10年工作经验，公司创始人；负责企业文化建设，战略规划，确保公司按照正确方向发展。姜卫东总经理，16年工作经验，创建电信通信公司,负责公司市场销售郑延副总经理，6年工作经验，负责公司财务及营销策划，李秉元白泥回收技术总监，30年工作经验，资深白泥回收专家5二、管理团队和管理组织情況股东占股比例石家翔46.8%郑延14.2%李秉元13%陈仁强13%姜卫东13%股东情况6组织结构二、管理团队介绍法务部工程部市场部研发部白泥回收市场政策支持，利国利民投资部财务部综合管理部7目标市场（130个亿市场）固废污染白泥回收技术主要运用于造纸企业、乙炔气企业、制糖企业及其它白泥污染企业。三、市场概况染物130亿元的市场潜力其它行业800万吨造纸业1200万吨乙炔气行业1800万吨8其它造纸企业其它白泥污染企业木浆造纸厂21亿市场竹浆造纸厂细分目标群以造纸行业的白泥回收项目为主要目标群体三、市场概况木浆所占市场份额9三、市场概况营销策略针对规模不大、信用一般的企业，我们采用授权建造的方式，提供专利技术。其中，培训及售后服务等占后期工厂收益的30%同时享受建设工程收益，这部分合作企业总规模在每年200万吨左右。按照专利使用费及工程收益，利润近30%，预计未来每年收益2100万以上。对于商业信誉良好、规模较大的造纸企业，我方考虑独资建造厂房，纸浆厂直接回收我方生产出来的再生石灰即可。目标选择几家优质客户独资建造10万吨以上生产线，确保每个项目赢利1500万以上。预期第一年建设2个厂房，合计盈利近3000万。这种模式介于前两者之间，根据客户情况和融资情况灵活掌握，目的是把握风险和利润的平衡。独资建造合作建造专利授权建造10三、市场概况市场竞争分析白泥回收白灰技术领域在这个领域传统的回转窑前期投入和运行费用高昂，与之相比，我们优势明显。湖南怀化张教授的技术具有一个专利技术，目前已经同意被我方并购，不具有威胁。市场竞争分析具有绝对竞争优势其它回收技术精制碳酸钙技术不成熟，投入成本高，回收成品应用范围窄，在成本和利用率及回收成品市场方面不具有可比性。11三、市场概况精制碳酸钙等其它技术目前，以北京奥特玛德公司为代表的白泥回收精制碳酸钙技术并不成熟，回收的精致碳酸钙含量达不到工业要求，另回收后的精制碳酸钙应用范围较窄，造纸生产过程中对精制碳酸钙的需求很少。相比较，我公司的白泥回收90%以上的利用率。典型案例有：河南新亚造纸厂，目前运行一般，精制碳酸钙纯度不达标。12四、项目宏观分析项目背景制浆造纸工业为中国国民经济的发展做出了重要的贡献，然而也付出了重大的环境代价。制浆造纸的污染使许多地区农业、水产业的发展及人民健康受到严重危害，有人称，中国的造纸业是“用白纸染黑了河水”。因此，解决制浆造纸污染问题已受到全社会的普遍关注。特别是近十几年来我国的造纸工业得到了迅猛发展，造纸工业对环境的污染也越来越严重。依据《中华人民共和国固体废物污染防治法》国家鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处置固体废物的措施，促进固体废物污染环境防治产业发展。国家环保部规定：对于现在造纸企业白泥固废采取的措施是不允许对其白泥固废进行填埋，必须运用其他技术进行处理；否则对其企业处罚款或停业整顿。13当前国内市场白泥固废污染处理方法（1）直接填埋、堆放：目前，国内90%的企业直接采用填埋或者堆放的方式。由于白泥产生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企纠纷日益严重。典型案例：内蒙古玖龙浆纸、黑龙江富裕晨鸣纸业。（2）白泥回收回转窑技术：该技术发明于国外，多应用于欧洲、日本等国，后传入国内，在国内大型造纸厂、制糖厂、冶金厂都有应用。但由于该技术前期投入大、运行成本高，大部分企业上了设备由于负担不起高额的运行费用，不久后就停运。案例：晨鸣多家分厂，玖龙多家分厂。回转窑技术成本分析:年处理一万吨白泥，前期投入超过1000万元，运营时每生产一吨白灰价格成本超过700元，而白灰市场价格为330-450之间（各地价格不同）。公司白泥回收成本分析：10万吨白泥，前期一次投入2500万（包括固定资产+运营成本+其他费用）每吨成本合计200元。而白灰市场价格为330-550之间（各造纸厂收购价格不同）。四、项目宏观分析14四、项目宏观分析节能减排---多部委资金支持发改委环保部科技部高新技术企业节能减排支持技术应用：公司计划与北大环境科学院共同申请科技部863计划，预计科技部拨款1200万。15四、项目宏观分析项目介绍项目名称造纸白泥固废回收再利用处理厂项目建设内容年产10万吨白泥固废再生石灰生产线，投资总额2500万。固化、烘干混合、成型直立窑煅烧白泥成型技术•预挂式过滤机•烘干机•特制成型设备•输送机•细碎机、固化料•骨料直立升降式煅烧窑•装载机•搅拌机•喂料机•直立窑（带升降系统•成品65%干度白泥再生石灰16四、项目宏观分析项目建设内容（续）每年几千万吨白泥固废垃圾随意堆放占用国家宝贵土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技术彻底解决多年来困扰造纸厂企业白泥污染难题，将白泥回收再生白灰，变废为宝。造纸厂排放的白泥•环保煅烧窑•白泥堆放现场造纸厂现状专业白泥回收技术•煅烧后的再生白灰再生的白灰•成型设备17项目的周边效应白泥回收技术产生的边际效益四、项目宏观分析白泥回收技术直立升降式煅烧窑一项发明多种效益节能减排污染治理和谐社会变废为宝节约成本循环经济18五、案例说明意向客户湖南泰格林纸:准备投产年产10万吨白泥固废再生石灰生产线黑龙江晨鸣纸业:已经签订40万吨白泥回收合同,先期小规模处理1万吨造纸白泥，以便大规模投产。内蒙玖龙纸业：华赛奥环保公司专利授权给造纸厂，规模6万吨。广西梧州纸业：已经达成共同投资建设7万吨白泥。成功案例湖南泰格林纸怀化子项目湖南泰格林利用我公司的白泥回收技术，已经成功处理量1.2万吨白泥固废再生石灰。泰格林纸怀化项目已经同意被华赛奥环保公司收购。怀化项目已经投资300万的年投资收益此项目成本：（运营成本+固定成本+其他费用）=350元/吨，泰格林纸的收购价格550元；合计每年利润：（550-350）元/吨x1.2万吨=240万。综合上述一年就能收回投资。19六、财务计划与分析公司现财务状况说明公司自2004年成立，现处于盈利状态,无任何负债；目前公司总资产市值约10000万元人民币（含白泥回收专利技术及项目）。20六、财务计划与分析建设规模财务计划绝干白泥回收再生氧化钙的含量85%以上，项目运行成本每吨在200元以内，以白泥市场价350元/吨计算，按照10万吨的方案，投入2500万成本进行白泥回收，每年盈利达1500万元，一年完全回收成本。投入方案1万吨方案5万吨方案10万吨方案40万吨方案固定资产投资250万1300万2000万7000万流动资金50万200万500万1000万总计300万1500万2500万8000万21公司第一年60万吨财务预测六、财务计划与分析资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量60万吨预计营销额2.1亿元预计利润9000万元22六、财务计划与分析公司第二年180万吨财务预测资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量180万吨预计营销额6.3亿元预计利润2.7亿元23六、财务计划与分析公司第三年360万吨财务预测资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量360万吨预计营销额12.6亿元预计利润5.4亿元24资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量600万吨预计营销额21亿元预计利润9亿总结：仅以木浆纸浆厂为例，木浆厂年产木浆1200万吨，产生白泥600万吨，以每吨350元的白灰市场价计算，总销量为21亿元，预计毛利润为9亿元。按公司财务预测第二年公司可以启动上市计划。六、财务计划与分析公司3年财务预测汇总25七、融资计划投资计划及预算开支：首期3000万投入一、湖南泰格林纸白泥回收，年产40万吨规模，一期工程为10万吨规模，需2500万。投入二、黑龙江晨鸣纸业规模40万吨，前期1万吨小规模试产，需要300万。投入三、签订全国其他造纸厂开拓资金200万。融资方案：投资3000万占总公司股份28%26八、风险控制市场风险1产品质量：公司技术已经小规模投产，产品质量均达到造纸企业用标准;如大规模生产,在生产中采取了严格的质量管理系统;因而产品质量不达标的风险小。2产品市场销售：公司每投资一个项目都与造纸企业签订再生产品回购协议，因此风险很小。技术风险1技术无法规模化应用：目前公司已经具有一万多吨规模化的应用案例，项目大规模（40万吨方案）的应用，只是扩大规模过程中自动化和环保设计的具体问题，规模化应用风险很小。2专利技术很快被仿冒：从项目实施之初，每接触一个客户都采用严格的保密措施，签订保密协议，项目现场采用严格隔离措施。从现场隔离、法律保护、政府支持等多个角度进行专利保护，公司设有专门的专利保护部门来控制专利仿冒风险。27财务风险投资资金链断裂：每个项目预算精确度在85%以上，投资之前留足资本金；项目本身回款很快，可以预见的现金流充沛，在可控的项目投资上资金链断裂风险不大。八、风险控制28九、退出机制上市退出投资方按照公司股权上市流通后退出。股份内部转让2930