吉林大清石材有限公司商业计划书

吉林大清石材有限公司◇商业计划书机密吉林大清石材有限公司商业计划书［出版时间：2009年5月］［指定联系人］张先生［职务］总经理［电话号码］（86433）2388916［传真号码］（86433）2838916［电子邮件］[e-mail]［地址］吉林省龙井市三峰洞1号［国家］中华人民共和国［邮政编码］133001［网址］吉林大清石材有限公司◇商业计划书目录第一章执行概要................................1第二章公司管理................................5第三章产品...................................12第四章研究与开发.............................19第五章行业及市场情况.........................25第六章营销策略...............................34第七章产品制造...............................38第八章融资说明...............................41第九章财务计划...............................44第十章风险控制...............................51第十一章项目实施进度.........................55第十二章其它.................................56吉林大清石材有限公司◇商业计划书第一章执行概要一、公司情况吉林大清石材有限公司（以下简称公司），注册号222400000004063，2008年1月在延边朝鲜族自治州设立；主营业务为安山岩（andesite）的综合利用，安山岩制品的研究、设计、开采、加工与销售。持有“石材异构件及其用于化工设备内衬的施工方法”等三项专利权，持有“三峰”、“SAMVON”、“三峰洞”、“大清正灰”等四项中国商标权，持有域名所有权和网站。中国石材工业协会理事单位，中国工业防腐蚀技术协会常务理事单位。二、主要管理者董事长兼总经理张先生，男，46岁，河北省人，大学本科，学士学位，高级工程师，中国高级防腐职业经理，中国石材工业协会理事，中国工业防腐蚀技术协会常务理事。三、产品简述安山岩斜长石［K（AlSi3O8）］，一种稀有的天然安山岩石材。全球唯一的安山岩制品生产商，拥有全球唯一的安山岩斜长石矿50年的独家开采权。正在建设的龙井三峰洞安山岩综合利用项目已经得到了政府的批准。项目产品包括安山岩建筑饰面材料、安山岩工业防腐蚀材料、安山岩超细微粉材料、安山岩道路敷覆材料等。作为建筑饰面材料，具有组织致密、不挂脏、耐腐蚀、弯曲强度高、-1-吉林大清石材有限公司◇商业计划书可靠度高、正中灰色、高贵典雅等特点。是全球石材行业中唯一的安山岩，国家天然石材统一编号：A2201，大清正灰（TsingGrey）。作为工业防腐蚀材料，具有耐强酸、耐强碱、耐高温、耐强磨、耐抗冲、耐渗透、防辐射等特性，是中国军工行业指定的防护材料，也是钢铁行业冷轧薄板酸洗机组、化工行业酸洗塔、硫酸浓缩器和机电行业酸洗槽所必需的防腐蚀材料。作为非金属矿物超细微粉材料，由于具有纳米级的材料功能，被广泛地应用在塑料橡胶、复合材料、化工催化、建筑陶瓷、涂层涂料、生物医药、润滑减摩等领域。四、研究与开发产品应用于建筑饰面，其主要指标均优于大理石、花岗岩、石灰石、砂岩等。弯曲强度高于大理石2.24倍，高于花岗岩1.97倍，其正中灰色在国际石材市场仅有此品。产品长期应用于宝钢、武钢、鞍钢冷轧薄板酸洗机组。在高精度异型加工和应用领域深入研究，在石油化工作为新型防腐蚀材料推广应用。综合利用，开发非金属矿物超细微粉，用于塑料、橡胶、涂料、材料、医药等行业。五、行业及市场公司拥有储量2000余万立方米的全球唯一的安山岩斜长石矿50年的独家开采权。全球建材、军工、冶金、化工、核电、有色、石油、印染、装饰、纤维等行业每年需求约10万立方米安山岩材料或原料。公司市场销售预测如下：年份产量（M3）销售收入（万元）税前利润（万元）建设期10.000.000.00-2-吉林大清石材有限公司◇商业计划书2120005630.00-1693.6131800016890.004242.6143000028150.008891.7254800045040.0015428.40经营期6～356000056300.0018891.67六、营销策略完成荒料的规模开采，引进先进加工设备，实现市场批量订货；先建中国区、亚太区，再建美大区、欧非区的销售网络；先进入建筑饰面材料、工业防腐蚀材料市场，再扩大到非金属矿物超细微粉等领域。七、产品制造金刚石串珠绳锯、组锯、多股金刚石串珠绳锯机、数控多功能加工中心（CNC）、全自动大板生产线、全自动薄板生产线等设备。在国际上首次提出Q/JLAFT001－2008《天然防腐蚀石材安山岩》、Q/JLAFT002－2008《天然安山岩建筑板材》等企业标准，正积极申报为中国工业防腐蚀行业和中国石材工业行业标准。八、公司管理设行政部、市场部、财务部、开采部、加工部和研究所等五部一所。本着高效、精干、理性、灵活原则，为员工提供良好的工作和学习环境，为销售和技术人员提供期权奖励。九、融资说明项目总投资为6625万元人民币。需要融资3000万元，主要用于矿山采面改造、建筑修缮（797.24万元）；石材开采设备、备件和易耗品采购（829.28万元）；加工设备、备件和易耗品采购（2084.12万元），流动资金补充（746.41万元）。-3-吉林大清石材有限公司◇商业计划书融资方式：1)合资，出资不超过公司出资的30％，共同享受权利和义务，共同经营管理，按照参股的比例进行利润分配；2)合作，双方以资金、采矿许可证、土地使用权、设备、厂房、技术等投入，共同经营、共同管理、共享利润、共担风险；3)融资，不参与项目的经营管理，但参与财务监督及董事会决策，按照双方约定收取固定利润回报。给与投资人的权利：1)监督资金的使用；2)债权转让、质押，依法处置质押物；3)取得部分国际国内市场的代理权。十、主要经济数据及评价指标在编写过程中始终贯彻审慎性原则，所有的支出均以历史昀高价格计算，所有的收入均以当前昀低价格再乘以风险系数计算。序号项目单位数额经济数据1总投资万元6625.002固定资产投资万元5700.203营业收入（年平均）万元59490.304营业税金及附加（年平均）万元525.925总成本费用（年平均）万元33619.666利润总额（年平均）万元20085.567所得税（年平均）万元4722.308税后利润（年平均）万元15363.26财务评价指标1销售利润率％33.762投资利润率％303.183财务内部收益率％90.964财务净现值万元89388.195投资回收期年3.356资本金收益率％118.297利息备付率％70.998偿债备付率％20.62十一、风险控制-4-吉林大清石材有限公司◇商业计划书国际上天然石材开采加工技术十分成熟，公司拥有矿山的独家开采权，大量储备荒料，技术和经营风险很小。产品是石材市场上极少正中灰色，高弯曲强度等特性是花岗岩、大理石、石灰石等都不具有的。所以，只存在市场推广风险。正在申报高新技术企业，产品是国家鼓励发展的，可享受国家税收优惠政策，不存在政策风险。风险控制措施是加大新技术开发，保持装备水平，提高设计加工水平。第二章公司管理一、基本情况(一)公司简况公司注册号222400000004063，2008年1月10日在延边朝鲜族自治州设立。公司的矿山位于中国吉林省龙井市三峰洞1号。主营业务为天然安山岩的研究、开采、设计、加工、销售、施工及技术咨询。2009年4月与龙井市人民政府签订《龙井三峰洞安山岩综合利用项目合作协议书》，公司成为全球唯一的安山岩产品生产和供应商，拥有全球唯一的安山岩斜长石矿50年的独家开采权。正在建设中的龙井三峰洞安山岩综合利用项目包括安山岩建筑饰面材料、安山岩工业防腐蚀材料、安山岩超细微粉材料、安山岩道路敷覆材料、安山岩熔铸材料等。公司现为中国工业防腐蚀技术协会常务理事单位；中国石材工业协会理事单位。-5-吉林大清石材有限公司◇商业计划书(二)公司目标1.近期目标建立中国区、亚太区销售网络，建设安山岩建筑饰面材料、超细微粉材料亚太市场；占领中国台湾、韩国、日本冷轧薄板酸洗机组和化工酸洗设备必需的异型构件市场。2.未来目标在建筑饰面材料和工业防腐蚀领域采用先进的技术装备，开发高附加值的高端产品，应用推广到全世界建筑装饰和工业防腐蚀领域，实现SAMVON品牌安山岩加工技术水平和安山岩材料全球市场第一。3.发展战略站在世界科技与工业发展的前沿，采用国际领先的技术装备，生产高品质的安山岩建筑饰面材料、工业防腐蚀材料和超细微粉材料，为节约资源和提高我们生存质量做出贡献。二、公司管理(一)管理理念1.灵捷竞争。积极创造新的客户机会和快速响应未曾预料的机会，在一个动荡的竞争激烈的经营环境中获得利润。在营销层面上，以客户价值为中心，生产个性化产品。在生产层面上，通过改进生产设备、工作流程及管理方式，以实现更小规模和更低成本的生产；照客户定单，任意批量制造产品和提供服务。2.客户份额。我们的产品在客户该类采购中所占的比重是第一位的，我们掌控客户的采购份额。通过收集客户资料，“识别”自己的客户，按照对企业的价值贡献分为昀有价值客户、昀具增长性客户，通过“定制”-6-吉林大清石材有限公司◇商业计划书来满足客户的实际需求。3.客户满意。使客户具有良好的满足感，对我们产品与服务高度认同。导入客户满意，将其纳入整个经营体系之中，要求所有员工密切合作，切实将客户需要作为日常经营的“轴心”，提供客户满意的产品。4.“数一数二”。在全球竞争激烈的市场中，领先对手，在市场中占据统治地位。不仅企业规模数一数二，效率、人员、成本控制也数一数二。5.快鱼慢鱼。大公司不一定打败小公司，但是快一定会打败慢。速度会转换市场份额、利润率。真正的快鱼追求的不仅是快，更是“准”，准确地把握住市场，了解未来技术或服务的方向。6.建立互动。客户不再是被动的营销目标，而是企业生产与营销的参与者、启动者。把重心从原来的产品品牌管理转向客户关系管理。通过先进的电子、通讯和网络手段，达到企业与目标客户群之间的高效、直接、往复的沟通，满足客户的个性化需要。通过与客户的互动，企业成为信息核心，把各种资源联系起来，达到快速反应。7.学习组织。通过组织的全员学习，实现体制的整体创新。组织成员拥有一个共同的愿景；将组织远景融入创新，不断持续地学习。8.战略联盟。与关联公司为实现匹配的战略目标，形成紧密的合作关系。这是长期承诺，目的就是创造规模经济；迅速获得新技术；降低风险；打破贸易壁垒；获得低成本生产能力。9.智慧资本。充分发挥公司能够转化为市场价值的知识和技能，为企业带来超额的利润。重视所有员工及管理者的知识、个人能力、技术、经验和动态组织智慧；重视信息技术系统的质量和范围、公司形象、组织化概念、专利资料库、文件、商标及版权；重视市场营销渠道、客户忠诚、-7-吉林大清石材有限公司◇商业计划书企业信誉。10.效率法则。管理人力资本，打造核心成员团队，动态管理“关键少数”成员团队，使组织中人力资本的使用效率提升到事半功倍的佳境。(二)管理模式1.基本原则企业以预算为核心；是受监督的个人负责制；职业经理的第一专业是行政管理；一个上级的原则；既无重叠，又无空白的分工原则；逐级指挥及报告的原则；用工作程序协调各部门之间的运作；垂直指挥系统不要任意干涉工作程序的正常运作；有必要时才设副职；四小时复命制；要双边述职，不要集体述职；双向人员素质测评；用人要合适偏高；教育员工要“保护自己，表现自己”；鼓励员工的雄心；企业的命运不能拴在能人的腰带上；点子不等于管理；经验管理不等于现代化管理；用管理模式可以