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第1页共54页WALTERASIALIMITED和泰亚洲有限公司(香港)商业计划书保密承诺第2页共54页本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求收件人收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的内容。收件人签字：接收日期：年月日第1页共54页目录概要························································································································2第一章公司概况····································································································4第二章公司管理·····································································································8第三章宏观与区域市场分析······················································································10第四章公司产品···································································································16第五章财务计划···································································································28第六章融资计划···································································································30第七章风险及控制································································································31附件资料清单···········································································································32魏玛峰尚项目介绍··································································································330728地块项目简介·································································································35博泰江滨项目介绍··································································································37博泰花园项目介绍··································································································39华东国际项目介绍··································································································41中城700亩项目介绍·······························································································43和泰集团股权架构图·······························································································44和泰（博泰）集团各公司设立情况表··········································································45公司股东出资情况表·······························································································462005—2007年预计财务报表·····················································································472008—2010年预计财务报表·····················································································50第2页共54页概要和泰亚洲有限公司（以下简称和泰）于2001年在香港注册,公司主要从事中国境内房地产开发业务。和泰2001年起进入房地产行业,先后成功开发了“博泰·象湖威尼斯”、“博泰·江滨威尼斯”、“博泰·华东国际工业博览城”、“九江·浔阳新天地”、“博泰·魏玛峰尚”等项目，现有6个项目正在开发，累计开发面积将达120万M２。公司先后被评为“中国优秀民营企业”、“中国建设系统信誉AAA级单位”、“中国质量服务信誉AAA级企业”。和泰董事长兼总裁章新明先生为北京大学在职EMBA，中国城市商业网点建设管理联合会理事、江西省工商联常委、江西省工商联住宅产业商会副会长、江西省民营企业家协会副理事长、南昌市房地产协会副会长、南昌市人大代表。公司2005～2007年销售收入8.9亿元，利润2.3亿元，销售净利率25.84％，资产总额10亿元。根据现有项目测算，2008～2010年销售收入36.1亿元，利润9.4亿元，销售净利率26％，预计2010年资产总额22亿元，净资产16.7亿元。公司计划融资5亿元人民币，其中用于支持现有项目5000万元；新增土地投入45000万元并自有资金投入3亿元，增加土地储备500亩。如融资成功将在现有项目基础上增加销售收入32.5亿元，净利润6亿元，成为江西房地产的领军企业。2007年国内房地产宏观调控持续和加强的一年，直接造成房地产市场2007年下半年至2008年年初观望氛围浓厚，但随着国人根深蒂固的先安居方乐业的传统所形成的市场刚性需求的迸发，08年楼市至今已明显开始回暖。在2008年由于第3页共54页美国次贷危机的教训、房地产市场对国民经济的重大影响及现有政策已体现的成果综合分析，政府再次出台针对房地产市场的严厉的调控政策可能性非常低。就区域市场分析，2007年南昌市GDP达1409.6亿元及人均年收入近2000美元，已具备一定的购买力。2007年，南昌市住宅成交量为337万平方米，2007年南昌市住宅成交均价约为3500/m2，绝对值不高，后市仍有稳步上扬空间，南昌市的房地产市场必将稳健发展。就主要竞争方分析，在南昌区域，由于和泰集团所属仅有魏玛峰尚项目在07年10月开盘，造成年度销售额偏低情况，但从发展角度分析，和泰集团项目储备充足，潜力巨大，通过努力，和泰对在未来三年跨入本地企业前三名具有很强的竞争力。公司主要风险因素包括政策风险、资金风险、人才风险，但通过抓住土地储备、发挥公司资源和强效管理的优势开发符合市场需求的高品质的产品，多渠道融资，引进与培养人才并举，实施区域行业领先的激励机制等措施，以上风险可得到有效控制。第4页共54页第一章公司概况一、和泰亚洲有限公司和泰亚洲有限公司（以下简称和泰）于2001年在香港注册,公司主要从事中国境内房地产开发业务。和泰2001年起进入房地产行业，企业得以快速发展，从土地获取到开发、销售、物业管理等全方位积累了较丰富的经验,先后成功开发了“博泰·象湖威尼斯”、“博泰·江滨威尼斯”、“博泰·华东国际工业博览城”、“九江·浔阳新天地”、“博泰·魏玛峰尚”等项目，已开发面积近60万M２。和泰公司凭借独特的开发理念、专业的开发能力、和卓越的信誉得到社会的充分肯定，开发产品得到广大业主的青睐，在南昌地区享有较高的知名度。博泰·象湖威尼斯荣膺中国名盘50强；博泰·江滨威尼斯荣膺中国水景名盘；博泰·华东国际工业博览城荣膺中国商业地产50强，博泰·魏玛峰尚荣膺中国园林景观国际大奖。公司先后被评为“中国优秀民营企业”、“中国建设系统信誉AAA级单位”、“中国质量服务信誉AAA级企业”。通过良好运作，公司已拥有一定的资产积累和资金实力，资产总额10亿元。公司通过宏观、区域、竞争方及自身资源分析，确定公司在未来3年的战略目标为：在3年内，在江西区域，成为一家行业领先（本地综合实力前五名）的以住宅地产为主业的企业集团。具体目标为在未来三年实现总开发量60万平米，销售收入36亿元，净利润9亿元，并达成公司上市目标。二、所属子公司公司根据业务发展需要先后注册成立了江西省博泰房地产开发有限公司、和泰(江西)置业有限公司、南昌昌南实业有限公司、九江市新天地置业有限公司。第5页共54页现有股权结构及出资情况如下：序号公司名称注册资本(万元)股东投资情况投资人投资额(万元)投资比例1江西省博泰房地产开发有限公司5050和泰亚洲有限公司5050100%2和泰(江西)置业有限公司5300和泰亚洲有限公司475067.86%江西博泰集团公司225032.14%3南昌昌南实业公司7000和泰亚洲有限公司191136%江西博泰集团公司338964%4九江市新天地置业有限公司2000江西博泰集团公司198099%个人201%注：江西博泰集团有限公司控股股东与和泰股东为同一控制人，均为公司控制人章新明先生。三、公司管理层公司管理层（总监及以上人员）共计15人，学历指数4.13（本科以上），年龄指数39.2。管理层所有成员均在业界具有良好的声誉，具有丰富的管理及专业经验。主要管理层介绍：章新明先生：董事长兼总裁，1964年11月出生，江西南昌人，北京大学在职EMBA。主要社会兼职：中国城市商业网点建设管理联合会理事、江西省工商联常委、江西省工商联住宅产业商会副会长、江西省民营企业家协会副理事长、南昌市房地产协会副会长、南昌市人大代表。樊南平先生：董事，男，1958年8月出生,江西南昌人，北京大学在职EMBA，第6页共54页现任博泰集团、行政副总裁，江西每伴食品有限公司总经理。曾任江中制药厂（江中集团）厂长助理。张昉先生：董事，1965年7月出生，河南人，清华大学在职EMBA，现任博泰集团、运营副总裁。主要社会兼职：南昌市青云谱区工商联副主席、南昌市青云谱区人大代表。曾任江西省太平洋保险公司副总经理。褚荣辉先生：董事长助理、华东国际项目总经理，1964年8月出生，江西南昌人，中共党员，在职MBA。曾任江西金阳光百货总经理助理。王伟峰先生：总裁助理、魏玛峰尚项目总经理，1972年3月出生，江西上饶人，中共党员，在职MBA。曾任江西中城建设有限公司执行总裁。刘明先生：研展总监，1971年2月出生，江西临川人，大学学历。曾任圳昌集团副总裁、天睿置业副总裁，点晴投资策略公司总经理。薛芳明先生：投资开发总监，1971年4月出生，江西南昌人，大学学历。曾任海南浙海房地产开发有限公司副总经理、北海阳光东海岸物业有限公司总经理、江西华鹏实业有限公司副总经理。舒建荣先生：营销