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财务管理商业计划书2目录CONTENTS第一部分执行概要公司简介第二部分市场分析(一)品牌定位.(二)目标市场(三)市场前景(四)产品及服务优势(五)市场现状第三部分市场推广营销策略第四部分管理目标第五部分融资方案第六部分投资回报分析现金流量、利润表盈利能力分析3一、公司简介本公司是一家专业经营火锅产品的饭店。本饭店创建于2010年某月份，目前，拥有店面200平方米，固定资产20万元，员工15人，其中管理人员1人，厨师4名，打杂4名，6名服务员。本饭店在火锅行业的产销量名列前茅，成功地进入洛阳师范学院市场。本饭店将以打造洛龙区第一品牌为饭店目标，发展多元化经营，兼营面食、米食和炒菜。二、市场分析(一)品牌定位争做洛龙区火锅行业的领导品牌(二)目标市场洛阳师范学院学生和周边居民。(三)市场前景二十一世纪已经到来，二十年的改革开放使中国大地发生巨大的变化，洛阳师范学院已今非昔比，发展成为一个全日制本科院校，在校教职工2万多人，而且连年扩招。周围的饮食行业已无法满足学生与教职工的就餐，周边的小店大多卫生不合格，店面小，每个小店仅容纳十几人；随着新一轮的物价上涨，各个小店的成本在增加，饭菜涨价引起学生不满；小店很难满足学生的聚会等活动。4(四)产品及服务优势店面大，干净整洁，可同时容纳100人同时就餐；饭菜质量一流，还有优惠与折扣；可举办中小型聚会活动；规模优势，成本相对较低；(五)市场现状1、价格与饭菜味道仍是导致饮食市场最不稳定的因素。周边的一些饭店饭菜味道不达标，而且还不停的涨价。2、从整体上来看，目前饮食市场仍处于供小于求的状况，由于学生的日益增多，而周边的饭店供应能力不足导致的。3、从市场需求情况看，饮食消费的档次将逐步拉开，一些整体品质卓越的高中档饭店将成为市场消费的主流，技术含量高的饭菜因具有绝对的优势而受到欢迎。6、洛龙区周围高中档饭店较少，离校区近的更是少之又少。三、市场推广(一)营销策略品牌定位：中低档。目标市场：洛阳师范学院学生及周边居民。渠道策略：独家专卖产品策略：在建立饭店品牌形象后，向相关联的领域拓展。5四、管理目标通过明确相关岗位工作流程及相关岗位的岗位功能，界定相关岗位的岗位责任，相关岗位工作制度，绩效评估、激励考核及奖罚制度(包括各岗位的奖罚制度)五、融资方案公司计划以借贷形式，一次性借贷10万元，三年期，用于运作成本。六、投资回报分析按3年收回成本目标计算：单位：万元年份200120022003销售额102030产品成本及员工工资101010市场推广营销费用10.50.5所得税（10%）1.5236利润-2.57.516.5盈利能力分析：（1）我公司正处于经营之初，其前期的投入的费用会比较高，因此起初出现亏损；（2）第二年进入一个良性发展阶段，营业额大幅度上涨，扭亏为盈；（3）第三年进入黄金阶段，营业额比第二年翻了一番，预计将会以16.5万的利润持续进入一个平稳发展时期。