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财务部付款规定为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。3、口头通知的一律不予受理,付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。财务部2014年6月1日核准：