ERP数据质量监控管理制度

三一集团有限公司管理制度ERP业务数据质量监控规定ZG-QGB/IT025-2008修订号V2实施日期2010年5月1日第1页共10页编制人梁柯更改记录标记处数更改依据更改人更改日期审核人沈军武V1.032010年11月修订周峰2010-11-23批准人吴云峰1目的加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。2适用范围本制度适用于集团各ERP上线单位。3关键控制指标3.1ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。3.2ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。3.3检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。4岗位职责4.1业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。4.2事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。4.3各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。4.4IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。5程序要求及关键控制点5.1事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职能总部。5.2事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和IT总部）。5.4IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。5.5IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。5.6IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据进行归口检查和管理。6激励措施6.1业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。6.2各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分析周报处罚IT部长2分/次。6.3各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，处罚责任人2分/次。6.4各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。6.5对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。6.6事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20分，对业务部门主管处罚50分。7相关文件7.1《物料主数据管理规定》7.2《标准成本维护控制制度》7.3《物料清单维护管理制度》7.4《工艺流程维护管理制度》7.5《三一集团全面数据质量管理技术标准》8附加说明本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。9附件附件一：《ERP数据监控明细》附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》附件三：《ERP数据监控通报模板》三一重工有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年5月1日第2页共10页附件一：《ERP数据监控明细》模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门基础数据静态数据物料主数据维护及时性每个视图一个工作日完成维护1、主数据录入员每日将新录入SAP系统的编码做汇总表，在规定时间后进行检查MM03所有数据视图是否已维护完整。按照1分/条处罚必检维护各视图数据责任人事业部IT部无BOM物料检查物料发布三天内，完成BOM数据维护。1、用程序ZNOBOM，输入主机号＋工厂号进行检查2、物料主数据自制件与BOM比对按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无工艺物料检查物料发布三天内，完成工艺数据维护。1、用程序ZNOGY，输入主机号＋工厂号进行检查2、物料主数据自制件与工艺比对按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无工时工序检查物料发布三天内，完成工时、工序维护。用程序ZNOGSGX，输入主机号＋工厂号进行检查，可以输入部分物料描述进行模糊查询，可展开BOM并对制造类组件进行检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无计划加工时间检查物料发布三天内，完成计划加工时间维护。用程序ZNOJGSJ，输入主机号＋工厂号进行检查按照1分/主机处罚抽检工艺所工程师技术部组件分配完整性检查主机层所有行项目在创建或变更的同时必须进行组件分配。用程序ZGCKHZB组件未分配率检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部业务数据三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第3页共10页模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门生产制造垃圾预留订单在入库后3天之内应清理完毕，盘点前垃圾预留必须清理完毕；分析垃圾预留产生原因，严格控制垃圾预留的增加。1、用ZLJYL事务码查询2、监控周报通报本周垃圾预留情况和上周垃圾预留清理情况。其中本周以前的垃圾预留必须为零；本周新增垃圾预留不得超过500条3、监控月报通报上月垃圾预留清理情况，上月所有垃圾预留必须为零如果至监控日的垃圾预留全部清理完成，奖励责任人10分。对超标部分按1分/10条处罚。必检ERP计划员计划调度部COGI控制从产生COGI开始，必须在48小时内处理完毕；盘点前COGI必须处理完毕1、用YCOGI事务码查询2、监控周报通报上周COGI数量，上周COGI数量必须为零3、监控月报通报本月COGI数量，本月COGI数量必须为零每周COGI清理完成，则奖励责任人10分，否则按1分/条处罚；必检ERP计划员计划调度部垃圾订单对订单基本开始日期在3天以前，但未开工的成品和大件生产订单必须处理完。(剔除配件订单和无物料订单)。1、用事务码COOIS，查询基本开始日期在3天以前的未开工且未关闭的成品及大件订单；2、成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料；3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃圾订单必须为零未处理完，按1分/单处罚必检计划员、车间主任计划调度部对订单基本完成日期在3天以前，但未入库的成品与大件订单必须处理完。(剔除配件订单和无物料订单)。1、用事务码COOIS，查询基本完成日期在3天以前的未入库且未关闭的成品及大件订单；2、成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃圾订单必须为零未处理完，按1分/条处罚必检计划员、车间主任计划调度部对订单基本完成日期在30天以前，但未入库的其他零件订单（含有物料/无物料订单、配件1、用事务码COOIS，查询基本完成日期在30天以前的未入库且未关闭的零件订单；2、剔除FERT部分的成品订单；未处理完，按1分/条处罚必检计划员、车间主任、成本会计财务部三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第4页共10页模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门订单）。3、订单状态中存在GMPS或PCNF、CNF等存在实际成本订单必须由财务处理，其他无实际成本订单由计划员处理。此类垃圾订单必须为零。工序内外协控制工序外协采购订单在创建日期30天之内必须收货。通过ZGXWXSHJL查询按1分/单处罚必检外协工程师财务部最后工序是外协工序的，外协采购订单收货后生产订单必须在2天内完成收货。通过ZGXWXSHJL查询后通过COOIS查询生产订单入库情况按1分/单处罚必检外协工程师财务部物流过期转储订单1、同工业城转储订单5天内关闭。2、跨工业城的转储订单10天内关闭。用事物码ZRMM101可以导出过期订单，并进行批量关闭按1分/条处罚必检订单创建者物料管理部已拣配未过帐的转储单转储单拣配后必须在2天内完成过账。用ZMM063或ZWGZDD导出查询。按1分/条处罚必检拣配人物料管理部采购中转库存的过账及时性T800、T801、T118、T009等采购中转库收货后，必须在二天内完成中转库向收货库的转储用MB52查询各中转库库存，然后用MB51查这些物料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时按1分/条处罚必检仓管员、理货区理货员物料管理部代理库转储及时性检查本部代理采购收货代理库（T100~T111等）库存，一周内转移完毕。MB52查询各代理库库存，然后用MB51查这些物料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时按1分/条处罚必检物流工程师物料管理部三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第5页共10页模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门901-999存储类型异常数据查看901-999货位上的数据是否在规定时间处理完成，延期太长视为异常数据，需重点监控处理。Zwlcclx或LX02导出本事业部所管WM仓库库存清单，筛选901-999货位数据进行分析。800库等配件库需重点监控。按1分/条处罚必检仓管员物料管理部主机入库未发料每日导出当日收货主机订单BOM与发货记录进行对比，找出差异项和未发料项。用ZGCKHZB主机入库订单未发料或ZLJYL导出。按1分/条处罚必检配送经理计划员财务部采购垃圾/过期采购申请1、必须每天及时将采购申请转换为采购订单，ERP专干应及时检查垃圾采购申请等情况的清理。2、垃圾采购申请不能大于0条；过期采购申请占比不能超过5%;事物码ME5A，打开“动态选择”按钮，“删除标示”选择等于空，“物料”不等于空（排除工序外协采购订单），“清单范围”选择为“ALV”，“工厂”选择为相应工厂，“下达日期”字段输入小于当前日期进行筛选，“交货日期”小于当前日期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期”大于当前日期可筛选出过期采购申请1、按1分/条处罚;2、采购申请0条，按10分/次奖励必检物流工程师商务部过期采购订单1、物流工程师负责将转换的采购订单，下达给供应商，并督促供应商及时交货；2、过期采购订单占比不能超过10%事物码ZRMM101:“订单类”选择NB和ZTB,“公司”和“工厂”为相应公司和工厂，“采购组”选择所有采购组，“交货日期”选择当前日期以前的所有日期。导出数据的处理：在交货日期中筛选出当期日期减5天的数据（无再计划日期的以交货日期为准1、按1分/条处罚;2、垃圾订单占比小于5%，按10分/次奖励必检物流工程师商务部合同商务参数一致性合同参数与系统参数设置一致性合同录入员每日将合同参数录入SAP系统，在规定时间检查所有数据是否与合同一致。1、按0.5分/条处罚;2、一致性比率达100%，按必检商务工程师合同录入员商务部三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第6页共10页模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门10分/次奖励寄售信息维护及时性标准物料改为寄售物料时，寄售信息记录的价格必须与标准合同的价格一致用ZJSJSNEW监控当月需结算部分的寄售价格与合同价格差异部分。1、按0.5分/条处罚；2、一致性比率达100%，按10分/次奖励必检合同录入员商务部销售未清销售订单1、检查主机及配件销售订单的未清项目；用va05事务码查询订单行项目是否遗漏，出具检查通报，对情况严重的订单，按1分/单进行处罚必检制单员营销部未完全发货过账销售订单1.检查销售订单是否已完全发货过账。用ZDFHQKB事务码查询待发货情况表出具检查通报，对情况严重的订单，按1分/单进行处罚必检发运员营销部附件二《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》序号业务指标名称公式意义目标值监