商业计划书(整车篇)07

物流项目开发工作组2007.12资源优化整合实现物流产业化发展的项目设计方案销售物流（整车物流）篇CONTENTS商业计划整车项目项目经营铁路运输引论公司介绍远景目标业务规划运营规划计划摘要公司战略目标市场项目简介运营结构网点规划成本分析盈利分析铁路运输现状铁路运输流程铁路运输工具铁路运输优势投资损益表分析商业计划引论公司介绍远景目标业务规划运营规划Ⅰ[商业计划摘要]引论物流如果作为产业它将是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度一定是衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，是促进经济发展的“加速器”和“控制器”，从国家经营的意义上物流将成为国民经济的有效重要的直接控制杠杆，其产业化发展将意义深远。我们把经营主体从微观到宏观作一般性界定：企业经营、行业发展、地区经济、国民经济、国际经济五个层面，那么每个层面都有一致性的供应链系统特征，体现于资金流、实物流、信息流三要素并行同步发生原则，实质就是最大限度地实现资源优化配置，通过时间与空间的表现最终实现经济价值体现，其结果就是企业实现收益，行业协调合理，区域经济提升，国民经济发展，拉动经济增长。作为中国新兴产业的物流业，已引起各方人士的高度重视，而作为网络时代的到来给物流产业的规模化发展奠定了基础，意味着曾经无法实现的资源优化方式具备了可实现性。我们将以汽车行业销售物流为切入点并作为模板，系统设计行业物流构架运营的商业计划，谨以此作为共同致力的事业来推进落实。为实现企业的发展、行业的促进、经济的增长，国力的提升尽绵薄之力。[公司介绍]中铁特货汽车物流有限责任公司是2007年由中铁集装箱运输有限责任公司和中铁特货运输有限责任公司合并成立的铁道部直属大型企业，拥有全国100%的商品车铁路运输网络资源、运输工具资源，调度控制资源。中铁特货汽车物流有限责任公司汽车物流运营团队拥有丰富的物流运营经验和对汽车物流行业的深刻理解，与众多汽车生产厂商建立了良好的战略合作关系。核心团队对物流乃至汽车物流行业的实战运营经历与经验，拥有掌握系统完善的汽车物流核心竞争技术，具备从宏观运筹到具体实施能力和良好的资深资源背景。公司名称：经营地址：[远景目标]项目远景：物流行业投资管理、渠道销售、物流运营、物流信息、金融物流、物流地产、行业服务为一体的，具有行业调控能力，实现资源配置优化的高效益企业投资控股集团核心目标：(1)构建以铁路与水路运输相结合的干流汽车物流网络渠道控制中心(2)体系化系统构建区域物流运营中心(3)构建一体化的4PL物流管理信息运营平台(4)系统构建区域配送运营中心(5)构建涵盖信贷、金融服务、保险服务内涵的一体化金融服务平台物流网络渠道控制中心区域物流运营中心区域配送运营中心管理信息运营平台一体化金融服务平台核心目标[业务规划]整车物流业务配件物流业务中转库业务中转库衍生业务汽车金融业务汽车销售业务信息系统业务行业培训业务-商品车铁路/公路运输业务-汽车配件铁路/公路运输业务-商品车仓储业务-商品车二次配送业务-汽车改装、维修业务-二手车、报废车、配件等-车辆售前担保业务-购车贷款业务-库存车辆买断销售业务-汽车销售、租赁业务等-整车物流一体化管理系统-中转库动态管理系统-整车物流员工培训-行业标准化培训汽车物流项目[业务规划]整车物流市场市场规模：300亿业务范围：轿车、皮卡、等车辆的运输业务中转库业务市场规模：800亿业务范围：汽车仓储、保管业务汽车销售、改装业务维修及二手车业务配件及报废车业务汽车金融业务市场规模：200亿业务范围：售前车辆担保业务购车贷款业务等系统培训业务市场规模：100亿业务范围：物流信息系统业务行业标准化培训业务系统软件销售业务等计划摘要公司战略目标市场整车项目Ⅱ[计划摘要]随着汽车在国内的普及，消费者不仅对车辆质量，而且对售前及售后服务也提出了更高的要求，如要求车辆为零公里新车等。这就迫使汽车制造商要把主要精力集中在自己的核心竞争力——汽车制造方面，而把销售物流（整车物流）业务外包。但问题是从制造商到销售商再到最终用户这条汽车整车的供应链上，如何外包及运作才能使整个供应链网络产生更大的增值效应，达到协同加快运转速度，降低经营成本以及利润最大化，这也是汽车制造商不断追求的目标。因汽车业蓬勃发展而具有巨大市场潜力的国内、国际汽车销售物流（整车物流），目前还处于行业发展的初级阶段，法规制度不完善，行业标准没有形成，与发达国家先进的销售物流（整车物流）业的一体化和整合化程度相比，国内汽车整车物流企业仍然是各自为政、互不相容，呈现出一种数量多、分布散、规模小、服务窄、效率低，却竞争激烈的局面。所以，如何改善这种局面，降低物流成本，不仅是汽车制造商关注的问题，更是汽车物流企业急于解决的一个难题。本方案根据目前国内销售物流（整车物流）产业现状，通过把握与铁路运输资源的整合的契机，打造以铁路与水路运输为主的主干物流网络运营中心；依托盘活铁路废弃场站为基础打造集仓储、销售、包装、维修、改装、服务为一体的区域物流中心；以区域物流中心为单元采用公路运输模式实现完善的区域配送中心；以实现先进的物流资源有效优化配置、调配控制、运营管理、综合服务、融资结算的一体化信息平台构建管理控制4PL运营服务中心；以汽车制造商、4PL物流运营商、汽车经销商、售后服务商、乃至终端客户构建一体化的涵盖信贷、金融服务、保险服务的金融物流运营中心；形成行业体系的销售物流（整车物流）公共平台，为全国各主机厂提供一体化物流服务。从原来单一的基础性物流（运输、仓储）走出来，实现物流信息服务、物流金融、物流规模化管理等物流新概念业务，努力成为代表先进技术和管理水平的销售物流（整车物流）龙头企业。[公司战略]第二阶段第三阶段第一阶段投入资金1000万主要业务：汽车集团（北汽集团、一汽集团）中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉）铁路运输线路（全国）公路运输（全国）计划时间：2008年6月---2009年6月投入资金5000万主要业务：汽车集团（北汽集团、广汽集团、一汽集团、奇瑞集团、起亚集团、东风集团）中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉、乌鲁木齐、昆明、福州）铁路运输线路（全国）公路运输（全国）计划时间：2009年6月---2010年6月投入资金10,000万主要业务：汽车集团（北汽集团、广汽集团、一汽集团、奇瑞集团、起亚集团、东风集团、其他）中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉、乌鲁木齐、昆明、其他）铁路运输线路（全国）公路运输（全国）计划时间：2010年6月---[目标市场]60~07年销售量(万台)2008~20092009~20102010~年度50~6040~5030~4020~3010~20项目简介运营结构网点规划成本分析盈利分析投资损益表分析项目经营Ⅲ[项目简介]合资设立物流公司2008`05签署北京现代商品车铁路运输协议2008`10搭建区域性物流网络平台2008`12签署一汽集团商品车（配件）铁路运输协议2008`072007年我国汽车产量达到870万辆，比上年增长20.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。美国和日本的国内生产产量在1100万到1200万辆左右。欧美国家的汽车运输多以铁路运输为主，欧洲约占55%，美国约占45%。而我国在汽车运输竞争格局中，铁路所占比重很低。2007年铁路汽车运输市场份额仅为10%，公路运输则高达82%，其余8%为水路运输。商品车铁路规模化运输为契合点，发挥整体资源优势，共同构建专业的整车物流平台。通过整合资源，形成规模化的汽车物流供应链管理平台，降低整体物流运营成本，为中国汽车产业的发展提供良好服务环境。[运营结构]长春运营中心北京管理总部上海运营中心广州运营中心重庆运营中心合资公司武汉运营中心北京运营中心北京管理总部：12人北京长春上海武汉广州重庆北京运营中心：30人广州运营中心：30人长春运营中心：30人上海运营中心：30人重庆运营中心：30人武汉运营中心：30人[网点规划]第一阶段第二阶段其他主要网点序号部门岗位名称岗位性质人数岗位年度总额（税后）岗位月工资标准（税后）情况说明管理总部总经理办公室总经理管理1104,000.00￥8,000.00助理/规划/预算158,500.00￥4,500.00职能管理部门行政/人事/信息/规划预算管理145,500.00￥3,500.00总务/车辆/信息/质量管理145,500.00￥3,500.00财务/规划/预算管理145,500.00￥3,500.00结算/预算管理145,500.00￥3,500.00运营管理部门运营/规划预算管理/营运291,000.00￥3,500.00作业/规划/预算管理/营运145,500.00￥3,500.00市场/规划/预算管理/营运291,000.00￥3,500.00质量/安全/规划/预算管理/营运145,500.00￥3,500.00小计12617,500.00￥40,500.00人员基本薪酬北京管理总部薪酬设计[成本分析][成本分析]人员基本薪酬区域运营中心薪酬设计序号部门岗位名称岗位性质人数岗位年度总额（税后）岗位月工资标准（税后）情况说明区域营运中心职能管理部门（兼作业人员）经理/规划/预算业务141,600.00￥3,200.00行政/人事/信息/预算业务126,000.00￥2,000.00总务/车辆/信息/质量/预算业务126,000.00￥2,000.00财务/预算业务126,000.00￥2,000.00结算/预算业务126,000.00￥2,000.00运营管理部门（兼作业人员）运营/预算业务126,000.00￥2,000.00作业/预算业务126,000.00￥2,000.00市场/预算业务252,000.00￥2,000.00质量安全/预算业务126,000.00￥2,000.00作业队伍工人业务20312,000.00￥1,200.00小计30587,600.00￥20,400.00[成本分析]北京管理总部固定资产测算管理总部固定资产测算表序号类型名称数量单价总金额年折旧备注说明1办公设备空调52,000.0010,000.001,500.002办公设备复印机115,000.0015,000.002,250.003办公设备传真机23,000.006,000.00900.004办公设备办公家具(套)122,000.0024,000.003,600.005办公设备公共办公家具（套）110,000.0010,000.001,500.006运输设备车辆00--7交通设备车辆3100,000.00300,000.0045,000.008无限通讯设备对讲机(一组)05,000.00--9通讯设备电话系统\电话机(组)120,000.0020,000.003,000.0010其他项115,000.0015,000.002,250.00一般固定资产小计400,000.0060,000.0011电脑设备服务器35,000.0015,000.004,500.0012电脑设备电脑63,000.0018,000.005,400.0013电脑设备存储器61,000.006,000.001,800.0014电脑设备便携电脑65,000.0030,000.009,000.0015电脑设备打印机52,000.0010,000.003,000.0016电脑设备多媒体投影机115,000.0015,000.004,500.0017电脑设备网络布线13,000.003,000.00900.0018信息系统软件及其他设备（套）15,000.005,000.001,500.0019信息系统铁路信息系统18,000.008,000.002,400.0020其他项110,000.0010,000.003,000.00电脑设备小计120,000.0036,000.00合计520,000.0096,000.00[成本分析]区域运营中心固定资产测算区域中心固定资产测算表序号类型名称数量单价总金额年折旧