商业计划书(标准模板)

二零一二年三月XXXX有限公司商业计划书LOGOStrictlyConfidential保密LOGO2第一部分项目摘要第二部分公司情况第三部分行业发展第四部分运营现状第五部分资本计划LOGO3项目简介公司名称：XX机械设备有限公司主营业务：公司是一家集研发、制造、专业服务和材料供应于一体的大型高新技术印前企业集团。产品包括热敏CTP设备和UV-CTP设备，拥有的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”专利，是目前国内唯一一项具有自主知识产权的CTP设备核心技术所属行业：印刷设备制造业的子行业——印前设备制造业行业地位：国内CTP设备制造业的龙头企业经营规模：2011年销售CTP设备台，占当年国内总销量的%，比2010年增长%财务状况：截至2011年12月31日，营业收入亿元，净利润万元，净利润率%。营业收入相比2010年增长了%公司估值：按照2012年的预测净利润万元计算，给予10倍的PE，公司整体估值亿元上市计划：公司计划于2012年6月进行股改，2013年2月向证监会提交IPO申报材料LOGO4投资要点巨大的市场潜力CTP技术是一项十分成熟的技术，目前国外发达国家60%-80%的印刷企业已经普及，而国内仅有不到5%的印刷企业在使用，随着国内CTP技术的发展和成本的逐渐下降，传统CTF技术将被CTP技术取代，市场已进入爆发增长期，未来5年将保持年均30%以上的增速，潜在市场空间达100多亿元，年均市场规模20亿元。创新的销售模式公司推行“”销售模式，不仅降低了中小型印刷企业投资CTP设备的门槛和风险，还让印刷企业享受到更为全面、细致的服务。此举加固了公司的行业地位，并树立了良好的品牌形象。公司目前的研发能力和研发成果是国内竞争对手在3-5年内都无法超越的，公司申报的专利荣获“中国专利优秀奖”，该技术是国内唯一一项具有自主知识产权的CTP设备核心技术，另外还有多项国内领先的储备技术。领先的技术优势公司产品的技术指标已经达到或接近柯达、网屏产品的性能，遥遥领先于国产其他品牌；强大的研发实力公司管理团队齐整，具有深厚的行业背景和企业运营经验，发展战略清晰，拥有创业激情和成就事业的梦想，是企业未来能快速成长的有力保障。强有力的团队LOGO5第一部分项目摘要第二部分公司情况第三部分行业发展第四部分运营现状第五部分资本计划LOGO61、公司简介公司名称：XX机械设备有限公司注册资本：万美元成立时间：经营地址：主营业务：公司是一家集研发、制造、专业服务和材料供应于一体的大型高新技术印前企业集团。产品包括全系列的热敏CTP设备所属行业：印刷设备制造业的子行业——印前设备制造业行业地位：国内CTP设备制造业的龙头企业。LOGO72、发展历程发展历程：公司前身。2003年，公司开始全面投入CTP设备的研发和生产工作。2006年底，成功推出投放市场的CTP产品，并获得万美元的风险投资。2007年，公司研发中心及现代化的设备生产基地落户。2008年，公司再次获得万美元的风险投资。截至2011年底，公司已累计在国内外销售CTP设备。LOGO83、主要产品产品种类热敏主要产品价格产品系列产品型号32路48路64路Ausetter800T（热敏CTP）Ausetter800U（UV-CTP）Ausetter400U（UV-CTP）单位：万元/台LOGO94、股权结构XX：主要负责销售XX：主要负责从事产品研发工作。XX：主要负责向客户提供耗材、维修等售后服务，同时也负责销售部分产品。%%%%%%%%%LOGO105、组织结构LOGO116、公司的员工情况截至2011年12月，公司共有员工人，其中主要工种为生产人员和技术人员，分别为人、人，另外研发人员人，占比%。公司2011年比2010年员工人数增加人，新增员工主要来自生产部门和技术部门。年份研发人员营销人员管理人员生产人员技术人员培训人员客服人员采购人员后勤人员合计2011年2010年2011年公司员工结构LOGO127、优秀的管理团队董事长、总经理男，中国国籍，副总经理男，中国国籍，副总经理男，中国国籍，LOGO138、主要财务数据项目2011年2010年2009年资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率净利润率单位：万元注：集团合并财务数据未经审计营业收入快速增长，并保持较高的净利润率2011年公司营业收入亿元，相比2010年增长了%，实现净利润万元，净利润率达到22%。LOGO149、小结XX作为国内CTP设备生产的龙头企业，拥有全系列的热敏CTP和传统PS版UV—CTP设备，已成为集研发、制造、专业服务和材料供应于一体的大型高新技术印前企业集团。LOGO15第一部分项目摘要第二部分公司情况第三部分行业发展第四部分运营现状第五部分资本计划LOGO161、印刷流程及相关设备介绍印刷环节工艺流程主要设备印前环节排版制作、出菲林、拼/晒版（有CTP的就不用出菲林、拼/晒版了）、分/切纸、打瓦楞CTP制版机、晒版机、冲版机、打样机印中环节上纸、上版、过机、签色、印刷、过板或印检平版印刷机、凸版印刷机、凹版印刷机、网版印刷机、数码印刷机印后环节表面处理（过油、UV、覆膜、烫金/银、击凸等）、厚度加工（裱瓦楞、裱咭纸）、模切（切成品）、糊盒成型、装钉书本（折页、套页、锁线、压书、钉装、胶装等等）、包装上光机、压光机、裱纸机、糊盒机、折页机、复合机等LOGO172、CTP技术引领印前行业步入数字化印刷时代什么是CTP技术ComputerToPlate的简称，中文翻译为计算机直接制版，是指经过计算机将图文直接输出到印刷板材上的工艺过程，主要是指脱机直接制版工艺过程。在传统的制版工艺中，印版的制作要经过激光照排输出胶片和人工拼版、晒版两个工艺过程。CTP技术是将数字页面直接转化为印版，不再存在任何中介环节或中介物理媒介（如胶片）供确认、修改或拼版。CTP技术的优势材料方面：省去了感光胶片及其冲洗化学品，实现绿色印刷；工艺方面：省去了胶片曝光冲洗、手工拼版、修版、晒版等环节；设备方面：省去了暗室及胶片曝光冲洗设备；效益方面：节省了时间和空间，生产效率明显提高；质量方面：采用更精确的印版定位技术，提高印刷精度和质量。LOGO182、CTP技术引领印前行业步入数字化印刷时代CTP主要技术类型热敏CTP技术：占据主流地位，主要应用于品质要求较高的商业印刷中。光敏CTP技术：制版速度快，但精度相对没有热敏的高，所以光敏技术一般用于报业以及半商业印刷企业，主要的需求是速度快，印刷品质没有太高要求。UV-CTP技术：采用传统的PS版，版材价格远比CTP版材便宜，主要适用于印版数量大、短版活较多的场合，可以为印刷企业节省大量的成本支出。喷墨CTP技术：由于版材耐印率低，精度不高等原因一直没有推广开来。2009年国内CTP装机设备中各技术类型占比情况数据来源：科印网CTP设备是一种综合性的、多学科的产品，它是集光学技术、电子技术、彩色数字图像技术、计算机软硬件、精密仪器及板材技术、自动化技术、网络技术等高新技术于一体的高科技产品。它的结构主要由机械系统、光路系统、电路系统3大部分组成。LOGO193、CTP技术的发展历程（1/2）国外CTP技术的发展历程CTP技术出现于19世纪80年代。到了19世纪90年代，设备制造厂商与印刷厂家密切配合，加速了这项技术的研究开发步伐，并在此期间达到了成熟和工业化应用的程度。在1995-1997年之间，少数大型印刷公司采用了CTP系统，实现直接制版工艺，但是由于直接制版机在此期间仍十分昂贵，所以限制了这项技术在各中小型企业的使用和推广。1997年至今，直接制版机的价位大幅度下降，并且直接制版版材开始成熟和发展，所以该技术一方面在大型印刷企业得到普及，同时大量中小型印刷厂也开始接受并使用CTP技术，CTP步入快速发展通道。2010年主要国家CTP技术渗透率数据来源：科印网CTP技术渗透率=CTP装机总量/印刷企业总量LOGO203、CTP技术的发展历程（2/2）国内CTP技术的发展历程我国最早的一台CTP设备由香港金杯印刷公司于20世纪90年代中期引进，由于价格昂贵，直至2000年，只有少数大型的印刷企业，尤其报印企业在引进CTP；2001—2005年，CTP技术从塔尖开始向大中型印刷企业渗透，市场被外资垄断，平均售价在150万元，堪称暴利；2006—2009年，随着国产CTP设备的研发成功，CTP设备和版材的价格逐渐下降，部分中型印刷企业开始逐渐采用该技术，国外品牌仍占据市场主导地位，市场份额在90%以上；2010年至今，随着国产CTP设备的技术逐渐成熟，购置和使用成本进一步下降，很多输出中心开始大量采购CTP设备，并就此逐渐覆盖到中下层的印刷厂。国产品牌的市场占有率迅速提升，到2011年底已经达到40%左右。未来5年国内将迎来CTP行业的爆发式增长！LOGO214、全球CTP装机总量保持年均20%的高速增长2003-2009年，全球CTP装机总量保持了年均复合增长率20%的快速增长势头数据来源：科印网单位：台LOGO225、国内CTP市场进入爆发增长期（1/2）2011年我国CTP装机总量相比2001年增长了75倍，年均复合增长率达54%，未来5年将保持年均30%以上的增长。2011年我国CTP装机总量达到4620台，但相对于国内10万多家的印刷企业，我国CTP技术的渗透率不足5%，相比于美国81%，欧盟70%-80%，日本60%左右的渗透率，我国CTP市场的增长空间非常巨大。保守估计，未来5年我国ctp技术渗透率将达到25%，即2.5万家印刷企业采用CTP技术，扣除目前已有的4620台，如果按照单台均价50万元计算，未来5年的市场空间达102亿元，年均市场规模达20.4亿元。数据来源：2001~2010年数据来源于科印网，2011年数据来源于日本野村综合研究所(NomuraResearchInstitute,Ltd.)发布的《中国的CTP市场》报告。2012-2015年的数据根据年均40%增长率测算得出。LOGO235、国内CTP市场进入爆发增长期（2/2）CTP版材价格的下降，推动CTP快速发展CTP版材价格偏高导致CTP技术的使用成本较高，一直是制约CTP技术在我国快速发展的瓶颈，近几年版材价格已经下降至与PS版+胶片相同的价格，极大的促进了CTP在国内的快速普及。2009年国内CTP装机情况地区分布2009年国内CTP总装机量地区分布数据来源：科印网地区装机数量（台）占比广东77838.5%上海1969.7%北京1819.0%江苏1447.1%浙江1205.9%山东874.3%河南512.5%河北442.2%四川432.1%辽宁422.1%其他省份33316.5%合计2019100%数据来源：科印网LOGO246、CTP设备上下游产业链机械加工业电气元件制造业铸件生产制造业控制系统IT行业CTP设备制造业大型印刷企业和报印企业中型印刷企业输出中心和小型印刷企业行业上游行业下游LOGO257、行业内主要竞争者品牌技术方面销售策略整体评价主要产品优势劣势销售模式及策略2011年国内销量国内市场累计占有率价格国外品牌柯达Kodak全胜800III无UVCTP精度高，配套软件全价格高（72万元），服务费高代理制，纯销售，可以融资320台32%70万元以上高端产品，业内领导网屏Screen无UVCTP进口品牌，精度高精度一般，故障高于kodak代理制，纯销售，可以融资320台27%60万元以上中高端产品，高提及率产品海德堡SuprasetterA52和A74无UVCTP可以配套其印刷机销售价格80万以上，无法单独销售厂家捆绑销售，可以融资606%80万元以上高端配套捆绑产品国内品牌科雷UVX系列热敏TP系列成本、市场定价较低，已成规模产品的技术相对落后，过度国产化分散区域代理制，有分期、捆绑版销售，低价竞争250台12%40万元左右低、中端高竞争产品，制造能力强，