商业计划书3(1)

1商业计划书项目名称醇醚燃料产业化项目单位天津伽佰俐石油制品有限公司地址天津市蓟县邦均镇孙后庄村南电话15822511898022-22888430传真[phone]电子邮件[e-mail]联系人韩文合天津伽佰俐石油制品有限公司2014年7月18日2保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：_______年____月____日3目录目录...........................................................................................................................3摘要..........................................................................................................................4第一部分公司基本情况.............................................................................................5第二部分公司管理层................................................................................................7第三部分产品/服务...............................................................................................9第四部分研究与开发...............................................................................................11第五部分行业及市场情况.......................................................................................12第六部分营销策略...................................................................................................12第七部分产品制造..................................................................................................13第八部分管理...........................................................................................................15第九部分融资说明...................................................................................................17第十部分财务计划...................................................................................................18第十一部分风险控制...............................................................................................19第十二部分项目实施进度.......................................................................................20第十三部分其它.......................................................................................................204第一部分概述天津伽佰俐石油制品有限公司，成立于2007年4月10日，座落于天津市蓟县邦均镇工业园区，注册资本600万人民币，主要股东韩文合、王桂芬。主营产品：醇醚燃料，是国家新型替补能源立项重点，具有高效节能、低碳环保、能源替代、科技领先之特点，是国家【十一·五】、【十二·五】期间能源发展战略重点项目之一，是我国实现城市改善治理空气质量倡导新能源实现节能减排重点推广的高清洁低碳环保车用醇醚燃料，工业醇基燃料和民用醇基燃料，是符合国家新能源发展、重点奖励扶持项目。2009年通过国家科技部科技创新认证，2010年获得天津市科技小巨人企业认定，同时被天津市中小企业协会评选为第一届常务理事单位，在技术研发中获得了国家级发明及实用型七项专利，取得了商标认证，在经营中开拓新能源领域市场，进行小批量生产销售运营，在管理中获得了ISO9000质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证，产品质量经天津市质监局质检院检测、认证企标基础上全项指标符合国家标准。截止目前企业初具规模，年产量可达5.7万吨以上，可创产值3.76亿元以上，利税9046万元以上。做为天津市独家、全国领先的醇醚燃料新型能源经营生产特殊许可企业愿与新能源发展领域同仁互利共赢、合作发展。公司基本情况公司名称：天津伽佰俐石油制品有限公司成立时间：2007年4月10日注册资本：3000万元人民币注册地点：蓟县邦均镇孙后庄村南公司性质：私营股份有限公司，股东韩文合占有股份70%,股东王桂芬占有股份30%。公司沿革：公司出资人股东会议和修改后的章程规定，因扩大生产规模于2007年10月10日增加注册资本97万元，变更后注册资本100万元人民币，韩文合70万元，王桂芬30万元；于2009年2月17日增加注册资本500万元，变更后的注册资本为600万元人民币，韩文合420万元，王桂芬180万元。20145年12月注册资金新增至3000万元。目前公司主要股东情况：股东姓名出资额出资比例韩文合2100万元70%王桂芬900万元30%目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。总经理安全生产副总经理财务部经营副总经理安全部技术部质检部生产部采购部销售部后勤部培训研发检测选料核算采购销售人事检查试验监察配制统计原辅产品设备整改推广评定储存审计材料服务车队本公司无控股、参股的公司以及非法人机构的情况。主营业务为醇醚燃料。醇基燃料第二部分产品/服务6本公司生产的醇醚燃料是一种新型替补燃料，是一种高清洁、低碳环保的车用燃料，主要用于汽车行业。醇基燃料为配套实施政府煤改燃工程的一种高清洁、低碳绿色环保的燃料。产品采用清洁化工生产，环保性、清洁性突出，而且重点从降低胶质和硫、铅等有毒物质含量后，按照自主研发的生产工艺技术进行批量生产，同时重点在原辅材料选配标准为基础从而实现产品质量技术指数的标准。从而达到产品质量指数完全符合国标汽油各项标准基础上，在不做任何机械改动的前提下可以与成品油同样常规使用。产品特点：节约资源：本产品可替代百分之五十成品油。资源节约一半，实现国家可持续源战略储备节能突出：本产品和传统成品汽油混合后与单纯的成品汽油相比百公里油耗降低7%，充分体现出高效节能、节约之特性。低碳环保：在生产工艺中，采用无碳无硫的石化副产品及醇醚组分进行复合，利用自主研发技术将分子间增溶链接，保持性能稳定，减少有害物排放。使其燃烧充分、增加动力、减少排放43%，达到欧IV标准。使用方便：无需机械改动就可与成品汽油混合使用，不仅节省汽油费用，而且还可以节省改制装置的费用，不受区域限制，方便客户使用。价格低廉：由于资源的利用与替补，在选配材料中重点考虑质量指数符合规范、价格控制低廉原则基础上的原辅材料，吨价低于成品油2000元，让利终端销售客户。良好性能：通过技术研发，对性能指数的严格控制，使产品抗暴指数符合规定，发动机运转正常而不发生爆震，能充分发挥功率。同时，由于对产品进行了防腐处理，保证其无腐蚀性和其他副作用，使用性能安全稳定。特别是醇基燃料：替代原煤燃烧解决资源浪费达到低碳环保，重点用于工业、企业、供暖发电行业、完全替代原始煤炭燃烧。同时宾馆、饭店、机关、学校，等餐饮行业市场完全实行醇基替代。为实现安全、环保及效益指标而研发生产的新型替代、绿色、新能源产品。公司现有知识产权：专利情况：2009年至2013年申请并获得了国家级7项专利。公司现有产品商标注册：7伽佰俐商标：有效期2010-08-14至2020-08-13公司产品企业标准：执行标准编号1、轻柴油GB252-20002、车用汽油GB17930-20063、车用柴油GB/T19147-20034、生物型燃料油Q/12JX4315-20085、车用柴油GB/T19147-2009附件：GB/T23799-2009车用甲醇汽油M85国家标准技术特点：本产品技术通过生产和用户的使用及效果，充分证明持有的先进性及特殊性，在本行业存在很多类似说法，均无使用和生产中必须显示的能力，自09年申报国家专利技术后具备其全国领先之特点，特别是在生产工艺技术中利用分子链接，增容，防腐特殊技术手段实现产品性能完全符合国家标准，同时在操作过程中，利用其自主研发生产设备【对喷自流，自动控制流量】技术，实现其全项指标的标准。目标市场：目标市场分为三类，A类面向非国有终端客户（加油站）进行区域网络市场发展目标；B类面向中间经营商户及中型油库及批发单位的批量销售；C类根据国家发改委能源配套实施意见即醇醚燃料销售不低于成品油30%配额计划实施意见，面向国有油品销售批发单位进行批量配额经营合作，参与政府采购，完成示范计划推广；D类根据国务院2014“节能、减排”工作意见天津市政府率先实现煤改燃工程，就工业、企业、餐饮、民用等禁止使用煤炭燃料及燃料替代的实施意见，作为天津市独家具有生产经营该产品的我公司，具备了庞大、稳定、可持续的目标市场。产品更新换代周期：就目前国家政策与市场需求因素产品更新换代周期可预定为5年，与此同时我公司重点以核心添加技术为产品更新换代项目。售后服务：针对新老客户建立信息档案，进行售前产品性能简介服务，售后产品使用指导服务。对产品中发生任何质量问题负责全额经济补偿。8第三部分行业/市场当今中国已成为世界第四大汽车生产国，第二大消费国。预计2020年中国年石油需求量将达到4.5-6.1亿吨，进口依赖度将达到60%以上，国际油价一路飙升，国内油价水涨船高，成品油价格高位运行。因此，加大对替代能源的开发和利用，推进包括煤基醇醚燃料、生物质液体燃料、天然气等替代能源的多元化发展，是解决我国能源短缺的一条重要途径。其中醇醚燃料由于其经济性、环保性、便捷性以及能够形成规模化等优势是显而易见的。目前我国石油生产能力与机动车增长比例和车用燃料的供给能力相差40%，市场需求和节能减排治理雾霾的因素，导致推广使用醇醚燃料势在必行。醇醚燃料发展前景广阔，在现有汽车行业,销售与生产过程中属于车用燃料之一。发动机车辆占据绝对数量，而燃料油的供给因素决定其燃料油的定性与定量，因此，替补能源之醇醚燃料的推广势在必行。世界能源理事会和美国能源部预测，全球石化能源的可开采年限分别为39年、天然气60年，而石油分布主要在美国、加拿大、俄罗斯和中东地区。开采年限的限制以及能源分布的不平衡，使世界各国都加快了替代能源的研发和推广步伐，拥有独特优势的醇醚燃料将具有非常广阔的市场发展前景。醇基燃料的发展更加