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商业计划书使用表格目录表一：投资预算表表二：历史损益表表三：历史资产负债表表四：销售预估表表五：销售计划表表六：现金流量预估表表七：损益预估表表八：资产负债预估表2投资预算表（表一）单位：人民币：万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费用其它费用一3其它费用二其它费用三启动费用合计月度费用广告银行服务费运输费用应付款保险利息费用存货租赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费4咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求5历史损益表（表二）单位：人民币：万元年度2002%2001%2000%营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员工资广告费用交通费办公费用维修费用通讯费用差旅费保险费用财务费用其它费用一6其它费用二其它费用三营业费用总计折旧净利润/损失所得税股息净营业利润/损失减：公积金提取加：折旧现金流7历史资产负债表（表三）单位：人民币：万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金/银行存款股票/有价证券应收帐款流动资产合计资产总额8负债和所有者权益所有者权益实收资本未分配利润所有者权益合计短期负债贷款应付帐款流动负债合计长期负债资产抵押长期贷款/债券长期负债合计其它1其它29其它3其它合计负债及所有者权益总计变现能力比率流动比速动比流动比速动比负债比率资产总额/负债总额资产总额/负债总额负债总额/资产总额X100%10负债总额/资产总额X100%所有者资本/其它资本所有者资本/其它资本所有者资本/总资产X100%所有者资本/总资产X100%产权比率产权比率净资产净资产营运资金净营运资金净营运资金11销售预估表（表四）单位：人民币：万元200_年200_年200_年[产品系列一]单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额[产品A][产品B][产品C][产品系列一合计][产品系列二][产品A][产品B][产品C][产品系列二合￥￥12计][产品系列三][产品A][产品B][产品C][产品系列三合计]总计13销售计划表（表五）200年度单位：人民币：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计[产品系列一合计][产品A][产品B][产品C][产品系列二合计][产品A][产品B][产品C][产品系列三合计][产品A][产品B][产品C]合计14现金流量预估表（表六）单位：人民币：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计资本投入资本金现金流入现金流入合计现金流出15现金流出合计净流量16损益预估表（表七）单位：人民币：万元年度200_%200_%200_%营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员工资广告费用交通费办公费用维修费用通讯费用差旅费保险费用财务费用其它费用一17其它费用二其它费用三营业费用总计折旧净利润/损失所得税股息净营业利润/损失减：公积金提取加：折旧现金流18资产负债预估表（表八）单位：人民币：万元资产明年后年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金/银行存款股票/有价证券应收帐款流动资产合计资产总额19负债和所有者权益所有者权益实收资本未分配利润所有者权益合计短期负债贷款应付帐款流动负债合计长期负债资产抵押长期贷款/债券长期负债合计其它1其它2其它320其它合计负债及所有者权益总计变现能力比率流动比速动比流动比速动比负债比率资产总额/负债总额资产总额/负债总额负债总额/资产总额X100%负债总额/资产总额X100%21所有者资本/其它资本所有者资本/其它资本所有者资本/总资产X100%所有者资本/总资产X100%产权比率产权比率净资产净资产营运资金净营运资金净营运资金