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填制单位：上海大华塑具股份有限公司所属期：XX12单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：39货币资金11905000944824.25短期借款40764000452000交易性金融资产2400000815000应付票据41200000应收票据312000421200应付账款42600000500920应收账款411400001293090预收账款4310000减：坏账准备5-5700-6465.45其他应付款442200预付账款6应付职工新酬451280011062.05应收利息7其他未交款46应收股利85000未交税金4747840-233079.2其他应收款91100010460未付利润48存货108395401440936.09其他应交款49其中：消耗性生物资产1150长期股权投资12预提费用51一年内到期的非流动资产13一年内到期的长期负债52其他流动资产14其他流动负债53流动资产合计1547818404924044.89流动负债合计541424640943102.85非流动资产16长期负债：55可供出售金融资产17长期借款56467200300000长期投资：18480000665000应付债券57长期投资19长期应付款58固定资产：20其他长期负债59固定资产原价2118500002617000其中：住房周转金60减：累计折旧22170000235240长期负债合计61467200300000固定资产净值2316800002381760递延税项：62固定资产清理24递延税款贷项63在建工程25437000负债合计64待处理固定资产净损失26所有者权益：65固定资产合计2716800002818760实收资本（股本）6643500005652000无形及递延资产：28资本公积6762000无形资产29120000120000盈余公积68138000172715.84累计摊销30200014000其中：公益金69递延资产31未分配利润702000001383986.2递延及无形资产合计32118000106000所有者权益合计7146880007270702.04其他资产：33其他长期资产34递延税项：35递延税款借项36长期待摊费用37资产总计3865798408513804.89负债及所有者权益总计7265798408513804.89单位负责人：XX财务负责人：XX复核：制表人：XX资产负债表