商业计划书概要(初创项目组)

第1页我关心—您的冷暖第1页商业计划书概要项目名称采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统公司名称重庆鸥龙空调制冷技术开发有限公司成立时间2009.1.13办公地址重庆南岸弹子石盘龙花园1幢4—1所处行业新能源，节能环保所处阶段□创意□研发√产品开发√试运营√市场拓展联系方式联系人何长江电话[phone]电话与传真[e-mail]公司网站（网站内容正在建设中）项目摘要项目的定位及发展目标，及项目的精髓授权专利；《采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统》。它不需要能源制冷，是采用江水与环境空气的温度差对建筑房间降温，它相比于传统家用空调，节电80%，成本降低40—60%。本项目可以极低成本的用《江水冷源》将建筑房间降温到29—31℃度，这对广大“热惯了”的重庆中、低收入人群来说；相当满意了。对高要求用户；增加安装“蛇型管末端空调器”和小型“水源热泵”空调器，并且用“水源热泵”空调器的废热加热卫生热水，高能效比的满足了用户需求。重庆高要求用户约占10—15%，这部分用户越多，公司利润率越高。虹吸节能和发电节能是本项目的创新与主要技术特征目标；3年实现《江水冷源》中央空调安装面积200万平方米，实现产值4亿元，利润6千万。一、产品与服务的创新性是；1、我的空调不使用或很少需要能源制冷，他是采用江水与环境空气的温度差对建筑房间降温。能够将特大的《长江水冷源》资源、转化为商品，升华能源，为更多的人创造更好的生活空间。该系统具体为；1、巧妙的空调虹吸管连接，使高层建筑内绝大部分楼层的末端空调器进水管与排水管内的水为负压，最大限度的降低了空调用水能耗。2、空调与水轮发电机组的结合，回收了水泵能耗，为更高海拔地区应用《江水冷源》提供了技术保障。3、产品“贴牌”生产，没有生产性设备投资。劳务招标完成空调安装，公司人员精简。产品保修6年。每家安装江水记量表，空调开机多、用江水多，做到了将《江水冷源》转化为商品。第2页我关心—您的冷暖第2页二、.商业模式的独创性是；1、免费给地产商售房部安装“水空调”，展示《鸥龙牌水空调机》，形成示范工程。购房户能够直观的看到我的空调效果。2、公司的主营业务是销售与安装，有掌握很多用户资源的优势。产品用竞争性招标贴牌生产水空调机，空调安装由劳务招标完成，公司只有中、高级设计与管理人员，财务费用很低。三、市场/销售/营销的可行性。市场；香港《和记黄埔》重庆的《珊瑚水岸》50万平方楼盘就有一个亿的产值，纯利润可以达到1千万，而这样的近水楼盘重庆有几十处。销售；《自然冷源》属可再生能源范围，空调有政府资金补贴，我的水空调节能、是用户的最佳选择。营销的可行性；在相中的“热卖楼”中，先垫资安装用户室内空调水管（用户的商品房都要装空调），用户提申请并且交钱后，再购买并完成水空调机与管路连接。给地产商出销售“点子”，即；送《中央空调》适当提售楼价格。地产商因我们的水空调节电而售楼品位提高，楼盘卖得高而快而收惠，我们在银行“按揭”购房款中一次性完成水空调收费，开发商与我公司和用户实现了多赢。四、我的团队；具有工程师，高级工程师职称的人才，成员均具有20—30多年的资深从业背景，成员宣誓：我愿意为新公司努力工作，诚信自律，为鸥龙公司的发展与壮大献出有生的精力。五、融资方案；1、计划出让股权10%—40%，融资500—2000万。公司给投资人的回报主要是现金分红和上市。说明；一套管理班子，融资多可以同时多搞几个工地安装水空调，效益得到显著增加。2、投资人的投资收回前享有75%的分红权，如果2年时间投资收回低于70%，享有80%的分红权。3、股东的第一次分红计划在2011年底，或2012年以股份和部分现金兼并收购一家为我们贴牌生产水空调机的空调设备小厂后做上市前的筹备（节能减排项目将很快通过证监会上市审查）。六、财务状况与预测；1、新公司，目前还没有运营收入。2、明年预计运营收入6千万到1亿，预计实现利润6百万到1千万。3、今后3年预计运营收入2亿，利润6千万。今后几年《《鸥龙牌》水空调机仅重庆就有“上百万”台的销售潜力，预计最近5年公司每年的净资产增长率每年不低于100%。第3页我关心—您的冷暖第3页七、风险管理；公司防范风险最好的方法是；将有限的资金投入到“热卖”的楼盘中安装水空调。积极作好市场“热卖楼”的调查，避免将资金投入到“滞销楼”中安装“水空调”，严格控制与安排工程资金的周转率。八、成功案例；采用《自然冷源》对建筑房间空调降温，是一门数十年前就非常成熟的现有空调技术，（上网查数百家）。但是；就说中国就找不出一家高层建筑用《自然冷源》的“水空调”。现有水空调系统技术的缺陷在于；水空调应用海拔高度的增加，经济指标将迅速变差，这是目前尚无一例高层建筑应用《自然冷源》水空调的主要原因。本项目的成功与创新点在于；将水空调的成熟技术复制到与本专利项目技术相结合，做到了水空调应用海拔高度的增加，经济指标在很宽的海拔高度范围内并不变差。商业模式及收入来源商业模式；申请高新技术企业与新能源项目开发应用企业→申请税收3减3免→对众地产开发商说“不要您的钱；我们给您的楼盘安装中央空调”，我们安装的中央空调将使您的售楼品位大幅度提高→与地产商谈判达成水空调安装进驻事宜，签定空调安装协议合同书，成为水空调开发单位→与地产开发商洽谈机房与管线安装设计方案→设计方案报市建委批准→申请国家“水空调”专项补贴资金→向市水利局申请长江取水许可证→劳务招标长江取水管道安装单位→用启动资金垫资安装用户房间隐蔽性水管线路→免费给地产商售房部安装“水空调”展示“鸥龙牌水空调机”形成示范工程，向购房户宣传“水空调节电80%，使用该空调；电费只消耗常规空调的20%”，安装“鸥龙牌水空调机”夏天温度达到28℃度24小时开机，能够得到《自然冷源》充分的冷气享受，还可以享受政府的新能源节能政策补贴→购商品房居民每平方米交200元水空调设备与安装费（是目前家用中央空调市场价的60%，并且有政策补贴还可下降）→购买设备完成空调安装与验收→培训空调值班人员→测算空调运转收费事宜。以上运作的关键步骤是；1、先垫资安装用户室内隐蔽性水管，售房后收用户的钱完成安装水空调机，最后完成水泵等控制设备安装。2、“谁用空调，谁出钱买水空调机”。3、项目的第一笔启动资金。我为什么敢于垫资安装？这是因为；重庆每一户商品房均要要安装空调，这一点是毫无疑问的，并且我的空调相比传统家用空调节能，寿命长和保修6年，是用户的理想选择。垫资安装的缺陷；一幢楼盘封顶拿到售楼许可证后，我就要拿出每平方米7.5-10元的垫资安装，而少数“拆迁户居民”确实穷，无钱安装空调，或只安装客厅一台，还有少部分“观望户”不安装。而我们又已经花钱将他的房间安装好空调水管，这将直接导致公司利润率降低，这就是我们的安装资金将有少部分在短时间内沉淀的风险。现在有政府的家电与节能减排的政策补贴，这个风险已经很小。以后确实穷的人收入水平的提高和“观望户“结束观望后仍然要主动提出水空调安装申请。这是由我的空调确实节能所决定的。第4页我关心—您的冷暖第4页收入来源；1、水空调安装利润。2、水空调运转收费盈余（即冷气供应费；详见商业计划书）。3、二期目标还有精品自来水销售利润。4；国家的“节能减排”政策补贴。以上运作；成功的作到了将《江水冷源》资源转化为了商品。产品/服务介绍；产品是《江水冷源》水空调机生产和安装，水空调机是一种通用机电产品。我的产品是采用“贴牌”方式生产，现有社会空调生产厂的产品价格和技术水平，就代表了我公司产品水平。说明；采用“贴牌”方式生产，这是由国内空调生产能力过剩决定的。例如“格力空调”一天产量就上万台。产品的新颖性与先进性和独特性体现在公司的专利技术上。产品特点，节能。传统空调器耗电量很大，其中压缩机占到90%左右，而我们的大部份产品省去了压缩机，完全不需要室外机，因而大大降低了能耗和成本，耗电量仅相当于氟利昂空调器的十分之一。对少部分高要求用户；增加安装压缩机制冷的“水环机”，因压缩机冷凝器采用温度低的江水散热和首先用江水将房间初级降温后再启动压缩机，所以这种工作方式就是目前最节能的空调技术方案。（见专利文件）产品服务创新性；现在公司研发了一种专用“水空调”柜式机。它全部用轴流式风机，采用多台风机后压前送风形式，非常适合换热面积相对较大的水空调热交换器应用，做到了热交换器受风均匀。该“水空调”柜式机虽然创造性高度不怎么高，但已经申请实用新型专利。项目的技术创新性；（其它发明详细见发来的专利电子文件）1、虹吸节能，排水管内空间为负压。高达百多米数十层的高层建筑，每一层楼的水平进排水管为负压，做到了最大限度的节约了空调用水能耗。2、“水空调”与水轮发电机的结合与潜水水轮发电机的结合，回收了水泵能耗。3、发明的《可控止回电磁阀》防止了系统进水被飘浮物堵塞。4、发明的《可控节流电磁阀》使系统风机盘管用水能耗得到进一步降低。售后服务；产品整机“3包”6年。这是因为产品的外壳与“热交换器”使用无故障设计寿命在15年以上，唯一的旋转部件是风扇，它的设计寿命高于2万小时。公司第二期业务；在成功开发安装了〈江水冷源〉空调的建筑小区，因为廉价优质的长江水进入了建筑小区，提出申请注册〈微型精品自来水厂〉，利用取水与生产成本低廉和就近销售的优势，廉价蚕食现有水务行业。第5页我关心—您的冷暖第5页项目满足及解决的问题已有的技术成果及技术水平；公司现有2件实用新型授权专利《中央空调——热水锅炉两用一体机系统》和〈采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统〉，这两件专利均同时申请了发明专利，处于等待授权阶段。公司〈自然冷源中央空调系统〉，完美的利用了大气压力降低系统能耗，空调降温-排水发电有机的结合，为更高海拔地区应用江水冷源，提供了技术保障。该专利技术代表了国内先进的《江水冷源》空调制冷技术方案，解决了高海拔地区应用江水冷源的技术难题，可以最廉价与大规模推广到普通的高层建筑商品房。（详见发来的专利电子文件）对外合作情况；“水空调机”与机电设备采用竞争性招标购买，安装采用劳务招标的方式运作，这是因为重庆有全国最大的空调市场，专职与兼职的从业人员众多，这些人员许多是受教育良好的下岗技术工人，他们习惯了从一个公司流动到另一个有工可干的公司工作。我和我的合作伙伴在这个市场从业30多年，招收与挑选技术熟练的施工队伍是“熟门熟路”。已经投入的研发经费及今后投入计划；我们的资金有限，通过说服《重庆国创—阿尔西空调设备有限公司》已经接受了我公司的样品机热交换器的加工。我们投入的费用只有几万元，主要是专利的研发和样品机的费用。融资到位后立即将样品机交给市级法定检验部门测试。融资到位和产品检验合格后（水空调机是一种成熟技术，现在任何一个合格的空调设备厂均能生产并且合格）立即与地产商签订合同（不要他的钱）对其开发的商品房垫资安装水管道，并且免费给售房部安装“水空调”让购房户直观的看到我的空调效果，接受用户的空调安装款，这时公司实际已经进入实质运作期。今后2年的投入采用滚动投入，即当年产生的利润不分配，滚动投入到下一年度，弥补资金不足的缺陷。对研发人员的激励机制；对有突出贡献的员工实行较高工资与高奖励制度，对作出特别重大贡献的员工；适当给与股权激励。行业状况业内发展潜力在地下水资源丰富地区，人们已经在抽地下水、通过末端空调器对建筑房间降温，这就是真正的“绿色空调”。因打井成本高和地下水资源不丰富与容易造成地面沉降、还有技术难题尚未突破，目前全国尚无一例高层建筑商品房用上了自然冷源“水空调”，这在全国高层建筑商品房的应用是一个空白。目前全国的“水空调“市场；在外地平原有地下水资源的地区，家家户户在自己家、院里打一口井，放一个小潜水泵，接上水管，买几个柜式或壁挂式水空调机，用地下水对自己家建筑房间降温。现有的柜式或壁挂式水空调机；目前第6页我关心—您的冷暖第6页市场上只有几百元和一千多元一个，买来就装。重庆是高温度城市，为什么不这样作呢？重庆是丘陵地区，没地下水，个人无法安装使用