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前台备用金管理制度为加强对集中核算部门的备用金管理，提高资金使用效率，有效地控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制订本制度。1、前台备用金采取固定金额保管形式，存放于前台保险箱内，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。2、每天由值班经理分配备用金至带班员工，再由带班员工将所得备用金分配至其他当班员工。3、根据每天的营业情况，每班次的营业额，投款金额为当班次的现金收入减去当班次的现金支出。4、当收入大于支出时，当班的收入需在下班前投至保险箱中，做好投款记录；当支出大于收入时，则使用保险箱备用金作为流动资金，并填写保险箱备用金借据表，请当班值班经理签字确认。5、每班次的收入要求准确无误，款项明细单要求按规定填写，封口后必须立即投至保险箱中，以保证酒店资金收入安全，并做好投款记录。6、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。7、前台保险箱开启时必须有第三方在场，并由财务部当场拆封缴款袋，清点款项。8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店最高当值经理通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后24小时内归还至前台。9、酒店财务部将不定期对前台备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则追究相关人员的责任。10、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人不得将备用金挪为它用，如有违反者，一律予以严厉处罚。11、收银员违反上述规定造成酒店的经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处罚。本制度试行三个月，自下发之日起执行。前厅部二〇一一年十一月十七日