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XXXX有限公司商业计划书本资料仅用于经许可的意向投资人审阅，未经本公司许可，知悉各方均有保密义务。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出融资摘要企业：XXXX有限公司（以下简称“公司”）所属行业：公司地位：财务状况：2006年销售收入XXXXX万元，净利润XXXXXX万元融资需要：XXXXX万元融资方式：资金到位：不迟于XX年X月底退出方式：上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出，或由老股东回购。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公司基本情况公司成长历程XXXX年正式成立，注册资本XXX万元。XXXX年12月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年4月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年11月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年10月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年4月，整体变更为股份公司，注册资本XXXX万元。XXXX年启动股权私募计划，预计注册资本增加到8,600万元预计XXXX年年初，向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票材料。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公司股权结构公司股权结构（续）控股子公司公司名称成立日期注册资本（万元）12345678公司组织构架管理团队目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出行业发展概述行业增长迅速，未来5年仍将保持较快增长过去几年，手机销售年复合增长率超过30%；(如左图）总体较低的普及率（35.3%）和高普及市场换机频率的加快，未来3~5年仍将保持较快增长；（如右图）全国手机历年销量及用户数量（单位：百万）45515665861101492072893404004610100200300400500200120022003200420052006手机销量移动通讯用户资料来源：信息产业部、GFK数据全球主要市场手机普及率133%97%93%82%70%35%82%0%20%40%60%80%100%120%140%香港台湾欧盟韩国马来西亚美国中国行业竞争激烈，集中度低；行业业态多元化趋势显著，目前仍以专业手机零售店为主流；区域化特点严重，全国范围看，行业集中度低；各业态市场份额（XXXX）业态手机连锁店手机独立店家电连锁店移动营业厅专卖店其他业态份额37.9%21.1%19.8%16.3%1.6%3.3%地区市场总量前三强年总销量主要竞争者上海5,700,0002,000,000XXXX北京5,500,0002,700,000XXXX广东17,280,0003,500,000XXXX深圳3,200,0001,200,000XXXX山东6,480,0001,080,000XXXX浙江7,630,0001,320,000XXXX江苏7,420,0002,500,000XXXX安徽2,590,000420,000XXXX行业发展概述（续）资料来源：信息产业部、GFK数据大量创新的行业，产品和服务融合趋势显著，零售商机遇大于挑战大量的新产品、新技术、新服务、新应用的涌现MP4,VOIP,GPS,DMB,流媒体，手机电视，手机钱包…使得新产品、新技术、新服务、新应用不断大量涌现，持续推动行业的规模扩大和档次提高；产品、服务在不同的行业中融合手机电视---电信+广电手机钱包---电信+银行增值服务---电信+内容服务……随着业务的越趋复杂，在客户认知和服务方面，专业零售商优势显著，在不断变化的环境中，机遇大于挑战行业发展概述（续）公司战略把握行业高成长机遇，迅速扩大营销服务网络规模；公司营销网络规划2040658501002003004005006007008002006200720082009店面数量0102030405060708090覆盖城市数量自营店数量加盟店数量覆盖城市数量公司战略（续）进行业务整合，提高网络经营效率店面拓展销售管理存货管理新型业务组织结构信息系统未来当前以往费用控制实现收入及时到货消极跟随市场变动快功能不清晰提高效率优化产品结构库存处理快速响应需求明确职能固化流程加强规划，提高成功率突出集客，搜集需求合理配置、单品管理挖掘需求，创新业务职能明晰，快速应变系统独立标准混乱统一标准集中系统强化功能便于应用公司战略（续）推动持续创新，提高手机零售以外业务的比重。☺代办其他电信服务☺开展虚拟运营业务☺建立共享信息平台☺增加IT、数码类业务☺开展电子商务☺提供增值服务☺内容服务平台☺提供代收费平台☺提供ATM及分期业务☺提供延期服务类保险信息系统合作伙伴数据库通信系统目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公司优势与核心能力目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出22财务状况与预测20052006200720082009主营业务收入利润来源：年度财务状况与预测2005-2009年度财务状况与预测0100,000200,000300,000400,000500,000600,00020052006200720082009主营业务收入（万元）02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000利润（万元）主营业务收入利润资产状况和财务指标合并报表母公司2005年2006年2005年2006年流动资产资产总额负债所有者权益资产负债率流动比率速动比率销售净利率目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出私募融资的主要因素融资目的融资金额融资形式投资者选择持股锁定26私募前后的股本结构股东名称私募前股权结构私募发行（万股）私募后股权结构首次公开发行股票（万股）首次公开发行股票后股权结构数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）123456、特定对象7、IPO发行合计说明：根据公司现有股本情况测算私募融资的市盈率分析私募发行前本公司股本为[]万股，2007年预测净利润为[]万元，每股收益[]元/股。本次拟向战略投资者发行[]万股，本次募集后的总股本为[]万股。2007年－2008年的市盈率分析2007年2008上半年2008全年2009年预计利润股本(私募后)股本(公开发行后)每股收益股价市盈率目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出上市进程和退出上市进程：退出机制：同行业上市公司比较数据：源自各公司公布的年报