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净值日期2014/3/25星期二*基金代码*基金名称购买日期*申购金额**购买日单位净值**申购费率**赎回费率*申购份额今日单位净值市值累计红利投资份额收益收益率平均成本288001华夏经典配置2014/3/141001.1340.60%0.50%87.661.10997.210-3.27-3.27%1.1408288002华夏收入2014/3/191002.6000.59%0.50%38.242.59299.110-1.38-1.38%2.6153基金收益率统计表注：1、黄色带星号（*）标题为必填值；2、蓝色为根据录入数据自动生成值，请勿随意写入数据。3、基金购买份额计算在申购金额工作表中；4、”申购份额“工作表中包括”基金申购份额计算“、”基金平均成本计算“、”基金赎回净值计算“三份表格；5、”基金净值（天天基金）“数据来源于天天基金；6、该表格为个人习作，如有计算公式错误，请谅解。基金代码基金名称申购金额申购日净值申购费率申购份额288001华夏经典配置1001.1340.60%87.66288002华夏收入1002.6000.59%38.24基金代码基金名称总份额总投入平均成本288001华夏经典配置87.66100.001.1408288002华夏收入38.24100.002.6153基金代码基金名称申购金额预期收益率预期赎回总金额赎回费率赎回时净值288001华夏经典配置1005.00%1050.50%1.204288002华夏收入1005.00%1050.50%2.760申购份额计算基金赎回净值计算基金平均成本计算序号基金代码基金简称################日增长值日增长率申购状态赎回状态备注优惠单位净值累计净值单位净值累计净值费率1150122银河沪深300成长进取基金吧档案0.7670.7670.7590.7590.0081.05%场内交易场内交易------2150151信诚中证800有色指数分级B基金吧档案0.6190.6190.6130.6130.60%0.98%场内交易场内交易------3519697交银行业灵活配置基金吧档案1.1061.1961.0971.1870.0090.82%开放申购开放赎回---4折4257050国联安主题驱动基金吧档案1.0221.0221.0141.0140.80%0.79%开放申购开放赎回---4折5150065长盛同瑞200分级B基金吧档案0.920.920.9130.9130.0070.77%场内交易场内交易------6257030国联安德盛优势基金吧档案0.9231.2190.9161.2120.70%0.76%开放申购开放赎回---4折7202011南方优选价值基金吧档案1.2011.7211.1921.7120.0090.76%开放申购开放赎回---4折8320018诺安新动力灵活配置基金吧档案1.1191.2391.1111.2310.80%0.72%开放申购开放赎回---4折970022嘉实领先成长基金吧档案1.1511.1511.1431.1430.0080.70%开放申购开放赎回---4折10519678银河消费驱动基金吧档案1.1531.1531.1451.1450.80%0.70%开放申购开放赎回---4折11202023南方优选成长基金吧档案1.0481.0481.0411.0410.0070.67%开放申购开放赎回---4折1270032嘉实优化红利股票基金吧档案0.9160.9160.910.910.60%0.66%开放申购开放赎回---4折1340007华安中小盘基金吧档案0.83422.14910.82892.14380.00530.64%开放申购开放赎回---4折14150050南方消费进取基金吧档案0.9680.9480.9620.9430.60%0.62%场内交易场内交易------15370024上投核心优选股票基金吧档案1.4641.4641.4551.4550.0090.62%开放申购开放赎回---4折16519017大成积极成长基金吧档案0.8221.940.8171.9350.50%0.61%开放申购开放赎回---4折17257020国联安德盛精选基金吧档案0.8482.7810.8432.7730.0050.59%开放申购开放赎回---4折18290010泰信中证200基金吧档案0.6930.7130.6890.7090.40%0.58%开放申购开放赎回---5折19510130易方达上证中盘ETF基金吧档案2.24070.77072.22790.76630.01280.57%场内交易场内交易------2040015华安动态灵活配置基金吧档案1.0591.0591.0531.0530.60%0.57%开放申购开放赎回---4折21260110景顺长城精选蓝筹基金吧档案0.8890.8890.8840.8840.0050.57%开放申购开放赎回---4折22110021易方达上证中盘联接基金吧档案0.78560.78560.78130.78130.43%0.55%开放申购开放赎回---5折23163805中银动态策略基金吧档案1.05321.44321.04751.43750.00570.54%开放申购开放赎回------24400003东方精选基金吧档案1.02683.37671.02153.36220.53%0.52%开放申购开放赎回---4折25160611鹏华优质治理基金吧档案0.7780.8780.7740.8740.0040.52%开放申购开放赎回---4折26206009鹏华新兴产业基金吧档案1.2021.2021.1961.1960.60%0.50%开放申购开放赎回---4折27257010国联安德盛小盘精选基金吧档案0.8162.9460.8122.9420.0040.49%开放申购开放赎回---4折28519019大成景阳领先基金吧档案0.623.6580.6173.6550.30%0.49%开放申购开放赎回---4折29570008诺德周期策略基金吧档案1.0361.0361.0311.0310.0050.49%开放申购开放赎回---4折3040023华安可转债债券B基金吧档案0.8420.8420.8380.8380.40%0.48%开放申购开放赎回---0费率31460009华泰柏瑞量化先行基金吧档案0.8470.8670.8430.8630.0040.47%开放申购开放赎回---4折32110022易方达消费行业基金吧档案0.8540.8540.850.850.40%0.47%开放申购开放赎回---4折33229002泰达宏利逆向股票基金吧档案1.0851.0851.081.080.0050.46%开放申购开放赎回---4折34163807中银行业优选基金吧档案1.13061.39061.12551.38550.51%0.45%开放申购开放赎回------35161507银河沪深300成长分级基金吧档案0.8910.9160.8870.9120.40%0.45%开放申购开放赎回---5折3670013嘉实研究精选基金吧档案1.6152.1241.6082.1170.0070.44%暂停申购开放赎回---4折37160910大成创新成长基金吧档案0.7021.9130.6991.910.30%0.43%开放申购开放赎回---4折38110005易方达积极成长基金吧档案0.6813.9940.67813.98670.00290.43%开放申购开放赎回---4折39481001工银核心价值基金吧档案0.32913.86390.32773.85880.14%0.43%开放申购开放赎回---4折4070001嘉实成长收益基金吧档案0.6353.29110.63233.28660.00270.43%开放申购开放赎回---4折41150095泰信基本面400B基金吧档案1.1891.1891.1841.1840.50%0.42%场内交易场内交易------42150139银华800B基金吧档案0.95400.950.950.0040.42%场内交易场内交易------43160808长盛同瑞200分级基金吧档案0.9581.0140.9541.010.40%0.42%开放申购开放赎回---5折44263001景顺长城上证180联接基金吧档案0.960.960.9560.9560.0040.42%开放申购开放赎回---5折45630001华商领先企业基金吧档案1.37241.47741.36671.47170.57%0.42%开放申购开放赎回---4折46360005光大红利基金吧档案2.27252.93052.26312.92110.00940.42%开放申购开放赎回---4折47150华安双债添利债券C基金吧档案0.9680.9680.9640.9640.40%0.41%开放申购开放赎回---0费率48630016华商价值共享混合基金吧档案1.2111.3611.2061.3560.0050.41%开放申购开放赎回---4折49217023招商信用增强债券基金吧档案0.9761.0510.9721.0470.40%0.41%开放申购开放赎回---7.5折50162102金鹰中小盘精选基金吧档案0.83072.42670.82732.42330.34%0.41%开放申购开放赎回---4折51519993长信增利动态策略基金吧档案0.6871.9260.68421.92320.00280.41%开放申购开放赎回------52259农银区间收益混合基金吧档案1.00681.00681.00271.00270.41%0.41%开放申购开放赎回---4折53519732交银定期支付双息平衡混合基金吧档案0.9920.9920.9880.9880.40%0.40%开放申购开放赎回---4折5461华夏盛世精选基金吧档案0.7440.7440.7410.7410.0030.40%开放申购开放赎回---4折55519032海富通上证非周期联接基金吧档案0.7480.7480.7450.7450.30%0.40%开放申购开放赎回---5折56510120海富通上证非周期ETF基金吧档案1.7460.7361.7390.7330.0070.40%场内交易场内交易------57519702交银趋势优先基金吧档案0.7570.7570.7540.7540.30%0.40%开放申购开放赎回---4折5890007大成策略回报基金吧档案1.021.7141.0161.710.40%0.39%开放申购开放赎回---4折59510220华泰柏瑞中小盘ETF基金吧档案2.5560.6992.5460.6961.00%0.39%场内交易场内交易------60510260诺安上证新兴ETF基金吧档案0.7820.7820.7790.7790.30%0.39%场内交易场内交易------61161810银华内需精选基金吧档案0.8110.7710.8080.7680.0030.37%开放申购开放赎回------62180013银华领先策略基金吧档案1.1921.5721.18761.56760.44%0.37%开放申购开放赎回---4折63260116景顺长城核心竞争力基金吧档案1.3621.5121.3571.5070.0050.37%开放申购开放赎回---4折64700001平安大华行业先锋基金吧档案1.091.371.0861.3660.40%0.37%开放申购开放赎回------65165520信诚中证800有色指数分级基金吧档案0.8180.8270.8150.8240.0030.37%开放申购开放赎回------66519987长信恒利优势基金吧档案0.8310.8310.8280.8280.30%0.36%开放申购开放赎回------67620002金元惠理成长动力基金吧档案0.8361.0