S4-财务变化点介绍-V2.0

S4财务变化点介绍目录32FI-AA资产1FI-AP/AR应收应付CO成本控制4问题讨论5FI-GL总账FI-GL新日记账（UniversalJournal）特点3SFIN中的新日记账（UniversalJournal）有如下特点：FI和CO直接过账的原凭证继续保留在BSEG、COEP中。同时，在以下每个应用组件的业务交易中，都会在ACDOCA表中生成新日记账：FI-GL、FI-AA、CO、CO-PA、CO-PC-ACT；所有成本要素（初级和次级）需要在GL科目中直接维护，不再需要在CO中创建成本要素；日记账包含所有组件的特征值，可以运用不同组件的特征分析数据，出具报表；集成基于科目的盈利分析，CO-PA的特征被整合在新日记账UniversalJournal中；可以通过扩展codingblock和CO-PA特征进行增强日记账UniversalJournal功能；UniversalJournal新日记账写入到新表ACDOCA中。对于一些旧表不再需要更新。但是可以继续使用这些旧表，因为这些表的兼容性视图可以从ACDOCA中读取数据。4FI-GL功能变化-会计科目主数据S4在FS00维护会计科目主数据上新增“科目类型”字段会计科目和成本要素（初级和次级）都在这里维护，通过科目类型字段区分备注：科目类型（GLACCOUNT_TYPE）可能是系统定义字段，没有后台配置。在SFIN2.0中才出现（之前SFIN1.0导出的SKA1中没有该字段），存在于表SKA1和ACDOCA中。5FI-GL功能变化-会计科目主数据对于成本要素科目，在“控制数据”页签下维护成本要素类别6FI-GL功能变化-会计科目主数据SAP在产品转出科目不要设置为成本要素类别FI-GL功能变化-F-027ECCS4条目视图条目视图总账视图总账视图FI-GL功能变化-F-02(数据表存储)8EHP7SFINFI直接过账凭证的表存储:ACDOCA表中也有部分字段是没有的，例如参考/原因代码/反记账/等，在程序取值时需要注意BKPFBSISBSASBSIKBSAKBSIDBSADFAGLFLEXTFAGLFLEXA抬头表行项目表余额表BKPFBSEG抬头表行项目表余额表ACDOCA新日记账表XBSEGBSISBSASBSIK原ECC中为数据内表S4中变更为视图BSAKBSIDBSAD视图FAGLFLEXTACDOCT数据表视图FI-GL功能变化-F-02（数据表存储）9ECCSFINFI直接过账凭证的表存储，ACDOCA表中没有反记账标识，而是通过金额正负体现，而BSEG中仍然有反记账*记账码+借贷标示：反应在金额的正负符号上注：这里有个S4的bug，就是凭证在冲销时或者反向记账时，在ACDOCA表中没有体现正确的金额符号。参考后续问题部分，参考SAPNOTES：2538687-0FI_GL_14:WrongresultswhenXNEGP='X'FI-GL功能变化–业务数据表存储10业务上数据库保留MKPF，MSEG，MARC，MARD、MCHB这些表，新增表MATDOC，MATDOC类似财务上的ACODA，它包含物料凭证所有信息及所有库存信息，库存数据通过MATDOC表的数据实时计算物料分类账主要的表为MLDOCFI-GL功能变化–CO凭证11CO直接过账凭证：在S4中CO凭证前台可以输入分类账组，且在凭证显示画面，也可以显示分类账组条目视图条目视图总账视图总账视图ECCS4过账到分类账组FI-GL功能变化–CO凭证（数据表存储）12ECCS4CO直接过账凭证的表存储BKPFBSEGCOEPFAGLFLEXTFI抬头表FI行项目表FI余额表BKPFFI抬头表FI行项目表FI余额表ACDOCA新日记账表视图COBKCOSSCOSP×CO抬头表CO行项目表CO余额表CO抬头表CO行项目表CO余额表COBK视图COEP13FI-GL功能变化-CO凭证类型新增CO凭证类型取消CO-FI统驭科目的配置14FI-GL功能变化-外币评估相同点：外币评估FAGL_FC_VAL调用的都是程序FAGL_FCV不同点：S4中外币评估凭证不再更新BSEG表，只更新ACDOCA表；原事务代码FAGL_FC_VAL修改为新的事务代码FAGL_FCV；不需要再通过会话执行，可直接过账；产生凭证没有条目视图，只有总账视图，无法通过FB02修改；ACDOC表字段有限，没有原因代码字段问题S4外币评估凭证中的原因代码没有存在表中，没有办法直接根据行项目明细出具现金流量表，需要通过其他字段或者修改现金流量表的取值逻辑或者在ACDOCA表中增强原因代码15FI-GL功能变化-银行账户标识原事务代码FI12被新事务代码FI12_HBANK替代，FI12_HBANK只能维护开户银行并关联银行主数据，原来的AccountID账户标识没有了，根据FI12的报错信息，需要使用FioriApp或NWBC去创建银行账户MicrosoftWord⽂文档NWBC的激活方式FIROI的操作方式16FI-GL配置变化-SAPS/4财务迁移前的配置在S4的全局配置中，有部分配置为财务新增内容，主要用于财务迁移前的一些分类账的配置和货币与分类账的配置等，如果项目不涉及到系统迁移，那么这部分配置中仍然有部分配置需要完成和检查重点关注配置：成本控制的交易映射到的凭证类型的配置，该配置也体现出了S4的CO与FI的实时同步新增菜单路径主要配置点17FI-GL配置变化-S4中物料账激活在S4系统实施中，不论项目是否有成本核算部分，如果与MM集成物料主数据管理，必须启用物料分类账；除了需要再产品成本控制模块进行激活之外，前台也需要进行工厂激活操作（激活的前提是业务层面的工厂基础数据已经搭建完成）后台配置菜单路径在激活前可以先检查一下工厂的相关设置18FI-GL配置变化-S4中物料账激活在S4系统实施中，不论项目是否有成本核算部分，如果与MM集成物料主数据管理，必须启用物料分类账；除了需要再产品成本控制模块进行激活之外，前台也需要进行工厂激活操作（激活的前提是业务层面的工厂基础数据已经搭建完成）前台激活路径19FI-GL报表变化-新增基于AC表的标准报表新增FAGLL03H的总账科目查询报表，该报表分录入视图（不含分类账）和总账视图，同时可以选择不同分类账查询该报表有个灵活的筛选字段的配置，可以定义在筛选时的字段前台路径目录32FI-AA资产1FI-AP/AR应收应付CO成本控制4问题讨论5FI-GL总账FI-AP/AR-S4客户/供应商主数据维护的特点21S4客户/供应商（BP）主数据有如下特点：S4中新增业务伙伴的角色设定，通过业务伙伴创建客户/供应商主数据；原ECC系统中客户/供应商的创建主要是依靠多个事务代码维护的，例如fk01/xk01/fd01/xd01等，S4中这些事务代码不能使用，统一使用新的事务代码BP；S4中新增BP主数据存表，BUT000/BUT0BK/BUT052等业务伙伴相关表；原ECC中的客户/供应商相关后台表，例如KNA1/KNB1/KNVV/LFB1/LFA1/LFB1等这些基础表在S4中仍能使用，S4在业务伙伴主数据保存后，同时存储到原表和新的BP表中；S4中所有的客户/供应商主数据的操作，包括创建/修改/删除/冻结/查询都集中到BP平台中；目前BP主数据在S4中无法使用LSMW导入，只能通过开发程序，SAP官方Note：2239701说明不再推荐使用LSMW导入期初数据，目前并未禁止使用，但是某些交易已不支持LSMW导入数据，比如BP，可考虑通过开发批量导入程序作为期初数据的切换；FI-AP/AR-S4BP主数据的操作变化22从BP主数据的维护视图上来看，S4采用了统一管理平台的思路，减少冗余数据，规范主数据的操作方法；对于部分财物核算相关内容，银行支付信息/贸易伙伴等在基础数据中维护，而统御科目和付款条款仍然在公司代码视图维护ECCS4创建界面维护视图创建界面和维护视图标准业务伙伴角色业务伙伴分组23FI-AP/AR-S4BP主数据的配置变化BP主数据的配置路径在多个模块下都支持，以业务伙伴子菜单体现，例如跨应用组件/采购模块/灵活不动产模块等，财务配置路径中与之前ECC配置路径一致，但只体现分组配置，而业务伙伴角色需要单独配置ECCS4角色分组可以同时维护公司代码和采购视图24FI-AP/AR-S4BP主数据新增表结构S4中新增BP主数据存表，BUT000（一般数据）/BUT0BK（银行数据）等BUT开头的业务伙伴相关表原ECC中的客户/供应商相关后台表，例如KNA1/KNB1/KNVV/LFB1/LFA1/LFB1等这些基础表在S4中仍能使用，S4在业务伙伴主数据保存后，同时存储到原表和新的BP表中；25FI-AP/AR-功能变化–报表主要变化点：新增了供应商行项目浏览器FBL1H和客户行项目浏览器FBL5H；原T-CODE:FBL1N和FBL5N还可以继续使用；FBL1H与FBL1H的差异1：选择画面中附加限制条件图标的位置变更FBL1NFBL1H附加限制条件按钮位置从上方按钮栏，变更至下方选择条件栏位置变更FBL1H主要功能1.新增显示功能按钮,点击显示功能按钮会显示所有功能按钮图标；2.点击新增功能按钮，同时新增隐藏功能按钮图标；26FI-AP/AR-功能变化–报表FBL1H主要功能3.执行进入初始界面，屏幕左下端提示顾名思义行项目金额和数量的汇总信息会按照字段布局来显示，如下图所示，布局主要字段包括年度，供应商等进行汇总27FI-AP/AR-功能变化–报表FBL1H主要功能4.更改布局，如果新增凭证编号字段，凭证功能图标按钮会从灰色变为活动状态，选中任一凭证行项目点击功能按钮可以显示凭证28FI-AP/AR-功能变化–报表按照凭证编号进行金额的汇总FBL1H主要功能5.选择主数据字段，具有链接功能，会进入显示主数据界面，同时可以进行修改29FI-AP/AR-功能变化–报表FBL1H主要功能6.选择任一供应商行项目汇总金额和数量，点击调用行项目报表图标，会进入FBL1N界面30FI-AP/AR-功能变化–报表FBL1H主要功能7.同时右侧列出更改后保存的布局，以便切换查询方便。31FI-AP/AR-功能变化–报表目录32FI-AA资产1FI-AP/AR应收应付CO成本控制4问题讨论5FI-GL总账33FI-AA-S4新资产会计特点新资产会计有如下特点：配置和激活是在Client层面的新资产会计的业务都是可以选择会计准则进行过账（全部过账、特定准则过账）新资产与总账实时集成，资产与总账统驭的步骤取消（例如OASV）历史资产的导入方式改变，由原来的AS91只能创建资产卡片34FI-AA-S4新资产过账逻辑条目凭证（运行）特定会计准则凭证创建交易（技术结算科目）交易（资产统驭科目）资产检查过账资产主数据表资产交易表35FI-AA-S4资产的过账规则1.系统按照会计准则过账多张会计凭证条目凭证会过账到一个技术结算科目，但是条目凭证不会更新资产明细分类账，其中的资产数据只是用来检查的特定会计准则凭证（1toN）。在特定会计准则凭证中会过账到：1.在每个视图的技术结算科目（余额为0）2.资产统驭科目（同时更新资产明细分类账）2.所有资产业务都是可以选择会计准则进行过账（全部过账、特定准则过账）FI-AA-S4选择会计准则、折旧范围过账36通过该功能，可以解决由于准则差异，对固定资产记账处理不同的问题。•原来的处理方法：需设定三个折旧范围，分别对应USGAAP和PRCGAAP、以及差异折旧范围。①原值差异：例如，PRCGAAP下需认定为资产、USGAAP准则下需费用化。在US折旧范围下维护折旧年限为1个月，当月全部折旧，计入费用，从而实现资产的费用化采购。在PRC折旧范围下，维护正常的折旧年限。按期折旧。实现资本化的采购。②对于折旧差异，例如，PRCGAAP下折旧年限10年，残值10%；USGAAP下折旧年限8年