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一：初始设置帐套名称：北京新华科技有限公司，客户为一家自产自销型公司，还有一栋商厦出租；会计期间：2016-01-01至2016-12-31启用日期：2016-01-01单位名称：北京新华科技有限公司，联系电话：010-62436688本币：人民币，企业类型：商业，行业性质：2013年小企业会计准则，按行业性质预置科目往来单位、存货无分类，项目档案分类，启用多币种科目编码级次：4-2-2，部门编码级次1-2-2，其他编码级次默认启用“总账”、“T-UFO”模块，启用日期均为2016-01-01操作员：001主管权限为账套主管（备注：负责账套凭证的审核、记账、结账与编制财务报表）002财务总账所有权限（备注：负责填制凭证）二：基础设置凭证类别：记账凭证（默认，不用修改）部门档案：增加董事会、财务部、销售部三个一级部门。其中销售部下设销售一部和销售二部两个部门。人员档案：董事会主席、财务主管、财务人员、两位销售人员往来单位：北京创新科技、天津华软科技、北京易友光华、美国科华集团（供应商）存货档案：存货A，单位个，计价方式移动平均，自采自销；材料A，单位个，计价方式移动平均，自采自用仓库档案：成品库、材料库账号：添加银行账号，开户银行为建设银行；添加外币账号，建设银行外币，美元；外币：美元汇率6.5会计科目：银行存款科目下设两个二级科目：人民币、美元，美元科目对应外币美元；应收预收应付预付设置往来辅助核算；其他应收款科目挂项目辅助核算；（1221）管理费用下业务招待费科目（560203）设置部门人员辅助核算，修理费、水电费设置项目辅助核算；库存商品（1405）、主营业务收入（5001）和主营业务成本（5401）科目设置数量核算与存货辅助核算；项目档案：按照商场设置项目档案，分为三层，每层至少一个商户；期初余额：保存、试算、对账科目编码科目名称金额辅助项1001现金10000100201100202银行存款-人民币银行存款-美元25000020000（本币130000）1122应收账款3000其中销售一部销售A应收天津华软科技1000，销售二部销售B应收北京易友光华20001601固定资产50001602累计折旧5002501长期借款500002241其他应付款4000310415未分配利润343500三：业务以2014-5-16日登录系统进行操作，假定所有业务均为16日发生。在总账中处理业务：1、收到博科集团投资100000元，转账支票号A01。(备注：收到投资；借：银行存款；贷：实收资本3001)2、销售一部销售A收到天津华软科技欠款500元欠款，现金支付。（备注：收款；借：库存现金；贷：应收账款）3、销售一部销售A本月报销招待费2000元，现金支付；（备注：报销；借：招待费；贷：库存现金）4、商厦二层商户发生修理费500、水电费200；三层商户水电费300；一层水电费250。（备注：代付（细一点可以洗理费与水电费分开）；借：其他应收款；贷：库存现金）5、从美国科华集团购入存货A，1000个，2美元/个，转账支票号B01。（备注：采购商品；借：库存商品；贷：美元）6、销售二部销售B销售存货A给北京创新科技，500个，20元/个，客户挂账；（备注：销售收入；借：应收账款;贷：主营业务收入）7、收到商厦出租所得租金共9000元，每层3000元，同时收到商户支付的水电费750元，以及二层商户支付的修理费500元，全部为现金。（备注：收取租金；贷：其他业务收入；备注：收取代付款；贷：其他应收款；借：库存现金）一层250，二层700，三层300.（全为贷方，先填贷方）8、进行汇兑损溢结转，调整汇率为6.4。{总账}汇兑损失——调一下汇率）自动生成凭证9、结转销售成本，要求用自定义转账完成。（销售成本：库存金额/库存数量*主营业务收入数量；备注：结转销售成本；借：主营业务成本；贷：库存商品）总账，自定义结转--------6500（0001，结转销售成本）5401存货A借方（（1405/1405*5001）数量（sqm5001）1405贷方CE()10、定义期间损益结转凭证并生成。总账-本年利润科目，包含未记账11、凭证审核、记账。12、生成资产负债表、利润表及现金流量表。