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1大宗商品电子交易投资产品介绍一、大宗商品交易市场大宗商品包括3个类别，即能源商品、基础原材料和大宗农产品。大宗商品有现货交易，也可以设计为期货、期权作为金融工具来交易，可以更好实现价格发现和规避价格风险。本文介绍的是区别于期货市场的大宗商品电子交易市场，其在大宗商品交易市场中起着不可或缺的作用，和期货交易一起形成了大宗商品市场，影响着大宗商品的价格。1、什么是大宗商品电子交易大宗商品电子交易（也称为现货中远期电子交易，或现货仓单交易）是以现货仓单为交易的标的物，采用计算机网络进行的集中竞价买卖，统一撮合成交，统一结算付款，价格行情实时显示的交易方式。其本质就是现货商品的电子商务。2、大宗商品电子交易的特点大宗商品电子交易具有以下6大特点：（1）电子交易合同的标准化：电子交易合同的标准化指的是除价格外，合同的所有其他条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。这种标准化的电子交易合同一经注册，便成为仓单。（2）双向交易：指的是投资者可以通过对仓单的低价位买入，高价位卖出获利；也可以高价位卖出，低价位买入获利。交易方式更加灵活，增加交易机会。（3）每日、隔日或者一段时期无负债结算制度：每日、隔日或者一段时期对投资者账户进行核算，避免债务纠纷，达到控制风险的目的。（4）保证金制度：保证金制度是指对交易双方冻结适当的保证金，以达到保证合同履行的目的，同时起到资金的杠杆作用，充分利用资金。目前中远期交易国家规定采用20%的保证金制度。（5）T＋0交易制度：当天就可对订立的合约进行转让处理，当日获利，当日就可对冲平仓，充分利用资金，同时减轻长期持仓带来风险，操作机动灵活。23、大宗商品中远期交易与股票、期货、黄金、外汇等比较大宗商品电子交易股票期货黄金现货外汇法律《大宗商品交易市场管理办法》《证券法》《期货管理条例》无无交易机制T+0，交易灵活便捷T+1，传统交易机制，交易迟缓T+0，交易灵活便捷T+0，交易灵活便捷T+0，交易灵活便捷赢利模式双向，上涨做多，下跌做空单向，只有股票上涨才能获利，双向，上涨做多，下跌做空双向，上涨做多，下跌做空双向，上涨做多，下跌做空交易保证金20%，价格波动理性，风险适中100%，资金使用率低，风险适中5-10%，风险较大杠杆比例一般1：100，投资风险巨大杠杆比较高，最高为1：400资金安全性银行进行第三方监管，资金安全透明银行进行第三方监管，资金安全透明银行进行第三方监管，资金安全透明资金汇往国外、安全系数低，无保障资金汇往国外、安全系数低，无保障资金转帐费用各银行公布的相关手续标准为准各银行公布的相关手续标准为准。各银行公布的相关手续标准为准。手续费用较高手续费用较高资金转帐方式银行柜台,网上银行银证转帐（电话银行、网银与自助委托交易端）银期转帐（电话银行、网银与自助委托交易端）银行汇款银行汇款印花税免税按国家规定不收印花税偷税偷税出入金额度不受限制额度不受限制单个客户每日出金次数不得超过二次不详不详影响价格因素简单、主要受供求关系、天气气候影响复杂，受政策面影响较大品种多，受影响范围广复杂，如美元强弱、通胀压力、全球经济表现复杂，对经济数据异常敏感适宜投资人群门槛低，适合大众投资者投资，收益快，是较为适宜的理财产品门槛低，收益慢，大势难以把握，缺乏普遍的赚钱效应门槛高，价格波动空间大，投资者较难把握高端人群，需要较强的技术分析能力和风险承受能力高端人群，需要较强的技术分析能力和风险承受能力收益率对比投资机会大，有限资金获取较大利益投资机会有限，熊市行情中鲜有获利收益大，风险也大，不适合普通投资者收益大，风险也大，不适合普通投资者收益大，风险也大，不适合普通投资者市场代表大宗农产品市场上海证券交易所上海期货交易所地下市场地下市场34、宗商品电子交易的方式大宗商品电子交易一般是在一个开放的互联网平台上进行，众多参与者通过交易行情系统查看交易的最新行情，通过下单系统提交新的电子合同申请。交易平台通过价格优先、时间优先原则对于众多投资者提交的电子买卖合同进行撮合，形成最新的成交合约。大宗商品电子交易非常类似于股票或者期货的操作方式，以上大宗商品电子交易行情客户端界面，下为60分钟K线走势数据图，下图为日线数据图。二、市场简介：主要交易品种简介：下面着重介绍一下当前的三个主力合约。普洱茶罗汉果天然薄荷脑交易品种当年产五级普洱茶(熟茶.紧压茶)干罗汉果(二级)天然薄荷脑交易单位批（1批=1提1提=7饼1饼=357克）批（1批=500个）批（1批=2.5公斤）报价单位元(人民币)/批元（人民币）/批元(人民币)/批最小变动价位1元/批1元/批1元/批每日最大波动限制上一交易日结算价的±6%上一交易日结算价的±6%上一交易日结算价的±5%合约交收月份6、12月3，7，11月4、8、12月4交易时间每周一至周五9:30-11:3013:30-15:30每周一至周五9:30-11:3013:30-15:30每周一至周五19：00---21：00交易保证金不低于合约价值的20%不低于合约价值的20%不低于合约价值的20%交易手续费0.5元/批0.5元/批0.5元/批交收手续费3元/批5元/批4元/批交割税率17%17%17%最新价位240元/批470元/批360元/批风险分析风险较大风险小风险较小交易波动性每日波动较大每日波动相对小投机性强，有赚钱效应适合交易人群年轻人群、学生年纪较大人群白领上班族、学生三、宗商品电子交易中的四种盈利模式在大宗商品电子交易中，交易盈利模式有很多，比如日内交易、短线交易、波段交易、中线交易、长线交易。到底哪个好，哪个不好，这个问题不是他人能够回答清楚的，因为，同样的操作模式，不同的人不同的时期所产生的结果是不同的，所以，交易者要想达到事半功倍的效果，只能在了解各种模式的原理及技巧后，再根据自身和市场情况去选择。（一）、盈利模式介绍1、日内交易模式，日内交易模式有两种。1.1速战速决模式。它是指交易者在某个时期或某位位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多者数分钟的交易模式。对于这种模式，其交易原理是利用价格在某个因素作用下瞬间大幅移动时，快进快出赚取利润。比如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等。1.2日内趋势交易模式。它是指为了赚取当日趋势利润，持仓时间在数十分钟或者几个小时并且当日平仓的交易模式。对于这种模式，其交易原理是利用价格在当日沿着明显的趋势方向运行，低买高卖或高卖低买来博取差价。比如波段或趋势中的单边运行。5上边的案例是CCBOT市场客户王先生的交易明细，他的开户资金是两万元，用一万元的保证金进行如上高抛低吸的操作，一天获利1150元。2、短线交易模式它是指顺着市场的方向当日建仓、隔日或几日内平仓的交易模式。其交易原理是，市场已经有了比较明显的运行方向，市场趋势的发展往往会有一个过程，即走势的惯性。持仓过程中不接受调整，一旦走势能量减弱或丧失，立即平仓。无论短线套利还是长线投资，都能获得丰厚的回报，更有适合上班一族的碗盘，让您在下班之余还能投资盈利。3、波段交易模式它是指在支撑位买入、压力位平仓或压力位卖出、支撑位平仓的交易模式，持仓时间3－10天左右。其交易原理是，当市场打破一个盘整的密集交易区时，将会快速运动到下一个密集交易区。比如有明显趋势方向的振荡运行或没有方向的箱体运行。在机会把握中，后者比前者难。持仓过程中可接受一到三天的小幅调整。4、中长线交易模式6它是指趋势起点建仓、回调结束时加仓、重要位置或时间周期平仓的交易模式，持仓时间一至三个月甚至一年左右。其交易原理是，市场总是在循环，当一个趋势结束后，必定引起另一个趋势的开始；而且市场运行不是简单的直线上升或下降，必定是曲折发展，以消化不利的因素。持仓过程中虽然接受调整，但要注意利润保护，以防判断失误。以下是杭州张小姐做的两个月的长线投资，工作之余两个月的收益12%，同样的你也可以做到。（二）、模式选择方法一直以来，交易者尤其是新手交易者在交易中，或者根本没有考虑过该用何种交易模式，或者是不知道该用哪种交易模式，或者以一种模式应对所有的交易机会，由于其交易思路非常模糊，因此交易结果也就不甚理想。那么改如何选择交易模式呢？1、根据个人条件和能力选择兼职做交易的交易者，不要做日内交易，可选择短线（尽可能的累积和丰富交易经验）或中线；经验不足的交易者，可在日内或短线上，少做多看多总结，用模拟单来验证和累积判断上的经验，用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧；分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易，并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。2、根据市场运行状态和运行时间选择四种操作模式虽然操作周期和原理不一样，但在操作中，仍然是单向强势趋势或振荡运行中成功率最高。所以，无论任何交易都要尽可能顺势而为，适应市场。7五、投资回报分析我们既然要投资，就是为了赚钱，对于大宗农产品来说，它的年收益率大约在20%---30%之间，但这并不是一定的，为什么这样说，第一，我们的产品是有风险的，有可能不但不盈利，而且还会出现亏损。第二，我们的交易主要以短线和超短线为主，结合中线去操作，有可能我们当月就可以获利25%。1、交易商/农民经纪人投资回报分析假设投资者投入10万资金作为保证金，进行交易：以马铃薯品种为例，目前价格在330元/手，需保证金约66元/手，以50%的资金进行交易，可交易700手；波动10个点后获利平仓，假设一天买卖2次，则交易1400手，则投资者可以获得（10-1*2）*1400=11200元的盈利。如果投资者坚持这种操作策略，年收益率：1000手/交易日*(3-1)元/手*250交易日÷50000=10（倍）高达10倍的年收益率，远远比当下私募基金的收益率高，更比众多股市投资者的收益率高得多！2、下面我们举一个例子来计算盈亏：盈亏计算方法：（卖出价-买入价）×成交数量-手续费=盈亏例：客户一天先卖出后买入100手普洱茶（普洱茶手续费为1元／手）卖出价：230元买入价：200元计算方法：（230-200）×100手-100=2900元六、大宗商品投资趋势大宗商品电子交易是一种无论盘面价格如何波动，涨与跌我们都能获利的交易模式。农产品交易我们只需要把握好供求关系和季节的变化。它具有风险小，可操作性强，信息透明的特点。始于去年的全球金融危机对整个全球金融体系带来了致命的冲击，从股市、期市到商品投资都是一片狼藉，但是不少世界知名的投资人仍然看好全球商品市场，认为商品牛市将会持续10至20年的时间，而其中最具投资价值的商品则是农产品和农作物。市场已开始将玉米、蔗糖等农产品作为原油替代品，小麦、黄豆、蔗糖和玉米等农作物市场正进入兴旺期，按以往历史，这一兴旺时期可长达15至23年。因此从最近全球的商品市场中的交易走势来看，农产品价格是最为坚挺的品种，其跌幅也远小于其他工业品原料商品，并且农产品价格是最早开始触底反弹，进入一轮新的盘升行情。从今年中国的粮食生产情况来看，未来国家粮食的价格提升是一个必然趋势，因此目前时机介入农产品商品投资是一个最佳的时机。