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淮工合伙人：真的好海鲜饭店是本商业计划书建议设立的公司，它是由公司取得对新浦区万润街大润发斜对面一楼二楼商铺的经营权。饭店将对原有商铺按照三星级饭店标准装修并配备相应设备、设施。饭店总面积200㎡。本店将采用“前店后厨”的经营模式提供服务，通过与旅行社、会议会展公司、商业团购网站及各机关企事业单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广，并力争成为本市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的具有标志性的海鲜饭店。项目公司本市环境评估自然情况•连云港市位于中国沿海中部，江苏省东北部，处于北纬33°59′～35°07′、东经118°24′～119°48′之间。因面向连岛、背倚云台山、又因连云港港口得名连云港。中华人民共和国华东地区特大城市，中国十大环境最美旅游城市、全国首批14个沿海开放城市之一、中国水晶之都、神奇浪漫之都、江苏沿海大开发的中心城市、国家创新型试点城市、国际性港口城市、《西游记》文化发源地、中国优秀旅游城市、新亚欧大陆桥东方桥头堡，是一座山、海、港、城相依相拥的城市。城市功能区——新浦区•新浦区是江苏省连云港市的政治、经济、文化中心。位于江苏省东北部，东接连云区，南连海州区，西与东海县接壤，北与赣榆县毗邻。辖区面积445平方公里，人口70万人。•新浦区区位交通优势明显，海陆空交通便捷，紧邻机场，距港口30公里以内，是连接西北、中原和苏北、鲁南的主要交通门户。新亚欧大陆桥自此向西横贯亚欧30多个国家和地区，境内腹地涉及11个省区、近4亿人口。连霍、同三两条高速公路在此交汇，沿海高速公路的建设使新浦融入了上海4小时经济圈。•新浦区是环境优良的开放城区。以连云港市为龙头的江苏沿海开发上升为国家战略层面后，新浦区作为中心城区，依托完善的交通、供水、供电、通讯等基础设施，充分发挥市级党政机关、高等院校、医疗服务机构的优势跨越发展，已经成为连云港市对外开放的窗口。旅游资源•连云港市是“中国优秀旅游城市”，境内依山傍海，山海相拥，港城一体。拥有6个国家4A级景区、14个风景区和近210个风景点，包括孕育古典名著《西游记》的花果山、浪漫神奇的连岛海滨浴场。优秀旅游景点营销策略•直接在店内消费，服务。•提供外卖、提前预定等服务。•在网络上发布产品、服务等优惠组合信息，与吸引各网络朋友亲自光临，如美团、糯米网等团购网。•在旅游旺季通过与旅行社的合作，争取更多的客源•在淡季可以推出更多优惠活动和平价套餐前店后厨模式•一楼将近60平方米就是海鲜零售柜台，可以在这里买，也可以买完上楼，二楼可以同时容纳100人就餐。这样就可以将海鲜销售与饭店作为两个部分，饭店的效益也将来自两个方面，避免了利润单一。我们想打造的就是海鲜自己挑，厨师自己选的模式。•除了市民买海鲜方便之外，还有最重要的一点就是透明度。让来店里消费的顾客放心，安心的吃自己选的食物。•另外由于我们会在沿海大批量进货，成本会低，所以价格也会更加亲民，这样会给饭店带来更多的人气。内部管理•酒店餐饮的基本业务流程为：总台预订、前厅接待、点菜及用餐服务、账单核对、总台收银等。成本收入总投资额：200万变动成本总额171.52万：固定成本总额26.2万•2013年•（一）成本预算：169.89万/年•场地租金（1万/月（280平米）=18万/年•设备添置（烹饪设备、办公设备、用餐桌椅、空调等）15万/年•店面装修（设计费、材料费、人工费、造景、绿植等）10万/年•各种执照办理（工商、税务、消防、卫生、经营、营业执照、保险）•2万/年•意外风险损失耗及储备资金等其他费用10万元/年•原料采购(菜品加酒水)5万/月=60万/年•宣传推广3万/年•水电3075元/月=3.69万/年•人工58.2万/年•利润预算：•保守假设：•每20平米能容纳10人/桌；面积200平方米能饱和容纳100人；上座率50%，人均消费80元，•日收入：100*50%*80=4000元•月收入：4000*30=120000元•年收入：120000*12=1440000元=144万/年•利润-18.95万财务分析•2013资产负债表•编制单位：淮海公司2013年12月份单位：万元•资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数•流动资产：流动负债：•货币资金1175166.05短期借款46•交易性金融资产2应付票据47•应收票据3应付帐款48•应收股利4预收帐款49•应收利息5其他应付款50•应收帐款6应付工资51•其他应收款7100应付福利费52•预付账款8未交税金53•存货92.5未付利润54•一年内到期的非流动资产10其他未交款55•其他流动资金11预提费用56•流动资产合计12185168.55•非流动资产：一年内到期的长期负债57•可供出售金融资产14其他流动负债58•持有出售金融资产15•持有至到期投资16•投资性房地产•20流动负债合计65•长期投资：长期负债：•长期投资21长期借款66•固定资产应付债券67•固定资产原价241515长期应付款68•减：累计折旧2503其他长期负债69•固定资产净值2615`12其中：住房周转金70•固定资产清理27•在建工程28•待处理固定资产净损失29长期负债合计76•递延税项：••固定资产合计351512递延税款贷项77•无形资产及递延资产：•无形资产36负债合计80•递延资产37所有者权益：•实收资本81200•无形资产及递延资产合计40资本公积82•其他长期资产：盈余公积83•其他长期资产41其中：公益金84•递延税项：未分配利润85180.55•递延税款借项42••所有者权益合计88200180.55•资产总计45200180.55负债及所有者权益总计200180.55•注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附《资产负债表》。2014年•（一）成本预算：159.7万/年•1场地租金（1.5万/月（200平米）=18万/年•2设备维修（烹饪设备、办公设备、用餐桌椅、空调等）5万/年•3店面装修（设计费、材料费、人工费、造景、绿植等）1万/年•4原料采购6万/月=72万/年•5宣传推广1万/年•6水电4.5万/年•7人工58.2万/年•8利润预算：•保守假设：•每20平米能容纳10人/桌；面积200平方米能饱和容纳100人；上座率60%，人均消费80元，•日收入：100*60%*80=4800元•月收入：4800*30=144000元•年收入：144000*12=1728000元=172.8万/年•利润5.52万2014资产负债表•编制单位：淮海公司2014年12月份单位：万元•资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数•流动资产：流动负债：•货币资金1166.05169.47短期借款46•交易性金融资产2应付票据47•应收票据3应付帐款48•应收股利4预收帐款49•应收利息5其他应付款50•应收帐款6应付工资51•其他应收款7应付福利费52•预付账款8未交税金53•存货92.52未付利润54•一年内到期的非流动资产10其他未交款55•其他流动资金11预提费用56•流动资产合计12168.55171.47•非流动资产：一年内到期的长期负债57•可供出售金融资产14其他流动负债58•持有出售金融资产15•持有至到期投资16•投资性房地产•20流动负债合计65•长期投资：长期负债：•长期投资21长期借款66•固定资产应付债券67•固定资产原价241512长期应付款68•减：累计折旧2533其他长期负债69•固定资产净值26129其中：住房周转金70•固定资产清理27•在建工程28•待处理固定资产净损失29长期负债合计76•递延税项：••固定资产合计35129递延税款贷项77•无形资产及递延资产：•无形资产36负债合计80•递延资产37所有者权益：•实收资本81•无形资产及递延资产合计40资本公积82•其他长期资产：盈余公积83•其他长期资产41其中：公益金84•递延税项：未分配利润85180.55180.47•递延税款借项42••所有者权益合计88180.55180.47•资产总计45180.55180.47负债及所有者权益总计180.55180.47•注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附《资产负债表》。2015年•（一）成本预算：184.24万/年•场地租金（1.5万/月（200平米）=18万/年•设备维修（烹饪设备、办公设备、用餐桌椅、空调等）5万/年•店面装修（设计费、材料费、人工费、造景、绿植等）1万/年•各种执照办理（工商、税务、消防、卫生、经营、营业执照、保险）•2万/年•意外风险损失耗及储备资金等其他费用10万元/年•原料采购7万/月=84万/年•宣传推广1万/年•水电5.04万/年•人工58.2万/年•利润预算：•保守假设：•每20平米能容纳10人/桌；面积200平方米能饱和容纳100人；上座率70%，人均消费85元，•日收入：100*70%*85=5950元•月收入：5950*30=178500元•年收入：178500*12=2142000元=214.2万/年•利润28.08万2015资产负债表•2015资产负债表•编制单位：淮海公司2015年12月份单位：万元•资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数•流动资产：流动负债：•货币资金1169.47194.55短期借款46•交易性金融资产2应付票据47•应收票据3应付帐款48•应收股利4预收帐款49•应收利息5其他应付款50•应收帐款6应付工资51•其他应收款7应付福利费52•预付账款8未交税金53•存货922未付利润54•一年内到期的非流动资产10其他未交款55•其他流动资金11预提费用56•流动资产合计12171.47196.55•非流动资产：一年内到期的长期负债57•可供出售金融资产14其他流动负债58•持有出售金融资产15•持有至到期投资16•投资性房地产•20流动负债合计65•长期投资：长期负债：•长期投资21长期借款66•固定资产应付债券67•固定资产原价24129长期应付款68•减：累计折旧2533其他长期负债69•固定资产净值2696其中：住房周转金70•固定资产清理27•在建工程28•待处理固定资产净损失29长期负债合计76•递延税项：••固定资产合计3596递延税款贷项77•无形资产及递延资产：•无形资产36负债合计80•递延资产37所有者权益：•实收资本81•无形资产及递延资产合计40资本公积82•其他长期资产：盈余公积83•其他长期资产41其中：公益金84•递延税项：未分配利润85180.47202.55•递延税款借项42••所有者权益合计88180.47202.55•资产总计45180.47202.55负债及所有者权益总计180.47202.55•注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附《资产负债表》。2016年（增长工资10%）•（一）成本预算：208.52万/年•1场地租金（1.6万/月（200平米）=19.2万/年•2设备维修（烹饪设备、办公设备、用餐桌椅、空调等）5万/年•3店面装修（设计费、材料费、人工费、造景、绿植等）1万/年•4原料采购8万/月=96万/年•5宣传推广1万/年•6水电5.5万/年•7人工64.02万/年•8利润预算：•保守假设：•每20平米能容纳10人/桌；面积200平方米能饱和容纳100人；上座率80%，人均消费85元，•日收入：100*80%*85=6800元•月收入：6800*30=204000元•年收入：204000*12=2448000元=244.8万/年•利润31.02万2016资产负债表•编制单位：淮海公司2016年12月份单位：万元•资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数•流动资产：流动负债：•货币资金1194.55223.58短期借款46•交易性金融资产2应付票据47•应收票据3应付帐款48•应收股利4预收帐款49•应收利息5其他应付款50•应收帐款6应付工资51•其他应收款7应付福利费52•预付账款8未交税金53•存货921.5未付利润54•一