甘肃铁矿石项目商业计划书

1[甘肃铁矿石项目商业计划书]融资类型：融资目的：融资规模：1001万-3000万IRON&ORE甘肃铁矿石项目商业计划书----目标成为国内专业的铁精粉供应商融资方介绍：本商业计划书属商业机密。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得深圳市瑞启思信息咨询有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。二〇〇六年十月第一部分、商业计划书摘要第二部分、商业计划书正文1、公司基本情况及管理团队介绍2、项目介绍和分析3、行业与市场分析4、项目SWOT分析和市场策略5、财务预测和分析6、融资模式和投资退出方式7、风险分析及对策8、相关附件XXX矿业有限公司正式注册成立于2006年5月，股东为自然人，实收资本人民币50万元，有限责任公司，主营业务为矿石开采和加工。公司拥有XX县两个选矿厂，三座矿山，探明储存量220万吨，矿石品位为39~48，可露天开采。两处选矿厂均选在水电交通极为便利的黄金地段，三处矿山资源极为丰富。目前各项采矿手续均已齐全，已投资200多万元，待后续资金到位即可开工建设。公司董事长刘先生拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验，2001年任河南省XX县选矿厂副厂长至今，有较强的管理能力和丰富的工作经验。本项目最终产品铁精粉，是生铁的原材料，目标下游客户为国内钢铁企业。2004年由于钢铁市场转好，世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计，2005年世界钢铁总投资达到650亿美元，比去年2004年增长110亿美元，国际铁矿石需求近年来明显增加。在中国，无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算，还是生铁的产能来验证，中国仍然是全球最大的铁矿石需求国，2005年中国铁矿石的需求高达3.15亿吨(含铁量)。2供给紧张将支撑铁矿石价格至少坚挺到2007年底，未来仍将持续保持高额需求。---（摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告）项目建设要点和进度安排该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。序号工序名称项目建设期（一年）从06年8月开始1~2月3~4月5~6月7~8月9~10月11~12月1考察、可行性报告编制2项目的初步设计、审查3项目审批、环评以及厂址和设备的选定4项目融资、谈判5施工设计、建设施工6设备安装调试7试生产运行8正式生产投资需求和融资模式项目设计总投资规模为人民币1500万元。资金来源：1、对外融资1000万元；2、当地银行贷款500万元。融入资金将用于项目的建设工程投资和生产经营投资。其中土建工程投资396.5０万元，机械设备投资742.4０万元，银行贷款利息60万元，流动资金投资301.1０万元。对外融资采取两种方式：一是债权融资方式，以XX矿业有限公司拥有的土地及矿山的采矿权作为抵押。融资期限为二年，借款年利率为15%。二是股权融资方式，以XX矿业的现有资源（包括前期运作费用、采矿权、土地、当地政府资源等）作价1000万元，合作者以1000万元现金出资，各占50%的股权。主要财务指标分析序号指标名称单位数值备注1项目总投资万元1500.00全部外筹措2年销售收入万元3600.00达产期收入,预测年产销量8万吨3年均净利润额万元1146.22生产经营周期内平均数据测算4年均销售利润额万元1710.78生产经营周期内平均数据测算5投资利润率%76.41生产经营周期内平均数据测算6净利润率%33.20生产经营周期内平均数据测算7税后财务内部收益率%93.70财务净现值万元4104.22I=12%盈亏平衡点%18.52按年均成本、收入水平计算8静态投资回收期年2.13包含建设期0.25年建设1.75年试产期3投资退出模式债权融资：公司承诺按季支付利息，并在二年后归还全部本金。股权融资：一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于2009年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的下游钢铁企业进行合并或是整体出售，届时战略投资者的投资可选择溢价退出。第一章公司及管理团队介绍1.1公司基本情况?公司名称：XXX矿业有限公司?机构类型：企业法人?注册资本：人民币50万元?项目发起人：刘先生?建设性质：新建?建设期限：1年?厂址选择：XX县XX城镇水管所南侧600米处。?项目总投资：项目总投资1500万元，其中固定资产投资1100万元，流动资金400万元。?项目效益：项目建成后可实现年销售收入3600万元2.2项目背景随着国家西部大开发战略的逐步实施，西部地区的发展日益受到国内各界的关注和重视，发挥西部地区特有优势，形成西部地区增长的新热点，是西部大开发的一项重要任务。为充分发挥区域比较优势，结合XX县丰富的矿产资源和便利的基础设施条件，不断推动XX县非公有制经济的发展，配置地方财政税源，增加地方财政收入，安排转移地方剩余劳动力就业岗位，提高国民经济发展，经过充分的考察论证，刘先生先生创建XX矿业有限公司，目前已投资200多万元，已经形成初步开采的能力。2.3矿石地质情况各种含铁矿物按其矿物组成，主要可分为4大类：磁铁矿，主要含铁矿物为磁铁矿；赤铁矿，为无水氧化铁矿石；褐铁矿，是含水氧化铁矿石；?菱铁矿，为碳酸盐铁矿石。由于它们的化学成分、结晶构造以及生成的地质条件不同，因此各种铁矿石具有不同的外部形态和物理特性。本项目含铁矿物主要为磁铁矿。见下图经国家权威部门检测，该矿石含硫、磷均低于国家规定水平，属于优质铁矿石。以下为项目的地质分析数据：划定矿区范围坐标表名称经度纬度XX县独山子铁矿40°06′25″96°03′06″4算术平均法储量计算表矿体号矿块号矿城面积㎡水平厚度m矿块体积m3体重矿石储量平均品位C2地质储量ⅠⅠ－11008020.8209664.03.20670924831.2Ⅰ－243507.0304503.7011266539Ⅰ－352207.0365403.7013519839ⅡⅡ－1937415.51452974.3624777.148Ⅱ－242285.221985.63.781346.7239Ⅱ－349505.2257403.79523839下图为矿山全貌图及矿山矿脉图:2.4项目投资环境2.4.1自然环境XX城镇辖区总面积为748.9万亩，耕地面积3.3万亩，草场面积250万亩，林地3.2万亩，宜林宜农荒地2.5万亩，难以利用地487.1万亩。XX城镇现辖8个行政村，31个村民小组，1773户总人口6143人。其中非农业人口150人，占总人口的2.4%，镇区居民897人，占总人口14.6%，农业人口5096人，占总人口的83%，人口密度为8.2人/万亩。XX城镇属典型的荒漠半荒漠大陆性气候，全年平均气温7.8℃，极端最高气温42℃，最低气温-29℃，平均无霜期135天，年均降水63.2毫米。XX城镇境内有榆树河，发源于祁连山水川，境内流经541平方公里，年径流量0.55亿立方米；还有大量的露头泉水，经修建塘坝拦蓄用于灌溉耕地，地下水源丰富，水质较好，宜于人畜饮用及打井灌溉。2.4.2社会经济环境2005年全镇经济总收入5173万元，人均纯收入4258元，农业总产值5807.054万元，农业增加值3710.34元。安置区XX城镇镇区为全镇的政治、文化、经济中心。迁出区农民人均纯收入为1596元，XX城镇全年财政收入280万元，全镇职工月平均工资1500元。2005年全镇牲畜饲养量17.1万头，出栏43500头。2.5项目建设2.5.1项目建设规模该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。52.5.2项目建设内容该项目建设内容包括：（1）、建设建筑面积为3600平方米的生产选矿车间一座及日处理尾矿石500吨，年生产铁精粉8万吨的生产加工线。（2）、建设建筑面积为11000平方米，容量为55000立方米的尾矿坝一座。（3）、办公及生活区域建设。（4）、整套配电设施，供排水管架设。（5）、运输设备的购置。2.5.3选矿工艺及设备（1）、选矿工艺流程选矿工艺流程是：原铁矿石降一段破碎，二段破碎，球磨为60-70目的铁粉，再经过螺旋溜槽分选后，即为含铁60%以上铁精粉。其流程见下图：铁矿石一段破碎二段破碎球磨60-70目尾矿螺旋溜槽≥60%铁精粉干燥、包装、成品、销售2）、选矿设备选矿设备主要有破碎机、球磨机、螺旋溜槽、电动机等。2.5.4项目进度序号工序名称项目建设期（一年）从06年10月开始1~2月3~4月5~6月7~8月9~10月11~12月1考察、可行性报告编制2项目的初步设计、审查3项目审批、环评以及厂址和设备的选定4项目融资、谈判（5施工设计、建设施工6设备安装调试7试生产运行8正式生产根据项目执行单位的要求和意见，项目建设周期为一年。即从2006年10月到2007年10月，具体进度如下表：62.6项目建设的有利条件和制约因素2.6.1项目建设的有利条件（1）厂址选择与交通运输为了切实有效地杜绝污染，降低项目生产所需原矿的生产运输成本，该项目厂址选择在XX城镇水管所南侧600米处的戈壁荒漠地带，项目区距XX城镇政府4公里，距XX县城40公里，距瓜州火车站43公里，紧靠双石公路，距敦煌飞机场120公里，通往矿石原料基地石堡城的双石公路从厂区门口穿过，交通运输非常便利。（2）能源供应情况本项目生活用水由XX城镇政府建设修建的自来水塔供应。XX县XX河水库总干渠距场区仅有2公里，可为选矿厂提供充足廉价的生产用水，同时项目区已形成以嘉酒电网110千伏电源为主，榆林河水库小型水利发电为辅助的供应电网络，完全可满足项目用电需求。（3）邮电、通讯条件项目区内邮电通讯网络健全，程控电话、移动、联通数字通讯网络覆盖全县，实现了全县无盲区及全国联网，完全可满足项目区通讯需求。（4）资源条件本项目所需原矿在本地区资源丰富，且项目投资人在肃北县肖湖泉、鹰嘴山等处拥有多处大型铁矿，目前已探明储量的三座矿山合计储量220万吨，完全可保证项目所需原料的供应。2.6.2项目建设的制约因素（1）由于本项目投资数额较大，属重工业加工项目，生产期会产生微量噪音，此因素在项目设计时已对加工车间进行隔音设计，且远离居民区，投产后不会对人们的正常生活造成影响。（2）项目区属于干旱戈壁区，常年风沙较大，给建筑物带来一些不利影响，这些因素在设计中予以妥善解决。2.7环境保护本项目主要的污染为废水，尾矿排放及噪音等环境污染，具体污染治理方案如下：1、废水的排放治理：本项目的废水来源为生活污水和球磨机用水。生活污水因该项目建成投产后所需人员较少，且项目区域又远离生活人群，而又无特殊生物及化学污染，无须特殊处理直接排入尾矿坝内。球磨机用水没有任何化学药剂，且生产用水重复循环使用，无多少污水进行排放，不会对周围环境造成影响。2、废气的排放治理：该项目在运行过程当中不产生任何有害气体，对周边环境不会产生影响。3、尾矿的排放治理：该项目生产时产生的尾矿可排在项目设计的尾矿坝内，尾矿坝的严格按照环境要求进行修筑封存，不会造成环境污染。4、噪音的治理：项目所产生的噪音主要是机器运转时产生的，部分噪音在机械设计安装过程中进行消除，不会有过多的噪音，且该项目建在戈壁荒郊区，周围又无人居住，不会对环境造成影响。第三章行业及市场分析3.1行业需求分析自2000年以来，中国钢铁产量“一枝独秀”的迅速增长，引发国内钢铁企业对上游铁矿石需求的同步增长，年平均增长率高达31.6%。7与国际相比较，我国钢铁行业仍处于上升阶段。目前中国人均GDP和钢铁消费量均处于世界相对低水平，如果以人均钢消费350公斤作为工业发达国际的一个合理衡量标准，那么中国13亿人口每年的表现钢消费将会达到4.5亿吨，而且中国目前正处于工业化和城市化的阶段，因而