苍梧钛铁矿商业计划书

1苍梧钛铁矿投资项目商业计划书[广西博能矿业有限公司]保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日项目单位：广西博能矿业有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX电话：O771-XXXXXXXXXXXXX传真：0771-XXXXXXXXXXXXX邮箱：[e-mail]联系人：XXXXXX2摘要一．项目简单描述（一）苍梧思贤多金属矿介绍该矿山位于华夏褶皱系云开隆起的北西端，博白-梧州深端裂南东侧。区内经历了加里东、华力西、印支、燕山期等多次构造运动，地质构造较复杂，岩浆活动较频繁。地层出露下古生界的碎屑岩及泥质岩；岩浆岩出露有华力西期花岗岩、燕山期石英闪长岩及花岗岩；构造以断裂构造为主，断裂构造方向主要为NNE向，次为NE向、NW向。根据踏勘所发现的异常地段受北东向断裂控制，在该区域找矿具有良的地质背景。经核实该矿山共有3条主矿脉：1号矿脉宽120米至200米,长3200多米；2号矿脉宽150米至200米,长3500多米；3号矿脉宽150米至250米，长3500多米。3号矿脉新地至回龙段（1平方公里/1500亩）1～40米泥土风化矿已经探明储量900万吨，并且上报国家储量，在国家储量表中可以查询。广西博能投资有限公司探矿权证在3号矿脉的核心区，面积11.99平方公里，根据公司委托广西壮族自治区三零七核地质队2010年9月开始的勘察作业阶段结果，估计1～40米风化矿总储量在6000万吨以上，是目前上报国家储量的中国第2大钛铁矿。本项目属于大型露天开采钛铁矿，3号矿脉矿区40米以下原生矿需要继续做勘探工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、鍺、钴等原生的伴生矿，1号和2号矿脉1～40米泥土均有1.6-8%的风化钛铁矿，1号和2号矿脉1.6平方公里的详查工作（储量87.5万吨）见《勘探报告》。1号和2号矿脉40米以下原生矿需要继续做工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、鍺、钴等原生的伴生矿。以下图片摘自《勘探报告(1997)》。3广西博能投资有限公司拥有本多金属矿的探矿权证。证号：T451200910035237。图幅编号：F49E005013勘察面积：11.99平方公里勘察单位：广西壮族自治区三零七核地质队（二）目的意义：1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。43、本矿3条矿带40米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球40%以上储量，其中广西占中国储量48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报（投资利润率106.18％）。6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的24.37％）。二、建设内容：1、建设年产14.4万金属吨48-52度钛矿（30万吨）；14.4万金属吨52-58度（30万吨）磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备，配套的洗矿、选矿生产线；配套的400亩尾砂库；相应配套的电力、交通工程；矿区配套的办公生活设施。矿土的度钛矿和磁铁矿的出矿率均按3%估算。三、运作方式：1、采矿区、尾砂库首期10年的土地租用（一次性租用期不低于20年）。办理开采证。2、开采区的表土清理、泥土矿-原生矿开采。3、泥土矿-原生矿的开采并运输到洗选矿生产线。在洗矿生产线上分离泥土(原生矿球磨)，在分选生产线获得钛矿和磁铁矿两种产品。4、两种铁矿就地销售(或者进行深加工)。四、市场目标概述1、目标市场：（1）钛矿：梧州市境内的钛矿粉生产厂家。（2）磁铁矿：广西柳州钢铁公司，广西防城港钢铁公司。52、销售目标：生产出的矿产品最长库存（堆放）时间不超过15天，销售产品30天回款率85％以上，45天的回款率基本达到100％（减少流动资金占用）。年销售额30240万元。五、项目优势及特点简介1、表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。2、资源性项目，储量大（国内已探明的第二大钛矿），长期经营产品具有较大上涨空间。3、市场需求稳定。4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。六、利润来源简析项目建设期1.5年（含一年详查准备期），第二年投产半年，完成设计年产量的50％，第三年开始满负荷生产。正常生产年年经营收入30240万元，年总成本费用7335.86万元，年销售税金及附加4603.08万元，企业所得税4575.27万元，税后利润13725.80万元（损益估算表）。七、投资预算和资金筹措总投资16193.96万元，其中固定资产投资15143.85万元，流动资金准备1050.11万元。固定资产投资中建筑工程费2390.40万元，设备购置安装费8433.00万元，其他工程费用（含土地购置等）4320.45万元，工程预备费757.19万元（总投资估算表）。投资静态回收期：2.45年（含1年准备期和半年建设期）。项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将80％的股份以3600万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按20％比例对新的博能公司增资3200万元，剩余部分400万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资16400万元，其中3600万元支付原博能公司原股东80％的股权转让金，12800万元按80％的增资比例对6新博能公司增资。新增股本金16000万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。八、投资方案新博能公司投资方案表1单位：万元新股本结构投资方式留存/获得原注册股本新增股本金交割并完成增资后股本金交割并完成增资后股东权益（溢价）合计原注册股本金688万元（双方认可公司当前溢价价值4500万元）688160001668820500博能投资原股东20%1、3600万人民币出让博能投资80%股权2、从股权转让金增资投入3000万人民币137.632003337.64100战略投资方80%1、3600万人民币现金受让博能投资80%股权2、现金增资12800万人民币550.41280013350.416400注：新增注册资金后，公司账面可用资金16000万元（即新增股本金部分）。九、财务分析投资项目主要经济指标表2单位：万元序号项目单位指标备注1总投资万元16193.962固定资产投资万元15143.853铺底流动资金万元1050.114年经营收入万元30240.005年总成本万元7335.866年经营成本万元3005.157年均利润总额万元17195.388所得税前财务内部收益率％229.85%9所得税前财务净现值万元175666.42I=12%10税后财务内部收益率％167.80%11税后财务净现值万元136001.38I=12%12投资利润率％106.1813投资利税率％133.1914所得税后投资回收期年24.37静态15盈亏平衡点％16193.967前六年项目投资各方损益分解估算表8万元序号年度项目试产期生产期合计1011101210131014101510161销售收入15120.0030240.0030240.0030240.0030240.0030240.00166320.002销售税金及附加2301.544603.084603.084603.084603.084603.0825316.923总成本费用5574.267335.867335.867335.867335.867335.8642253.574利润总额7244.2018301.0618301.0618301.0618301.0618301.0698749.515所得税25％1811.054575.274575.274575.274575.274575.2724687.386未分配利润5433.1513725.8013725.8013725.8013725.8013725.8074062.13博能原股东利润20%292.661086.632745.162745.162745.162745.162745.16权益利润率%25.2393.68236.65236.65236.65236.65236.65股本利润率%31.21115.89292.79292.79292.79292.79292.79投资利润率%25.2393.68236.65236.65236.65236.65236.65投资静态回收期（总投资4100万元）2.60年（含1.5年准备建设期）战略投资方利润80%1415.633357.263357.263357.263357.263357.2618201.94权益利润率%30.5172.3572.3572.3572.3572.35股本利润率%37.7589.5289.5289.5289.5289.52投资利润率%30.5172.3572.3572.3572.3572.35投资静态回收期（总投资16400万元）2.60年（含1.5年准备建设期）8第二部分综述第一章项目背景一．项目提出背景1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。3、本矿3条矿带40米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球40%以上储量，其中广西占中国储量48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报（投资利润率106.18％）。6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的24.37％）。二．项目优势分析1、表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。2、资源性项目，储量大（国内已探明的第二大钛矿），长期经营产品具有较大上涨空间。3、市场需求稳定。4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。四．项目运作的可能性本项目为资源性产业。项目具有稳定的就近市场需求。表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风险容易控制。经财务分析，项目具有经济可行性。梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链（目前矿山矿石年产值50亿人民币），项目符合该市的产业规划。9第二章项目介绍一．项目建设内容及规模项目选址：项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿带的核心区。地点距离梧州市市区25公里.苍梧县城14公里，距离包茂高速公路出口10公里，距梧州货运码头和火车站24公里，水电通讯等基础设施配套齐全。项目区位简图建设规模：1、建设年产14.4万金属吨48-52度钛矿；14.4万金属吨52-58度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备，10配套的洗矿、选矿生产线；配套的400亩尾砂库；相应配套的电力、交通工程；矿区配套的办公生活设施。投资规模：总投资16193.96万元，其中固定资产投资15143.85万元，流动资金准备1050.11万元。固定资产投资中建筑工程费2390.40万元，设备购置安装费8433.00万元，其他工程费用（含土地购置等）4320.45万元，工程预备费757.19万元（总投资估算表）。投资方案：项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将80％的