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1/12營業計劃書一、九十五年度營業報告書(一)營業計劃實施成果本公司九十五年度決算營業收入新台幣$642,630仟元，較預定目標減少$207,792仟元，營業額達成率為75.57%，稅前淨利73,976仟元，每股稅後淨利2.89元。(二)預算執行情形單位：新台幣仟元95年度經會計師查核簽證之財務報表預計損益表95年度預算數95年度實際數達成率﹪營業收入850,422642,63075.57%營業成本(737,269)(496,205)67.30%營業毛利113,153146,425129.40%營業費用(76,822)(90,851)118.26%營業損益36,33155,574152.97%營業外收(支)淨額2,42118,402760.10%稅前淨利38,75273,976190.90%(三)財務支出及獲利能力分析項目94年度95年度2/12負債佔資產比率（%）50.4341.19財務結構分析長期資金佔固定資產比率（%）406.80418.61流動比率（%）166.70196.88償債結構分析速動比率（%）159.91189.25資產報酬率（%）8.579.40股東權益報酬率（%）15.4917.46純益率（%）5.499.10每股稅後盈餘（元）（追溯調整前）2.452.89獲利能力分析每股稅後盈餘（元）（追溯調整後）2.452.893/12(四)研究與發展狀況1.最近三年度研究發展支出單位：新台幣仟元93年度94年度95年度16,23820,10424,1282.近年來重要研發成果(1)製程動態模擬系統(SIMACS)(2)工廠製程災害預防分析軟體小工安(HAZACS)(3)類神經網路財經趨勢預測系統(4)類神經網路實驗設計輔助系統(ANNDOE)(5)環境監測整合系統(6)智慧型交通影像偵測器(7)整合式資訊與監控應用平臺(ScadACS)(8)實驗室資訊管理系統(LIMACS)(9)電腦化維護管理系統(CMMS)(10)以ScadACS為平臺之類神經模式預測控制器專業應用軟體-晶圓廠消防火警系統、油品輸儲監測系統(11)軌道行車控制系統(12)液化瓦斯儲運管理系統(13)電子化巡檢系統(e-Partol)(14)企業資源規劃軟體(e-ERPACS)(15)e化學習系統平臺(e-Learning)4/12(16)類神經網路模式應用平台(NeuroNetMaster)3.未來研究發展計劃(1)電子廠製程APC技術開發(2)石化高等程序控制系統(3)工程服務體系/建廠工程統包/專案協同管理電子化系統(4)工廠製程操作暨異常處理資訊應用整合系統(5)工廠蒸汽/水系統網路分析節能系統(6)工廠線上安全診斷預警系統(7)安全儀控系統SIL評估與驗證技術(8)CMMIL3流程自動化平台開發5/12二、九十六年度營業計劃書概要(一)九十六年度之經營方針公司本著ISO-90012000持續改善之精神，精進整合作業流程，提升品質、降低成本、增強競爭力。為擴大公司營收、跨越經濟規模的鴻溝，我們將積極推動海外工作，尤其在MAC業務方面、高階控制建置以及特定領域的系統整合（DomainSI），是我們繼續要深耕的領堿。至於太陽光電、電子廠APC業務，則將是九十六年度業務的重點，希望能將我們服務層次提升，業務領域擴大。各事業部門經營重點分述如下：1.工程事業處(1)推展煉油石化儀控系統設計及油氣輸儲監控業務，利用累積多年儀控系統與油氣輸儲規劃設計豐富經驗，結合控制、電腦、通訊與資訊技術，達到高度自動化及遠端監控目的。未來目標是成為具系統整合專長及試車能力之主要自動化系統整合商(MainAutomationContractor)及承接小型的EPC工程主包商。(2)推展高科技電子產業建廠專案業務，以南科、中科及大陸台商為業務爭取之主要對象，爭取如康寧玻璃等客戶之機電及廠務監控系統相關業務建廠工程。(3)推展高階控制技術應用，如高階控制(APC)、質能均衡(MassBalanceReconciliation)、專家系統(Fuzzy／Expertsystem)等技術應用。(4)推展工廠製造執行系統(MES)及資訊整合相關業務，如生產資料管理系統(PIMS)、電腦化維護管理系統(CMMS)、預防保養系6/12統(PdM)等，改善設備可用率、降低維修成本、提高生產效率及產值。(5)推展軌道車輛號誌系統、通信工程與無線通訊系統、自動收費系統、電力監控系統、I.R.J.系統及相關機電系統工程業務。(6)持續推展影像監控安全系統應用於各大晶圓廠及電子廠業務。(7)持續推展電子廠（含太陽能電池產業）儀控工程、機電工程、廠務監控系統、生產機台監控系統及氣體監視系統等業務。(8)推展代理產品及加值整合：CCC壓縮機控制系統、ICSTriplexESDS、NovatechD/3控制系統、ContolSoftAPC、AspenTech軟體產品等。(9)有效結合各策略聯盟廠商，提昇業務能量及獲利率。(10)與大陸知名廠商策略合作，進行業務互補或技術交流，擴展業務發揮綜效；初期以工安軟體、模擬軟體為目標。2.資訊事業處(1)建立並維繫軟體CMMI之管理制度，朝CMMILevel3目標邁進。(2)推展交通即時監控系統應用：如高速公路監控、捷運Scada系統和軌道偵測系統。(3)推展電子廠監測及先進程式控制系統建置及產品化，如FDC(FaultDetectionClassification)、EDA(EngineeringDataAnalysis)、TDA(ToolsDataAnalysis)和VM(VirtualMetrology)應用。(4)發展鋼鐵業天車儲區、條鋼和精整系統等解決方案及持續推展鋼7/12鐵業程控電腦系統(MES)業務。(5)開發整合式軟體應用於操作維護(Operation&Maintenance)領域。(6)銷售公司自行發展之軟體產品，如實驗室資訊管理系統(LIMACS)、工程資訊管理系統(EMIS)、電子巡檢系統(e-Patrol)、連鎖店體系(e-SCM)、電腦化維護管理系統(CMMS)及工安預警系統、鋼鐵業天車儲區、條鋼和精整解決方案。(7)機場行李輸送營運系統更新及維護。(8)以台灣已有的解決方案及產品拓展大陸業務。(9)持續發展軌道行車控制軟體（捷運、台鐵、高鐵等）業務。3.產品事業處(1)增加技術服務之營業收入，主要有Intergraph產品之導入之顧問服務，DellLocalServiceProvider及AltirisIT生命週期管理等服務業務。(2)逐步轉型以代理高毛利之產品銷售，如企業解決方案軟體（含工廠工程資訊整合管理系統）。(3)拓展IntergraphPDS、INtools儀控設計、SmartPlant工廠設計系列軟體（含SmartPlantP&ID、SmartPlant3D、SmartPlantReview及SmartPlantFoundation等）、MARIAN器材管理系統及Meridium資產效能管理系統等軟體業務及相關之維護合約。(4)持續拓展銷售公司自行研發之軟體產品，如小工安、甲級與乙級石油化學技術士檢定及模擬訓練系統、化工製程模擬教學系統8/12(SIMACS)、整合式資訊與監控應用平臺(ScadACS)、類神經網路相關應用軟體。(5)提升硬體設備之獲利率，如資訊通訊設備：PC、Server、網路系統及無線電通訊設備等產品、工控產品ICSTriplex及NovatechD/3等，逐步放棄低毛利之產品銷售。4.高雄分公司(1)推展工廠儀校及迴路測試業務，以地利之便，加強爭取服務南部地區公營及民間企業之工廠更新、維護、改善等業務機會。(2)拓展南部客戶之即時資料庫系統維護和建置，以及南部鋼廠電腦整合製造(CIM)業務。(3)推展南科電子廠機電及廠務監控系統相關業務。(4)提供儀控建造管理服務，建立國際化儀控建置團隊能力，結合各合作廠商之人力及資源，提昇業務能量。5.台中辦事處：配合拓展中部業務，協助中部專案之執行，就近服務客戶，未來更將致力於中部科學園區客戶之業務推廣及專案長期之售後服務。6.新竹辦事處：協助新竹科學園區業務推廣及專案執行。(二)九十六年度預期業務及其依據1.新鼎主要產品及提供之服務包括系統整合、電腦設備、軟體、網路通訊設備及控制系統買賣與建置、應用軟體租賃等業務。因資訊及知識經濟的快速發展，國內高科技電子產業自動化、資訊化系統、捷運軌9/12道交通系統、智慧型運輸系統、企業之電子化管理系統、智慧型決策支援系統、電子化政府、工業園區及住宅社區寬頻網路系統、廠區、辦公大樓及社區閉路監視安全系統、客戶管理與服務系統及供應鍊管理系統等領域仍是今年主要業務領域。以往累積多年之電腦整合製造(CIM)、網路系統規劃建置、交通控制、軌道號誌、通訊系統、程式動態模擬系統及大型客製化軟體系統開發的成功經驗，應可有效掌握商機。2.政府持續推動知識經濟及領航、旗艦計劃，以及民間企業自動化系統建置與企業流程電子化需求等因素下，對資訊軟體業所提供之系統建置服務需求仍將持續。民間企業加強內部資源整合規劃及客戶關係的解決方案仍將持續進行。3.軌道交通工程如臺北捷運後續路網、機場捷運等工作持續推動，本公司累積多年的軌道系統工程經驗，為國內少數具有此專業能力之廠家，此類工程將為本公司未來幾年重要技術與業務發展的方向。4.大陸經濟起飛，2006年起進入第十一個五年計畫，與本公司業務相關之投資及建設正如火如荼展開，本公司將計畫投入資源，積極爭取建立與陸資企業之合作，爭取大陸商機，以擴大公司營運規模，獲取更高利益。展望未來潛力市場，涵蓋石化煉油、高科技電子廠建廠工程、煉鋼廠自動化、地鐵機電工程、交通監控系統、工安產品及系統解決方案推廣等，都是未來長期爭取的目標。10/12(三)九十六年度主要業務說明如下：1.系統建置維修收入系統建置主要以系統安裝、測試、試車、教育訓練、維護及專案管理等工作為主。本公司由於累積長期經驗、注重品質及時程控制，已建立信譽及口碑。本年業務主要以電子廠機電/儀控/監控系統建置、煉油石化廠控制系統工程、軌道交通號誌及通訊系統工程建置、MES系統、CCTV監視系統建置為主。2.系統規劃設計收入主要業務為系統需求分析與規劃、系統設計、採購規範開列及系統建置諮詢。針對此類型業務本年度積極爭取的工作重點著重在台灣及大陸兩地之電子廠廠房規劃、儀控設計工作及系統整合規劃設計。3.電腦軟體設計收入本公司以往承接之軟體整合專案皆屬複雜且需客製化，需長期培養相關專案經理及軟體設計人員，此特殊人才庫已逐漸成為本公司競爭的利器。今年軟體設計以鋼廠電腦整合製造(CIM)系統、號誌及交控、製程監控、工程服務業之ERP系統為主。由於以往累積相關經驗，客戶無論擴充或新建，本公司皆為首選，估計今年軟體設計業務將較去年成長。11/124.系統整合收入主要業務為系統之採購及整合，包括網路通訊系統及監測系統。雖然部分企業之電子商務事業未見成功，但網路化、電子化已然成為潮流，網路社區、企業資訊網路化仍正加速進行，交控系統整合部分也是今年工作重點。此外今年也將全力拓展大陸相關電子廠之系統整合業務。5.系統產品銷售收入系統整合及電腦週邊設備買賣業務係面對客戶時，發掘客戶之需求，進而提出整體規劃、整合電腦系統、網路、資料庫及應用軟體等服務，能迅速掌握各專案之進度及解決所發生之問題，於預定時程內完成。就國內資訊服務業市場之需求而言，未來系統整合及電腦週邊設備買賣業務之市場規模，將隨著國家資訊建設之持續推動及各行各業積極跨足網際網路世界而成長；而就未來市場機會觀之，公司由過去經驗所累積之技術及良好之商譽，無論就原有客戶因需求之增加而增購，或新專案之承接，均有極好之機會。但因資訊軟硬體系統業界普遍面臨經濟不景氣，雖所銷售的軟硬體皆為世界知名產品，但因政府機關採用中信局共同供應契約壓低價格，其獲利率較差，將逐步放棄毛利低之產品銷售，以免日後須持續投入後續保固與維護之人力；另一方面增加毛利較高之產品銷售與加值之業務量，並尋求其他較高加值毛利之產品代理，及積極爭