营运计划书

1行政院国家发展基金管理会公司营运计划书计算机格式使用须知一、使用方式:本计划书计算机格式须在WINDOWS环境下使用，详如下表所示：使用环境软件名称文件名称制作方式备注WIN95以上1.WORD98以上BP.DOC(WORD檔)本计划书-格式都是以WORD制作，表格长宽请视需要自行调整（请注意版面范围）。一、本档案表格长度如不敷使用时，请自行调整。二、计算机格式尚未设定页码，请完成内容后，加入编列页码，并以A4规格纸张输出。三、若有疑问，请洽行政院国家发展基金管理会：联络电话：[phone]。本基金提供营运计划书参考内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶投不同做适当的内容调整。2行政院国家发展基金管理会投资计划申请书一、申请事项及名称:申请行政院国家发展基金管理会参与□原始发起□现金增资二公司名称股份有限公司产品名称、实收资本额新台币千元成立时间年月日募主要连络人联络电话传真资次要连络人联络电话传真计本次资募资总额：新台币千元预计募资价格：新台币元技术作价：％经营团队出资：新台币千元％其它民股出资：新台币千元％须本基金出资：新台币千元％有无技术移转(合作)对象及项目技转合作金额(新台币千元)产品产值预估(新台币百万元)画年世界市场公司产值资料三、有无政府相关奖励适用法令优惠:四、附件名称及份数:(所附文件如为复印件,请加盖公司及负责人章)1.公司产品型录2.公司执照、营利事业登记证复印件、工厂登记证(技术服务业及产品工程服务业免附)、其它特许执照3.技术移转合约、重要经营团队任职意愿书(上列1-3资料及本申请书装订成册先送五份，待行政院国家发展基金管理会初审及补件完成后要补三十份)4.最近三年会计师签证之查帐报告书二份(含资产负债表及损益表)五、同意书：申请人同意行政院国家发展基金管理会视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有往来银行存款账户之票据信用、存款实绩及往来情形以供参考。六、承诺书:申请人保证上列数据及附件均属正确，并保证不侵害他人之专利权、专门技术及著作权等相关智慧财产权，否则愿负一切责任。（以上请加盖公司及负责人印章于本字段）回件地址行政院国家发展基金管理会收发申请人申请年月日收发文字号文文日期及字号送件地址：台北市馆前路49号7楼行政院国家发展基金管理会。电话：[phone]，传真：[phone]公司基本资料创立日期公司地址负责人身份证字号出生年月日公司统一编号联络电话传真号码银行名称分行帐号公司主要往来银行(甲存)工厂地址工厂登记证水号电号工厂地址工厂登记证水号电号工厂地址工厂登记证水号电号注:(1)如为技术服务业，工厂地址及其水电号请填写公司地址及公司水电号。(2)水、电号码数请参考水电费收据填写齐全：水号除台北市地区为１０码外，其余为１5码。电号均为１１码。(3)本表谨供行政院国家发展基金管理会视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有银行存款账户之票据信用、存款实绩及往来情形之用。4ˍˍˍˍˍˍˍ股份有限公司（筹备处）营运计划书日期:中华民国年月版本：5营运计画书内容壹、计划摘要贰、产业及产品一、产业定位、结构、特性、关连性趋势.......................二、产品定位、规格、用途、生命周期、未来发展性................三、产品计划..........................................参、制造与技术一、原料来源..................二、产能..................三、设备.....................四、制造方式、流程.....................五、技术来源、取得方式、发展方式、使用成熟度........................六、技术作价..........................七、技术研发计划...........................八、专利权................................肆、建厂计划一、设厂地点、占地面积、概要设计图........................二、建厂规划时程......................三、建厂技术来源...............................四、电力使用情形、能源消耗程度..........................五、污染防治处理情形伍、价格与成本分析一、成本分析............................二、定价分析..............................三、损益两平分析.................陆、营销计昼6一、整体市场评估、市场区隔、占有率............................二、各产品或服务之目标市场及预计之占有率...........................三、营销策略.................柒、竞争力分析一、国内外现有主要竞争者产品分析............................二、竞争优势分析........................................三、ＳＷＯＴ分析.................捌、组织分析一、组织系统、职掌............................二、人力规划........................................三、经营团队.................四、经营理念及策略........................................五、主要投资人、投资金额、比例、及董监事玖、财务计划一、假设条件............................二、资金来源及运用........................................三、预计投资报酬率、回收期间.................四、过去三年财务状况及未来五年财务预测.................拾、风险分析一、主要风险及因应措施成本分析............................二、敏感性分析........................................拾壹、经济效益........................................拾贰、附件........................................7营运计划书参考格式说明本基金提供营运计划书参考内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶段不同做适当的内容调整。壹、计划摘要系对计划内容作摘要说明，约以2至3页叙述，使阅读者能迅速了解计划的重点。贰、产业及产品一、产业定位、结构、特性、关连性趋势(一)产业简介请包涵以下要点：(1)世界市场及国内市场现有或潜在市场需求(请注明所引据资料来源)(2)现有或潜在市场是否有地域性，法律性之特殊限制(3)现有或潜在竞争者市场供给能力及占有概况(二)对国内产业发展之关联性：请说明本计划所生产产品或服务对国内产业之重要性及关联性，及对可替代进口值、增加出口值及对相关产业之影响(如对上、下游产业产量、产值之带动贡献等)。并绘如下产业关联性图以方便了解。产业关联图注：请依公司情形不同自行调整8二、产品定位、规格、用途、生命周期、未来发展性(一)产品定位请包涵以下要点：(1)本计划生产或服务商品之产品(2)产品技术与国内现有技术及世界技术之比较(过去、现况及未来发展趋势，并配合技术领先指标图说明，如下列个人计算机范例并注明所引据数据来源)技术领先指标图05010015020025001983198419851986198719881989199019911992199319941995執行速度(MHz)世界領先公司ＯＯ公司(二)产品规格请说明贵公司产品之(1)功能规格：工程规格及商品化规格(产品型录请当附件附于后)(2)细部技术规格(3)如为通讯产品、航天产品、医疗器材或药品等、或其它需认证产品，请说明认证方式与证明之取得(三)产品用途说明贵公司产品或服务之(1)产品或服务用途(2)此产品或服务可能替代那些产品或服务，及未来可能被那些产品或服务替代。9(四)生命周期请说明贵公司目前产品或服务及预计开发新产品或服务之生命周期(五)未来发展性请说明贵公司目前产品或服务及未来前景。三、产品计划请说明贵公司未来五年产品或服务计划。参、制造与技术一、原料来源(1)请说明计划中产品主要原材料及零组件来源(2)原材料及零组件来源分析表金额单位：新台币千元主要零组件主要提供者价格占产品成本%次要提供者价格占产品成本%(3)对可能提供原材料及零组件提供者所提供主要零组件之差异、比较分析说明(含其在功能、价位上之供应策略及在后续技术发展支持的长期稳定性)(4)未来我国自行供应本项零组件可行性说明：如有现行研发单位进行之研究计划，亦请于此一并说明执行单位、执行计划及预计完成日期与可能生产之厂商二、产能请说明贵公司目前及未来五年生产计划，包括生产线建置日期、预计生产日期、预计产销。10产能分析表金额单位：新台币千元项目年年年年年单一生产线之月产能计划建置之生产线数全部生产线之年产能计划实际生产数量预估之总销售量预估之单位生产成本预估之单位销售额预估之总生产值预估之总销售额三、设备(一)现有设备及预计采购设备请说明贵公司目前之生产设备及未来五年可能采购之生产设备。目前设备名称品牌型号用途数量未来五年设备名称品牌型号用途数量(二)生产线及预计增加生产线计划：请说明贵公司目前已有生厂线及未来五年预计设厂、扩厂之增加生产线计划。设厂投资计划表金额单位：新台币千元年投资金额投资项目年年年年11四、制造方式、流程(一)生产线布局请贵公司说明(1)生产线生产流程设计布局(2)质量管理与检验方式五、技术来源、取得方式、使用成熟度(一)产品关键技术请说明贵公司产品有那些关键技术，那些是贵公司拥有、那些是他人拥有(注明国内外)，并绘以下技术关联图技术关联图标记说明：『＊』表示我国已有之技术或产品(并注明公司名称)『＋』表示我国正在发展之技术或产品(并注明公司名称)『－』表示我国尚未发展之技术或产品(并注明公司名称)(二)技术来源(1)请说明贵公司产品关键技术来源那些是自有、那些是来自技术移转或授权，并绘以下图12技术来源分析图B單位(%)(研究或開發項目)(金額:千元)A單位(%)(研究或開發項目)(金額:千元)C單位(%)(研究或開發項目)(金額:千元)D單位(%)(研究或開發項目)(金額:千元)本公司(%)(研究或開發項目)(金額:千元)填表说明：1.中央方块为开发厂商自行开发部份，包括自主开发主要技术项目与开发费用占总开发费用之百分比。2.其余方块为技术移转对象与经费及与总开发费用之百分比。3.各项百分比＝技术移转费/总开发经费。（三）该技术目前市场使用之成熟度请说明目前市场上使用此技术厂商，及目前使用情形。技术如非本公司自有，请说明技术取得方式，包涵以下：（１）说明选择此一合作对象理由，及技术移转(合作)对象的背景说明。（２）附各项技术移转之合约、协议书、或专利证书(如为外文，应有中译本)等相关必要数据复印件列于附录中，若尚未签约完成，亦须有双方正式签署之合作意愿书(备忘录)。（３）技术来源公司若为国外公司，请检附该公司之地址、电话、年报、公司执照、财务报表、技术团队、技术能力及产品说明。（４）说明进行技术移转(合作)之必要性及对本计划之重要性（５）说明合作方式、作法、权利归属、计价基础、可行性分析、风险影响及因应之道并填以下表13技术移转项目表对象方式项目或内容技转费用支付起迄期间六、技术作价说明贵公司技术团队之技术作价以下要点(一)技术作价内容(二)技术价值评估计算方式(三)移转时程(四)技术移转合约七、技术研发计划说明贵公司未来五年在技术方面有无改良及新研发计划八、专利权请说明贵公司产品及使用到制造