分公司半年度费用分析报告-模板

第1页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD,2012年半年度分部运营费用分析报告根据总部的工作要求，现就分部2012年半年度的运营费用向公司领导作如下汇报：一、总体概述截止本半年度运营费用（包括：收集成本、处置成本、管理成本、财务费用）累计发生了万元，整年度费用进度为%，上半年创收进度为%，时间进度为50%，费用进度（是否）超过时间进度及创收进度。截止本半年度床位数量共计张，计划收益为万元。实际收益为万元。回款率为%。第2页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD二、半年度各项费用环比--费用的差异率：本半年度与去年下半年度环比：预算（上升/降低）了%；实际申请（上升/降低）了%；实际发生（上升/降低）了%。其中原因为：。第3页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD三、本半年度预算费率与实际发生费率相比：实际发生费率与预算费率相比（高出/降低）%。其原因是：。差异最大的是：费用。其原因是：。第4页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD四、费用进度：本半年度费用进度为%，时间进度为100%，费用进度（是否）超过时间进度。其具体原因为：。五、单项费用分析：（一）人工成本费（包括所有部门人工的工资、加班费、手机补助、劳保用品）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：第5页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD★具体情况分析：。▲其中工资（包括所有部门的人工）本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（二）车辆使用费（包括所有车辆，燃油费、路桥费、维修保养、保险、养路费、GPRS费用）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：第6页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD★具体情况分析：。▲其中车辆燃油费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：第7页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD★具体情况分析：。▲其中车辆维修保养费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：第8页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD★具体情况分析：。（三）物业费（包括水电费、取暖费）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：第9页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD★具体情况分析：。（四）维护费（包括：厂区维护费、PIWS维护费）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（五）周转箱购置费（“处置设备”成本）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：第10页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD★具体情况分析：。（六）消毒粉/剂购置费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（七）残渣处置费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（八）厂房及设备租赁费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半第11页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（九）日常办公费（包括：办公用品费、市内交通费、宽带费、固定电话费、行政后勤保障杂费、快递费用、转移联单及政府文件印制费）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（十）证照年检、办理费（包括：主要是指各类证照年检、房产税、印花税等）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整第12页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（十一）差旅费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。（十二）日常招待费：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。第13页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD（十三）折旧计提（包括所有固定资产及低值易耗品摊销）：本半年度预算为：元，本半年度实际发生：元，本半年度费用进度为：%，整年度累计费用进度为：%。本半年度（是否）存在票据未达帐情况。数据图表：★具体情况分析：。----------------------------------------------------------------------------------------------------------六、上半年运营费用计划外追加或预算调剂详细解释：第14页共14页HUAXINHUAFANGINTERNATIONALENVIRORECH(BEIJING)CO.LTD七、费用节控不足、建议、措施1、2、3、4、5、6、7、8、分部2012年月日