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编号：BT-XM-CW-103版本号A项目财务档案管理程序修改次第00页次/总页数1/4项目财务档案管理程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02____编号：BT-XM-CW-103版本号A项目财务档案管理程序修改次第00页次/总页数2/4版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期编号：BT-XM-CW-103版本号A项目财务档案管理程序修改次第00页次/总页数3/41目的为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。2适用范围适用于集团公司各控股（子）公司、项目公司财务部门。3定义4职责3.13.2明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.2会计档案存入工作会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、借出、在存情况。会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。会计档案的外借会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。会计档案销毁保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。财务部主任负责档案销毁的具体工作安排。6记录7支持文件基本财务管理制度(BT-XM-CW-201)、财务档案管理细则(BT-XM-CW-206)8附录项目财务档案管理业务流程图编号：BT-XM-CW-103版本号A项目财务档案管理程序修改次第00页次/总页数4/4流程名称概 要财务部主任借阅人档案管理员会计责任人BCDEF12借阅人、会计3财务总监、财务部主任、档案管理员4借阅人5档案管理员6档案管理员7财务总监8财务部主任9档案管理员10A层 次财务部档案管理财务总监项目财务档案管理流程图 编号：BT-XM-CW-103部门名称财务部财务部档案管理流程开始监督销毁提出申请存入档案审核借阅档案结束未通过通过档案到期销毁档案会计结帐审批审批档案管理通过外单位借阅