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欢迎您参加K/3系统培训课程！----工业物流系统培训人：郭凯敏金蝶软件（中国）有限公司采购系统物流业务处理-采购采购资料采购业务采购发票采购报表供货信息物料对应表收（退）料通知单采购订单采购申请单普通发票费用发票报表分析查询分析库存查询增值税发票外购入库单流程设计（一）采购系统功能模块（二）采购业务处理1.采购一般流程采购申请单采购订单收货通知单外购入库单采购发票各部门申请采购部门采购通知仓库收货仓库收货财务收到发票物流业务操作-采购2.采购三个核心单据采购订单采购发票外购入库单采购部门仓库部门财务部门物流业务操作-采购核心业务三方关联:是指在采购和销售业务处理中，“订单→出、入库单→发票”组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息。物流业务操作-采购采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。物流业务操作-采购采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同，物流业务操作-采购外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证物流业务操作-采购费用发票费用发票应用于运输单位开给购货单位或加工单位开给来料单位等，是用于付款、记账的依据。一般来说，费用发票可以通过手工录入、采购发票连属等途径生成。物流业务操作-采购3.采购典型业务流程（1）票到货到（2）票到货未到（3）货到票未到（暂估入库）（4)票到货部分到（5）货到票部分到（6）退货业务物流业务操作-采购流程：采购申请单—》采购订单—》采购收料通知单—》外购入库单—》采购发票—》鈎稽关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销。物流业务操作-采购物流业务操作-采购退料业务物流业务操作-采购操作要点：1、单据只有审核以后才能被其他单击单据关联。2、未审核的多张采购申请单可以合并一张单据。3、收料通知单可应用于虚仓入库。物流业务操作-采购4、采购单据查询物流管理——》采购管理——》单据查询——》上查和下查物流业务操作-采购物流业务操作-采购5.物料对应表在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息.在采购系统选项中，有在采购系统应用物料对应表选项；选中以上选项，才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息物料对供应商、客户分别都是一一对应的物流业务操作-采购6.供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别的价格和折扣信息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行采购最高限价的控制和预警管理.采购订单单价默认为含税单价决定：如果选中该选项，则采购订单单价、供应商报价、采购最高限价都定义为含税单价；否则，采购订单单价、供应商报价和采购最高限价都定义为不含税单价物流业务操作-采购采购特殊业务介绍外购入库单的拆分与合并拆分和合并条件：1、进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；2、进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；拆分处理：1、选择入库单序时簿中〖编辑〗→〖拆分单据〗2、录入拆分数量，保存保存合并处理：1、分拆后的入库单可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。2、在序时簿中选中拆分的子单，〖编辑〗→〖合并单据〗即可采购特殊业务介绍外购入库单对等核销红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销对等核销条件：1、等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。2、对等核销的单据必须全部为已审核3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据4、一次只能选择两张单据进行对等核销对等核销操作：在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗仓存管理系统物流业务操作-仓库仓库资料仓库业务受托加工业务销售报表批号管理物料对应表调拨业务出库业务入库业务库存调整受托加工领料报表分析查询分析库存查询盘点作业虚仓管理客户Bom与批次对应表（一）仓存系统功能模块流程设计受托加工入库物流业务操作-仓库物流系统日常处理物流业务操作-仓库（二）仓库业务处理1.入库业务（1）外购入库单（2）产品入库单（3）其他入库单物流业务操作-仓库物流业务操作-仓库2.出库业务（1）销售出库单（2）生产领料单（3）其他出库单物流业务操作-仓库物流业务操作-仓库3.调拨业务仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库（1）（实仓）调拨单（2）虚仓调拨单物流业务操作-仓库物流业务操作-仓库4.虚仓管理(不参与成本核算)虚仓管理是指与仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理，包括赠品入库、赠品出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。物流业务操作-仓库物流业务操作-仓库虚仓调拨单物流业务操作-仓库5.盘点作业（1）备份帐存数据（2）打印盘点表（3）录入盘点数据（4）编制盘点报告（自动生成盘盈、盘亏单）物流业务操作-仓库备份账存数据只是针对实仓进行，虚仓暂不进行处理。仓库还有未审核的与出入库单相关的单据，系统提示不能备份；如果该仓库已经备份，而且该仓库还未输出盘点单，则系统不能备份该仓库数据。盘点表中设置了“账存数、实存数、盘点数”三栏，“账存数”是与盘点日最近的账面截止日（即盘点备份日）的库存余额；“实存数”是截止账面日库存实际的余额，它是盘点的实际数量和还未入账的出入库单加/减之后的库存余额，系统通过选单选择盘点期间的单据并自动计算实存数；“盘点数”是盘点日盘点人实际清点的库存额。物流业务操作-仓库物流业务操作-仓库6.库存调整主要处理盘盈单盘亏单新增、修改、审核物流业务操作-仓库7.报表查询物流业务操作-仓库存货核算管理系统物流业务操作-存货核算期初调整核算业务存货跌价准备销售报表金额调整单计划价调价无单价单据维护出库核算入库核算凭证查询存货跌价维护报表分析查询分析生成凭证凭证模板（一）存货核算系统功能模块凭证管理物流业务操作-存货核算物流业务操作-存货核算（二）存货核算业务1.期初金额调整(1)金额调整单(2)计划价调价单物流业务操作-存货核算期初金额调整系统将调整差额自动生成金额调整单，日期为本期间的第一天，并自动审核。可通过金额调整模块查看。调整后的期初余额行在下次进入期初余额调整模块时，金额会回复到调整前，但与未调整过的行填充颜色不同，再次调整出单时，会删除上一次生成的同仓库同物料的金额调整单。物流业务操作-存货核算金额调整单金额调整单金额为正或为负，在报表中均反映在收入方，在出库核算时，若物料采用加权平均法，则参与加权平均单价的计算，若物料采用移动平均法，也会调整当前平均单价，若物料采用分批认定法，则会调整该批次的当前结存单价和金额，若物料采用先进先出法、后进先出法，则正金额为入库序列，负金额为出库序列。若物料采用计划法，因金额调整单无数量，均表现为入库的材料成本差异。物流业务操作-存货核算2.入库核算（1）外购入库核算核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡。（2）存货估价入帐主要用来对本期发票未到的入库单进行估价暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。（3）自制入库核算手工录入引入外部数据若成本系统已启用，产品入库的成本可直接从成本系统写入。（4）其他入库核算物流业务操作-存货核算外购入库实际成本根据相关联的采购发票和用户录入的各种采购费用自动计算得到，支持多币别核算。可选择按数量、金额或手工分配采购费用。计入外购入库成本的采购费用和不计入外购入库成本的税金合并生成其他应付单传递到应付系统。系统将实际成本与暂估成本之间的差异自动生成暂估补差单。物流业务操作-存货核算物流业务操作-存货核算3.出库核算（1）材料出库核算（2）产成品出库核算（3）红字出库核算（4）不确定单价单据维护物流业务操作-存货核算物流业务操作-存货核算物流业务操作-存货核算4.无单价单据维护更新无单价单据（1）事务单据类型：暂估入库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库单等。（2）单据更新单价来源：计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均入库价、本期平均入库价（蓝字）、本期平均出库价（蓝字）、本期平均入库价（红字）、本期平均出库价（红字）、上期最新出库价、期初余额加权平均价等单价来源。物流业务操作-存货核算物流业务操作-存货核算5.凭证管理(1)凭证模板(2)生成凭证(3)凭证查询物流业务操作-存货核算凭证模板存货核算-凭证模板1、外购入库凭证模板2、估价入帐凭证模板3、生产领料凭证模板4、金额调整单凭证模板一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。存货核算-凭证模板存货核算-凭证模板凭证生成存货核算-凭证生成单据生成凭证汇总方式：按单、汇总1、外购入库生成凭证2、月末暂估入库生成凭证：月初冲回3、生产领料生成凭证4、期前暂估的处理物流业务操作-存货核算6.期末处理（1）关账关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和金额调整单（2）对帐对账不平主要原因：1.还有仓存单据未生成凭证。2.凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。3.总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。4.暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。（3）结账工业物流系统不提供反结帐功能物流业务操作-存货核算物流业务操作-存货核算