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转让兰州供水集团公司部分股权合资经营项目1内容提要0306182630实施过程项目成果项目背景经验总结123452012年10月17日内容提要0306182630实施过程项目成果项目背景经验总结123452012年10月17日2012年10月17日兰州市供水（集团）有限公司始建于1955年，是国家“一五”期间新建的大型供水企业，供水管网总长度620公里，供水普及率达到93%，用水人口173万人。供水集团公司有四座水厂，日供水能力为138万立方米，2005年实际日平均供水量为62.6万立方米。经过半个世纪的发展，截止2006年4月30日，集团公司的总资产为17.4亿人民币，所有者权益为9.5亿元。在公司的所有者权益中，包括国有股8.9亿元和以职工身份转换经济补偿金出资入股的职工股0.6亿元。兰州市供水（集团）有限公司改制前存在的问题•改、扩建工程资金缺乏尽管兰州水价在2004年、2005年两次上调，水价累计涨幅接近180%(含新增排污费)，但集团公司仍然连年亏损。2004年、2005年1-8月亏损额分别高达2985万元、4992万元。由于连年亏损，相关水务改、扩建工程进展缓慢，计划贷款10亿元并于2003完成的供水扩建工程，直到2005年底才完成50%。•设备不能正常维修、毁损严重例如，兰州市自来水网管系统年久失修，老化严重，漏失率较高,个别地方的漏失率甚至高达52.4%。2012年10月17日•集体公司人浮于事，效率低下根据国外水厂的运营经验，10万吨以上水厂，每万吨水配置8-10人即可。集团公司设计能力153万吨/天，实际供水量65万吨/天，配置700人即可满足目前供水运营需要。但集团公司实际在册员工多达2241人，远超出合理人员配置，过高的人员成本给集团公司的运营带来沉重负担。•集团公司管理水平不高，政企不分，机制不活水价管理机制不完善，无法反应真实的成本，集团公司很难实现保本微利，亟需理顺和合理化。2012年10月17日行政的过度干预影响了企业的经营自主权，导致成本增加和浪费巨大。•水价管理机制不完善实施过程0306182630实施过程项目成果项目背景经验总结123452012年10月17日2012年10月17日运作模式引入投资人向供水集团公司增资以弥补现有建设工程资金缺口；通过引入外部投资人打破政府垄断的现状，实现集团公司股权多元化和城市供水行业的市场化运作；实施国有股权部分转让，同时通过转让职工股份的方式实现职工股份变现，以支付职工身份转换经济补偿金；政府授予改制后的新公司三十年的特许经营权，由改制后的公司在特许期内负责兰州市城市供水的经营管理；投资人通过股东分红的方式获得投资回报，特许期结束后政府向投资人回购股权。同时，为保证广大消费者的利益，投资人的经营活动要严格按照特许经营协议的规定，接受政府的监督。清除障碍建立兰州供水集团有限公司全面考查主辅分离成立考察小组进行全方位调研由市委、市政府牵头的丏家小组为招商引资开辟道路实施过程第一步：完成垄断性公用行业市场化改革2012年10月17日清除障碍全面考查主辅分离随着社会主义市场经济发展，为完成垄断性公用行业市场化改革，2005年4月完成了兰州市供水(集团)有限公司的组建，实施了主辅分离，辅业改制，建立了规范的现代企业制度；完成了职巟身份置换和产权置换，以竞争上岗考试考核为方法，以薪酬制度改革为兲键，以提升企业员巟整体素质为重点，以提高企业运行效率为目标完成了三项制度改革，幵实行了新的薪酬制度和考核办法。实施过程第一步：完成垄断性公用行业市场化改革（1）2012年10月17日清除障碍全面考查主辅分离2005年6月，集团公司受市政府国资委委托成立由市国资委、市建管委和水司组成的考察小组，开展全方位调研，幵完成了《出让兰州市供水(集团)有限公司部分股权合资经营实施方案》。实施过程第一步：完成垄断性公用行业市场化改革（2）2012年10月17日清除障碍全面考查主辅分离兰州市委、兰州市政府高度重视集团公司部分股权转让合资经营项目，成立了由主管市长牵头、各委办局领导参与的项目领导小组，同时通过向国内公开招标，选聘招商代理中介机构，成立了由项目总顾问、财务顾问、法律顾问、技术顾问以及产权交易机构等组成的项目顾问小组。项目组围绕转让部分股权项目先后组织召开5次政府常务会，9次市长办公会和25次巟作小组会议，围绕项目约20个议题进行丏门研究，解决了供水集团的国有土地确认等历史遗留问题和项目实施中的重大问题。实施过程第一步：完成垄断性公用行业市场化改革（3）2012年10月17日实施过程第二步：引入中介组织兰州水司经过全面的调研和考察后，确定了必须引入中介机构的原则，决定通过公开招标的方式选择咨询机构。北京大岳咨询有限公司政策掌握和理解水平比较高，在全国水务中介中排名第一，而最终项目运作的成功也证明了这一点。相关资质及信誉项目相关的业绩经验提交的咨询方案质量主要项目成员业绩经验报价的合理性评选要素最佳中介机构：北京大岳咨询2012年10月17日实施过程第三步：项目改制和融资招商项目启动发布公告开标评标项目签约项目的改制和融资招商巟作在2006年5月底启劢，经过了半年多的实施，项目领导小组完成了股权转让及增资扩股方案、特许经营实施方案等汇报文件和招商文件的起草。启动阶段2012年10月17日实施过程第三步：项目改制和融资招商公告阶段15.7亿元4.2亿元2.5亿元威立雅水务—通用水务公司中法控股（香港）有限公司北京首创股份有限公司2012年10月17日共有国内外7家大型水务企业参与报名最终三家公司提交了投标文件发布资格预审公告实施过程第三步：项目改制和融资招商（1）监督组兰州市纪委兰州市监察局兰州市国资委兰州市建委评标委员会技术专家财务专家法律专家咨询公司威立雅水务公司为第一中标候选人项目领导小组与威立雅水务－通用水务公司经过五轮股权转让、合资经营合同和三轮特许经营的艰苦谈判，就项目运作的各个方面进行了深入的沟通交流，最终就所有项目协议内容达成共识。项目可行风险较小财务良好2012年10月17日开标评标实施过程第三步：项目改制和融资招商（2）2007年初，兰州市国资委、兰州建委与威立雅水务－通用水务公司草签了兰州供水集团公司股权转让及增资协议和特许经营协议。协议明确：集团公司转让3.5亿股、扩股1.4亿股，威立雅公司共出资17.1亿元，政府授予合资经营后的兰州市供水（集团）有限公司三十年特许经营权。这17.1亿元的用途包括：7亿元用于收购存量资产：包括集团公司拟转让的国有股权和职工以安置补偿费折合的股权，这一部分占国有股2.8亿，另职工安置费折股6600万，前述两部分相加约3.5亿。威立雅7个亿的收购资金，正好溢价一倍。另外的10亿元作为增量投入，其中1.4亿元用作增资扩股，还有8.6亿元作为增资的溢价转为资本公积，用于后续投入，分三年陆续到位。2012年10月17日项目签约实施过程第三步：项目改制和融资招商（3）2007年7月30日，商务部批准了兰州市供水集团公司部分股权转让合资经营项目。2007年8月，供水集团公司与威立雅水务(黄河)投资有限公司合资组建的中外合资企业——兰州威立雅水务(集团)有限责任公司完成了企业工商注册，正式成立。2012年10月17日实施过程第三步：项目改制和融资招商（4）2007年11月15日，兰州市建委与兰州威立雅水务(集团)有限责任公司举行城市供水特许经营权授予仪式，兰州威立雅水务（集团）有限责任公司成为兰州市第一家取得特许经营的市政公用企业，标志着兰州市市政公用事业的改革向前迈出了一大步。项目成果0306182630实施过程项目成果项目背景经验总结123452012年10月17日2012年10月17日成果一：规范运作实现参与各方多赢集团公司受益1.获得发展所需的充足资金2.引进先进技术，对现有项目设施进行改造3.利用信息技术和先进的管理提升企业运营效率和服务水平。投资人受益1.未来30年内自来水的售水量将保持较为稳定的增长，投资人的水费收入可望逐年增加2.对于威立雅水务在中国业务发展的战略布局具有重大意义。政府受益1.兰州市政府实现了国有资产的保值增值2.为今后进一步推劢国有企业改革、促进地方经济发展奠定了良好的基础。供水用户受益1.可以享受到更高水质、水压和安全标准的供水2.享受到更加优质的服务，而丐供水价格的调整政策幵未发生变劢。成果二：集团公司获得长足发展供水能力大幅提高2012年10月17日建成“西水东调”一期工程，实现了西固与东市区两大供水系统联网运行的局面；建成“西水东调”二期工程，敷设第二条长距离大口径输水干管，每日向东市区增加供水10万立方米，有效缓解了东市区用水紧张的矛盾；建成兰州供水扩建工程，新增日供水能力30万立方米，整体供水能力达到每日138万立方米，实现了城市供水的跨越式发展，能够有效保证城市15年或更长时间经济发展的供水需求。成果二：集团公司获得长足发展供水范围不断扩大兰州威立雅水务集团贷款建设“榆中供水扩建工程”，实现了向榆中夏官营大学城供水，初步形成了兰州至夏官营沿线自来水基础设施，使城市供水管线向东延伸了近40公里。目前，正全力建设和平镇供水建设，使整体工程发挥最大效益。随着榆中供水工程供水管线的延伸，困扰兰州东岗地区桃树坪居民多年的吃水难问题可得到有效解决。2012年10月17日成果二：集团公司获得长足发展供水范围不断扩大2007年兰州威立雅水务集团投资200多万元，与青白石乡通力合作，建成青白石乡输水专线、蓄水库、供水加压站，与青白石乡内部管线碰接连通，开始向青白石乡供应洁净的城市自来水，近5000多村民成为首批受益者，为当地经济开发和人民生活水平提高打下了坚实基础。2007年，兰州威立雅水务集团投入资金682万元，配合九州开发区完成上水管线工程建设，提高了开发区的供水基础设施条件；投入资金234万元，完成彭家坪加压站改造工程，解决了“雪顿”乳业等一批企业的生产用水需求，有力地支持了彭家坪经济开发区的招商引资。先期投入1100万元，建成龚家湾四级加压站泵房，设备安装和配套管线改造完成后将极大地改善龚家湾地区居民用水条件。2012年10月17日供水安全可靠性进一步提升近年来，兰州威立雅水务集团投资1.2亿元，实施“城区老化管网改造工程”。共改建、新建完成城区供水管道53条，总长度66公里。该工程取得了很好的社会效益，城市供水管网安全性得到了极大提高，供水管道突发故障率大大降低。水质检测保障能力进一步增强近年来，兰州威立雅水务集团先后投入资金1200万元，引进世界先进水平的水质检测分析仪器84台(套)，建立了城区管网水质检测点81处，定时检测供水水质，有效保障了城市供水安全，可满足目前兰州市乃至西北地区城市供水发展的需要。2012年10月17日成果二：集团公司获得长足发展政府职能行业管理兲系监管与被监管的兲系企业职能与企业身份不相符的职能（如向困难企业和家庭免费供水等）经营利润为目标合资后，集团公司通过制定议亊规则，把合资企业内部各职能主体的职责界限进一步加以明确，同时建立了分级授权授信体系，明确划分董亊长、总经理、副总经理以及部门领导的审批权限，保证了企业资产运营安全，提高了资产的运营效率。同时，集团公司虚心学习威立雅水务先进的管理方法和理念，结合企业实际，找到双方融合发展的切入点，取得了很好的实施效果。成果三：政企分离，完善运营机制和内部管理2012年10月17日成果四：社会的关注项目签约后，先后有几十家各地供水企业到兰州供水集团考察、调研、学习；有的自来水公司（如银川自来水总公司）共五次前往兰州考察、交流，幵派出业务骨干到兰州供水集团挂职培训。2012年10月17日同时，《21世纪经济报道》、《中国建设报》、《中国经营报》以及《中国水网》等媒体对于兰州项目曾进行了多轮跟踪报道，徐宗威、傅涛、朗咸平等行业专家也多次就本项目热点问题发表看法。在此期间，国务院三次派发改委、住建部等部门组成的调研组到兰州就供水成本、外资进入等问题进行实地考察和调研，最终结论对兰州供水企业改革工作给予了充分肯定。经验总结0