业财一体化财务对接解决方案

第1页共2页业财一体化财务对接解决方案第2页共2页传统的物业管理系统往往只关注与本身系统中各块业务的管理，而与第三方业务系统需要交换数据时，都采用导出再导入的方式，过程中往往有导出的数据不符合导入系统的规则，需要数据管理人员手工处理数据，费时费力且易造成数据失真，严重影响工作效率与数据的准确性。随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务生态系统，无疑严重影响客户的使用体验。业财一体化中的财务接口解决方案，是极致物业管理系统搭建的物业管理生态系统中的重要一环，重点解决极致物业和客户使用的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费用单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接口在财务系统生成凭证，以保证物业收入业务与财务核算的准确性、减少重复输入、中途篡改的风险，保证业务、财务的一体化建设。1.极致财务接口支持哪些财务系统？作为中国本土财务管理系统领域的龙头品牌，用友和金蝶在业内是使用普及率最高的两款软件，极致物业软件中目前支持金蝶（EAS、K3、KIS）和用友（NC、U8系列、T系列）和极致公司的财务系统的凭证导出。其他厂商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证生成。2.极致财务接口支持哪些生成方式？极致财务接口支持网络直连和文件导出导入2种方式：A、网络接口直连：需要财务系统厂商支持部署，其中用友的NC和金蝶的EAS有标准的接口，可以通过网络直接将业务数据按照规则生成凭证至财务系统。B、文件导出导入：支持将业务数据按规则生成符合财务系统的凭证格式文件，然后经财务系统的凭证导入功能，将凭证导入财务系统。3.极致财务接口支持将哪些业务生成财务凭证？极致财务接口支持将所有与金额相关的业务单据生成凭证，目前涵盖业务模块有1、收费和租赁系统：应收：常规费用单、抄表费用单、临时费用单、费用调整单收款：现金收款单、预收单、保证金、预收核销退款：预收退款单、保证金退款单第3页共2页2、物料系统：采购：采购订单、采购结算仓库：采购入库、领料、调拨、出库、盘点、成本调整等3、收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等：4、人力资源：薪酬管理系统5、日常协同：费用报销、借款4.极致财务接口如何将一个业务数据生成财务凭证？极致物业管理平台可与金蝶和用友财务管理系统有机结合，根据物业管理的业务特性，支持物业管理中发生的金额相关数据（管理处的应收费用数据、费用调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证金数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三方发生的应收、应付数据；仓库发生的入库、出库、成本调整、调拨、报损数据；公司日常运营中发生的各种费用报销、借款申请、费用申报数据），囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有力的支撑物业公司高效运转。极致财务接口通过定义凭证模板将业务数据根据模板定义转换成财务凭证，需要进行科目配置（收费项目配置对应的应收、应付、税费科目。根据收款科目配置对应的科目）、组织架构下对应的数据配置及接口信息配置、辅助核算配置（辅财务系统中的辅助核算对应在极致中的配置）、凭证模板的配置（根据不同业务传送至财务系统对应的凭证格式）。例如将收款业务生成凭证需要进行以下7个步骤：1、基础资料接口配置2、科目规则配置3、辅助核算配置4、凭证模板配置5、查询待生成凭证数据6、生成凭证7、核对、审核第4页共2页极致财务接口流程图收款人员维护人员财务系统会计人员开始科目规则配置前台、托收、移动支付基础资料及接口配置辅助核算配置凭证模板配置生成凭证核对、审核结束导入收款单据传送待生成凭证数据4.1.基础资料及接口调用配置系统支持EAS及NC这2种接口调用配置，根据不同的组织结构进行配置第5页共2页4.2.科目规则配置1）系统支持在基础资料科目映射中定义各基础资料的各种业务类型的科目与核算配置，如可以配置收费项目【管理费】的应收、收入、税费等类型的科目，系统自动依据凭证模板定义自动从对应业务单据的收费项目获取相关的科目与核算项目。2）系统支持直接在基础料上定义科目代码，然后通过科目规则定义，绑定对应的基础资料的科目代码列，如在收费项目上维护了这个收费项目的应收科目代码，生成应收凭证时，系统自动根据对应业务的收费项目的科目绑定字段获取这个收费项目的应收科目。第6页共2页4.3.辅助核算配置辅助核算项目，可以根据总账要求灵活配置，比如可以各业务需要核算物业项目、部门、职员、往来单位，税率、银行账户等，并可以根据需要组合多核算项目，如物业项目+往来单位，职员+往来单位等。4.4.凭证模板配置凭证业务类型支持应收费用、收款单、预收核销、预收退款单、保证金这五类业务费用第7页共2页4.5.线上支付生成凭证包含手续费在物业系统中的收款单配置手续费方案，收款单根据费率自动计算手续费手续费配置凭证模板后，实现自动推送包含线上支付支出的手续费凭证。第8页共2页4.6.费用数据传递生成凭证物业系统数据传送成功后，会根据凭证模板同时在客户财务系统和物业系统凭证数据一览表生成凭证，通过凭证号使物业系统与客户财务系统紧密关联在一起，确保数据的正确性、稳定性。根据凭证业务类型（应收费用、已收费用、预收核销、保证金等）、期间筛选出需要传送的费用，在根据上传状态选择未上传的数据，将应收费用传递到财务系统中生成对应的凭证，并回写到极致物业系统中，同步更新对应的应收费用，确保费用的一致性。手工传送应收费用第9页共2页手工传送实收费用手工传送预收核销第10页共2页手工传送保证金系统定时传送费用生成凭证在使用财务系统的过程中，由于当前较多系统都支只能批量自动推送前一天的单据，财务系统有可能出现网络问题或其他异常导致的推送不成功，一旦过了推送时间没有及时处理，就会出现一天或多天的数据需要重新补推，而人工补推只能一个项目一个项目去选择补推，非常耗时，极致财务接口通过网络直连方式支持定时生成凭证和业务单据审核自动生成功能来实现用户自定义推送及审核，能够很好的实现某一天批量推送的功能，彻底解决了用户因异常原因导致未及时推送需要补录的问题。用户只需要在系统初始化的时候进一些基础配置（配置定时器、启用时间、推送间隔、第11页共2页对应的账套）即可完成定时传送凭证和业务单据自动审核。5.极致财务接口如何适应复杂的财务做账手法，生成财务想要的凭证格式？极致财务接口通过定义凭证模板将业务数据根据模板定义转换成财务凭证，支持多种不同条件下的做账手法。5.1.如何将收款、预收、保证金等不同业务生成一个凭证极致提供一个收款单的凭证业务类型，在凭证分录模板中，根据子业务类型来定义相关收款、预收、保证金等不同的业务凭证分录，实现多个业务单据生成一个凭证。第12页共2页5.2.支持一个单生成不同的凭证像调拨类型的单，需要根据不同的类型，可能生成多个凭证，极致凭证模板中，提供了类型字段，用于定义不同类型的凭证，根据实际业务单据的情况，进行凭证生成，如下图所示，同项目仓库的调拨单，将会生成一张凭证，不同项目仓库之间的调拨单将在出库组织和入库组织分别生成一张凭证。第13页共2页5.3.不同的条件，生成不同的凭证凭证模板中，可以定义业务数据的过滤条件，一个组织下的业务单据，依据过滤条件（如现金、托收、刷卡等）配置多个凭证模板，系统自动根据过滤条件筛选对应的业务数据生成相应的凭证。5.4.按不同的条件分开生成凭证极致提供一个凭证业务类型，在汇总方式中，根据设置的不同条件（单据、组织机构、日期、管理区、结算方式等单个条件或多个条件任意组合方式）供凭证模板配置进行汇总生成凭证,来实现根据不同的条件分开生成凭证。如下图所示，收款单按不同组织机构与日期进行汇总分别生成一个凭证。第14页共2页5.5.相关的合并生成凭证分录极致财务接口提供了凭证分录过滤的功能，针对不同的过滤集合，配置相应的科目与核算项目，系统自动根据子业务类型来定义相关收款、预收、保证金等不同的业务凭证分录模板，生成对应的凭证，实现合并生成对应的凭证。6.极致业务如何与财务保持一致性？1、极致财务接口传送业务单据过去后，在财务系统会生成凭证号，并会回写到极致系统中，第15页共2页在凭证数据一览表、财务数据导出查询页面可以查看到财务系统返回的凭证号。在凭证传送完成后，在对应的收款单数据是被锁定且被标记已传送，不能进行修改，防止数据与财务系统不一致。2、极致财务接口，支持从业务单据联查凭证信息，也可以从凭证数据联查至业务单据，方便进行财务业务数据的追溯。第16页共2页7.凭证传送后业务数据错误，如何进行修正？当发现传送的凭证错误或者业务单据错误需要修改时，可以通过以下2种方式来进行撤销传送并对收款数据进行修改：方法一：首先需要在财务系统中作废该凭证（如使用的是EAS财务系统，不需要作废，可直接在极致系统中撤销，如使用的NC财务系统需要先作废后在极致系统中进行撤销），然后在极致系统中凭证数据一览表中进行撤销，撤销完成后进行对应的业务单据修改，修改完成后在进行传送。方法2：首先需要在财务系统中作废该凭证（如使用的是EAS财务系统，不需要作废，可直接第17页共2页在极致系统中撤销，如使用的NC财务系统需要先作废后在极致系统中进行撤销），然后在极致系统中的财务数据导出查询页面进行撤销，撤销完成后进行对应的业务单据修改，修改完成后在进行传送。财务共享中心业财一体化的财务共享服务中心是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用，其目的在于通过一种有效的运作模式来解决大型集团公司财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端。通过互联网络为分布在不同地区的集团成员单位提供标准化、流程化、高效率、低成本的共享服务，为企业创造价值，以达到规模效应，降低运作成本。1、为什么要建设共享中心？当企业规模扩大、业务类型和管理层级不断增加时，企业分子公司的多套财务机构会使企业财务人员与管理费用快速膨胀、财务流程效率降低、重复设备投资规模加大、内控风险上升，多个独立、粗放而臃肿的财务小流程使总部统一协调财务变得越来越困难，增加盈利的代价就是加大风险。当这些现实严重毁损着企业的核心价值时，传统的财务管理模式已经成为制约企业发展的瓶颈。传统的分权式或集权式财务架构无法完全满足企业快发发展。分权管理的优势是客户导向、商业智能，弊端是分支机构在一线有比较大的管理部门，流程与制度繁杂，很多工作难以实现标准化;集权的优势是经济规模化、流程标准化，弊端是反应迟钝、不灵活、与业务分离。而财务共享服务是将共性的、重复的、标准化的业务放在共享服务中心，它同时汲取了分权和集权的优势，摒除各第18页共2页自的弊端，使财务共享中心成为企业的财务集成芯片，日常业务集中处理，总体职能向广阔和纵深发展，让财务在共享管理中直接体现出价值增值。通过财务共享方案的实施促使财务人员转型，使财务人员由记账转向财务建议、财务管理，为各个部门、各项业务提供财务支持，对市场变化作出反应，只有把工作重心转到高价值的决策支持上来，才能更好实现财务职能，满足企业战略、组织的需要。2、共享中心的蓝图架构？极致共享中心蓝图极致参与建设的招商蛇口共享中心，完整实现招商关于业财税银一体化建设第19页共2页3、共享中心的业务流程？4、物业公司收入包含哪些，如何接入财务共享？物业公司收入来源于物业管理收入以及物业经营收入：①、物业管理收入,指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务费收入（物业管理费）、公众代办性服务费收入（水电费）和特约服务收入;②、物业经营收入,指企业经营业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入,如房屋出租收入、经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入;第20页共2页4.1物业收入如何管理？①、根据各地区市场定价规制，设置各收费项目的计费规制（可灵活的配置相关计算规则），极致系统每月生成对应的物业管理收入费用，包含物业管理费、水电费、维修基金等费用。②、根据与业主签属的租赁合同约定的条款生成对应的租金费用；第21页共2页③、根据收款合同约定的合同分期数据生成对应的经营性收入费用；