银行询证函空白模版

索引号：编号：银行询证函致：本公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2015年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。回函地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼801室邮编：100037电话：[phone]传真：[phone]联系人：李君本公司与贵行相关的信息列示如下：1、银行存款帐户名称银行帐号币种利率余额是否被质押，用于担保或存在其他使用限制起止日期备注2015/12/312014/12/31除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：＂起止日期＂一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写＂活期＂或＂保证金＂字样。2、银行借款借款人名称币种本金余额借款日到期日利率借款条件抵（质）押品／担保人备注2015/12/312014/12/31除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。3、截至函证日之前12个月内注销的帐户帐户名称银行帐号币种注销帐户日除上述列示的帐户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他帐户。帐户名称银行帐号借款方币种利率余额存款起止日期备注2015/12/312014/12/31除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。帐户名称银行帐号借款方币种利率余额存款起止日期备注2015/12/312014/12/31除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。6、担保（1）本公司为其他单位提供的，以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事项往来的内容（贷款等）备注除上述列示的担保外，本公司并无通过贵行办理的其他担保注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。（2）贵行向本公司提供的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无通过贵行办理的其他担保。7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票截至2015年12月31日：银行承兑汇票号码票面金额出票日到期日2015/12/31合计除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票商业汇票号码付款人名称承兑人名称票面金额票面利率出票日到期日贴现日贴现率贴现净额除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他商业汇票。9、本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票商业承兑汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。10、本公司为申请人，由贵行开具的未履行完毕的不可撤消信用证信用证号码收益人信用证金额到期日未使用金额除上述列示的不可撤消信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤消信用证。11、本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约类别合约号码买卖币种未履行的合约买卖金额汇率交收日期贵行卖予本公司本公司卖予贵行除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他外汇买卖合约。12、本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额除上述列示的有价证券外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。13．其他重大事项注：此项应填列注册会计师认为重大且应予以函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写＂不适用＂。（盖章）年月日以下仅供被询证银行使用结论：13．信息证明无误（银行盖章）年月日经办人：2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料。）（银行盖章）年月日经办人：