从卓越运营到卓越管理——Oracle企业绩效管理

InsertPictureHere从卓越运营到卓越管理——Oracle企业绩效管理杨列斌Oracle企业绩效管理中国区售前经理InsertPictureHereCopyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.2议程•企业面临的挑战•Oracle企业绩效管理•企业绩效管理最佳实践绩效管理平台为企业带来新的竞争优势时间竞争优势基于标准的ERP系统的实施所带来的卓越运营卓越管理10年市场快速变化要求企业具备有效的绩效管理企业现状：管理流程是分散和孤立的•缺少部门协作•预测性差•业务流程不一致ECONOMICVALUEADDED(EVA)ANALYZEPERFORMANCEGOALSETTINGSCORECARDSFINANCIALREPORTINGFINANCIALMODELINGVARIANCEANALYSISROLLINGFORECASTOPERATIONALPLANNINGMONITORRESULTSCopyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.4企业绩效管理体系帮助管理层：关联企业的战略、计划和执行,监督企业财务和经营状况，和目标进行分析比较驱动企业整体绩效的改善Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.5OracleEPM联系企业管理流程Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.6绩效管理平台数据质量管理/维度管理/用户管理统一的报告和用户界面战略计划关帐和报告计划预算成本和盈利性管理EPM提供最佳财务管理实践•协调合作•可预见•一致性•信息透明Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.7企业绩效管理应用：关帐和报告最佳实践财务合并数据质量管理文件归档财务和管理报告ERP:Oracle,SAP,Legacy,Other报税财务关帐流程管理者仪表盘税务计算交易记录报告风险管控和法规遵循Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.89Oracle’sHyperion报表合并模块缩短报表周期，降低合规性成本•数据质量管理•完整的审计线索,工作流和验证•内置的内部交易对账平台•工作流管理和版本控制•强大的报表和分析功能•与企业的ERP和其他交易系统全面整合10上海延锋江森：通过OracleEPM财务合并报表实现灵活高效的报表之前ƒ原始数据相对分散，采集准确性低ƒ传统报表及分析工具(Excel)的不统一、不充分及难以追溯ƒ分析资源利用不合理之后ƒ高效的报表处理进程ƒ通过公司内部网络，实现分公司/子公司使用统一报表系统进行报表处理ƒ确保了数据的准确性和一致性ƒ为决策层提供了更多有用的管理信息ƒ灵活的企业管理报表系统上海延锋江森座椅有限公司是由江森自控国际有限公司和延锋伟世通汽车饰件系统有限公司在1997年共同投资筹建的，专业开发生产汽车座椅及相关部件，提供座椅技术工程服务。2000年起销售收入进入上海工业企业销售收入的前100位11美的集团：使用OracleEPM计划预算和报表合并12OracleHFM系统其他国内客户使用情况财务合并报表工作的人员减少50%+，支持SOX的要求。实现与SAPR/3系统紧密集成。实现与金碟和用友系统紧密集成，实现多准则报告和集团报告要求。实现与数据仓库系统的数据集成，出具多准则报告。实现与ERP系统紧密集成、两地报表同时披露。企业绩效管理应用战略计划最佳实践Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.13公司发展计划WhatIf分析长期财务计划预测模型和模拟长期资金计划计划预算和预测OracleHyperionStrategicFinance全面掌握企业战略的财务影响•整合的财务报表•完善的会计科目体系•智能合并•收购兼并模拟•债务安排•资产结构优化•股东价值计算•无限的场景模拟15金州控股：长期规划和结构化融资模拟之前ƒ合并Excel战略计划模型时没有可靠的合并逻辑ƒ不同的Excel模型KPI指标没有连续性，比较容易出错ƒ在部门和业务单元层面没有进行模拟在中国境内拥有近30家专业化服务公司、十几个供水厂、污水处理厂和固废处理厂的综合型集团公司投资建设或收购4个供水厂、6个污水处理厂和4个垃圾焚烧厂在中国基础设施和环境领域参与实施项目1300多个资产总额近30亿人民币之后ƒ在项目，业务单元，合并层面对运营、财务和公司发展进行可靠的模拟预测ƒ模拟资本结构和现金流ƒ第一年净收入规划3%的误差ƒ为上市准备财务信息企业绩效管理应用计划预算最佳实践Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.16资本支出预算人力资源预算财务预算财务数据经营数据预测模型和模拟经营收入和成本预算计划预算和预测功能性预算项目预算市场预算17•内置灵活的流程管理和版本控制•统一的预算假设和预算编制方法•灵活的模型设置•强大的分析和报表能力•强大的计算引擎•内置的资本支出和人力资源预算•可扩展的系统架构Oracle’sHyperion计划预算缩短计划编制周期，整合计划预算流程瑞安集团：借助Planning实现信息化管理过程需求•将年度预算、长期计划、月度资金预测整合到一个平台•完善、细化预算模型，在系统中动态准确预测损益、现金流，为筹资活动提供依据•提高预算编制、分析、报告、决策能力香港上市公司开发有新天地、西湖天地、武汉天地、重庆天地等标志性地产项目涵盖地产开发、租赁、酒店餐饮等业务收益•预算编制周期缩短一半，由过去计算数据工作核心转化为分析数据为核心•预算管理精细化水平大幅提高，解决了售楼回款、融资与利息分摊等行业预测难题•可以按多维度的地块、楼栋、项目、公司进行收入、成本、融资、利息等相关分析•快速、准确的完成各口径数据汇总•实现了实际数、预算数、预测数三方的对比分析•提供PRC、IAS准则报表OracleEPM预算产品其他案例实现一个统一的预算管理和分析平台，实现月度/季度的滚动预算超过1000家子公司，和SAPERP系统自动集成，实现预算控制实现与Peoplesoft的集成，支持详细到每天的销售分析报告实现与SAP系统紧密集成，在全球范围进行推广。在省公司和各个地区局之间建立统一的预算管理平台。实现和SAP业务系统的有效集成企业绩效管理应用成本和盈利性管理Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.20收入成本和盈利性分析收入和成本报告收入和成本分摊计算分摊改善成本和盈利性模拟分析成本和盈利性管理统一的报告和用户界面OracleHyperion利润和成本管理提高信息透明度，改善盈利性决策•找到利润和成本的增长驱动因素•根据各种成本管理方法分摊成本•通过成本和利润动因图详细的向管理人员展示成本和利润的归集路径•驱动利润增长•使成本更透明•为业务人员设计•利用现有的IT投资国华电力：基于HPCM进行作业成本管理需求ƒ公司已经进行了ABC的管理咨询项目ƒ需要一个灵活、强大的平台来使前期的咨询结果落地收益ƒ通过HPCM构建了透明的、完整的成本和收入分摊模型ƒ面向业务人员设计的HPCM使得财务的同事可以自己管理和调整分摊模型ƒHPCM内置的多场景、模型验证等功能极大的提高了工作效率ƒ通过内置的强大报表功能解决了原来手工报告的问题神华集团的全资子公司，全面负责集团电力业务的经营管理，资产总额977亿元，运营装机容量为1891万千瓦，规划到2010年，运营装机容量将超过3000万千瓦OracleEPM联系企业管理流程绩效管理平台数据质量管理/维度管理/用户管理统一的报告和用户界面战略计划关帐和报告计划预算成本和盈利性管理企业绩效管理软件供应商的比较-2008Dec25公共部门和医疗保健通信、媒体和公用事业制造零售生命科学服务业、运输和建筑金融服务国内超大型集团企业Oracle绩效管理方案全球超过12,000多个用户中国海洋石油有限公司26OracleHFM中国客户案例27OracleHyperionPlanning中国客户案例中国海洋石油有限公司成为一个优秀绩效管理的组织•制定和沟通企业的战略•缩短关帐和报告的周期•提高计划预算流程的效率•扩展成本和盈利性分析的能力Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.28