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流动资产：流动负债：货币资金1短期借款短期投资2应付票据应收票据3应付帐款应收股利4预收帐款应收利息5应付工资应收帐款6应付福利费其他应收款7应付股利预付帐款8应交税金应收补贴款9其他应交款存货10其他应付款待摊费用11预提费用一年内到期长期债券投资21预计负债其他流动资产24一年内到期的长期负债流动资产合计31其他流动负债长期资产：流动负债合计长期股权投资32长期负债：长期债权投资34长期借款长期投资合计38应付债券固定资产：长期应付款固定资产原价39专项应付款减：累计折旧40其他长期负债固定资产净值41长期负债合计减：固定资产减值准备42递延税项：固定资产净额43递延税款贷项工程物资44负债合计在建工程45所有者权益：固定资产清理46实收资本固定资产合计50减：已归还投资无形资产及其他资产：实收资本净额无形资产51资本公积资产负债表2016年7月编制单位：资产行次年初数期末数负债及所有者权益长期待摊费用52盈余公积其他长期资产53其中：法定公益金无形资产及其他资产合计60未分配利润递延税项：所有者权益合计递延税款借项61资产总计67负债及所有者权益总计单位负责人：财会负责人：复核：制表：单位：元6869707172737475808182838690100101102103106108110111114115116117118资产负债表2016年7月编制单位：行次年初数期末数119120121122135单位负责人：财会负责人：复核：制表：单位：元一、主营业务收入10.000.00减：主营业务成本40.00主营业务税金及附加56,325.686,325.68二、主营业务利润（亏损填“-”号）10-6,325.68-6,325.68加：其他业务利润（亏损填“-”号）110.00减：营业费用140.00管理费用150.00财务费用160.00三、营业利润（亏损填“-”号）18-6,325.68-6,325.68加：投资收益（亏损填“-”号）190.00补贴收入220.00营业外收入230.00减：营业外支出250.00四、利润总额（亏损填“-”号）27-6,325.68-6,325.68减：所得税280.00五、净利润（亏损填“-”号）30-6,325.68-6,325.68项目本年累计数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他单位负责人：财务负责人：制表人：复核人：项目行次本月数本年累计数上年实际数利润表2016年7月编制单位：补充资料