E506_蓝图汇报_中粮食品营销项目_整体_v13

©CopyrightCOFCOProjectTeam2007Together，Challengemeansopportunities.中粮食品营销有限公司ERP项目蓝图阶段汇报2007/08/08|2019/9/5E506工程目录蓝图阶段的工作回顾流程总图介绍各模块流程介绍组织架构介绍模块流程整体介绍管理变革和关键点分析关键业务流程介绍实现阶段的工作安排|2019/9/5E506工程中粮食品营销项目的主要里程碑安排预计结束日期项目启动大会2007/05/18项目准备2007/06/08业务蓝图设计2007/08/10系统实现2007/10/05最后准备及系统上线2007/11/06系统上线后支持2007/12/06人员技术知识业务流程项目前期评估项目准备业务蓝图设计系统实现最终准备及系统上线系统上线后支持保持和优化|2019/9/5E506工程业务蓝图阶段阶段细分和目前的状态•AS-IS组织架构•公司内部业务逻辑关系•业务流程清单•AS-IS文档补充和修正•会议纪要•完整业务流程清单•未来讨论和完成计划•SAP系统组织架构•关键业务流程解决方案•会议纪要•确定未来系统的组织架构•确定业务蓝图初稿•专题讨论方案•相关汇报/沟通会议的纪要•业务蓝图•管理层汇报材料初稿•蓝图汇报材料•流程所有人签署蓝图阶段完成任务6/156/267/208/038/10目前位置|2019/9/5E506工程中粮食品营销蓝图设计的流程数量和进度模块流程总数完成小组讨论稿完成流程初稿完成流程终稿完成流程签署MM12121212SD13131313FI22222222CO16161616Total63636363所有流程都是基于SAP系统的整体架构，结合IBM的行业经验，通过项目组两个月的努力，与在座各位领导共同讨论和设计的，目前所有流程都已和流程所有人和相关业务骨干讨论和确认过，对征集的各种意见项目组也给予了正式反馈，项目组已经完成了业务蓝图设计。|2019/9/5E506工程目录蓝图阶段的工作回顾流程总图介绍各模块流程介绍组织架构介绍模块流程整体介绍管理变革和关键点分析关键业务流程介绍实现阶段的工作安排|2019/9/5E506工程中粮食品营销业务蓝图流程汇总客户主数据两方销售及发货开票处理总帐凭证处理采购发票处理期末结帐处理成本中心主数据成本中心费用计划成本中心月末结帐内部订单End财务主数据维护流程流程长期资产管理付款利润中心会计MM物料管理SD销售与分销FICO财务获利分析价格主数据三方销售及发货四方销售及发货信用主数据收款处理主数据供应商主数据产品出库库存盘点物料主数据公司间采购采购订单退货收货确认促销品采购固定资产采购收货入库非销售领用仓库间调拨促销品借用创建采购订单创建退货订单创建采购订单销售出库包装油/进口酒采购呆滞品处理资产采购销售代表数据销售退货|2019/9/5E506工程目录蓝图阶段的工作回顾流程总图介绍各模块流程介绍组织架构介绍模块流程整体介绍管理变革和关键点分析关键业务流程介绍实现阶段的工作安排|2019/9/5E506工程中粮食品营销业务蓝图流程汇总客户主数据两方销售及发货开票处理总帐凭证处理采购发票处理期末结帐处理成本中心主数据成本中心费用计划成本中心月末结帐内部订单End财务主数据维护流程流程长期资产管理付款利润中心会计MM物料管理SD销售与分销FICO财务获利分析价格主数据三方销售及发货四方销售及发货信用主数据收款处理主数据供应商主数据产品出库库存盘点物料主数据公司间采购采购订单退货收货确认促销品采购固定资产采购收货入库非销售领用仓库间调拨促销品借用创建采购订单创建退货订单创建采购订单销售出库包装油/进口酒采购呆滞品处理资产采购销售代表数据销售退货销售和分销(SD)|2019/9/5E506工程销售管理模块组织架构介绍销售组织食品营销单元公司中粮食品营销杭州分公司南京分公司广州分公司武汉分公司西安分公司成都分公司北京分公司沈阳分公司天津分公司青岛分公司杭州销售组织南京销售组织广州销售组织武汉销售组织西安销售组织成都销售组织北京销售组织沈阳销售组织天津销售组织青岛销售组织销售渠道经销直销一线产品二线产品三线产品产品组上海分公司上海销售组织|2019/9/5E506工程销售模块业务流程逻辑关系图(SAP系统)成品库管理生产计划主数据销售订单销售发运销售开票财务会计二方销售订单客户主数据促销费用管理三方销售订单免费销售订单价格主数据信用主数据销售人员主数据发货成品入库非销售出库库存调拨库存盘点退货处理四方销售订单开票冲换票销售信息系统信用控制寄售处理|2019/9/5E506工程销售管理模块流程清单项目序号子模块流程编号流程名称1主数据BPD-BD101客户主数据维护2主数据BPD-BD102信用主数据维护3主数据BPD-BD103价格主数据维护4主数据BPD-BD104销售业务代表数据维护5销售处理BPD-SAL01两方销售与发货6销售处理BPD-SAL02过渡的两方销售与发货7销售处理BPD-SAL03三方销售和发货8销售处理BPD-SAL04四方销售和发货9开票BPD-BIL01两方开票流程10开票BPD-BIL02三方销售开票流程11其他BPD-SD101退货流程12其他BPD-SD102总仓寄售流程13其他BPD-SD103分仓寄售流程|2019/9/5E506工程整合的数据及业务平台增强了销售运作的效率，提高了客户服务及管理水平，并为综合经营分析及凭证追溯提供支持•提供统一的客户信息维护平台，规范客户编码规则，共享客户信息；•将一级客户与销售人员关联，便于管理和统计。客户管理•业务信息完整，销售、物流、财务等业务以订单为主线串连在一起，各单据结构完整，关系清晰，便于各种综合性的经营统计分析及凭证追溯。•销售订单状态可以实时追踪，业务进一步规范，管理得到加强。•梳理各单元复杂的业务模式，统一为两方、三方、四方销售和寄售流程•建立对客户信用的系统性控制,并通过系统控制降低了销售风险;提供了客户的信用状况,可随时了解掌握客户的信用发生情况,大大降低了手工工作,提高了工作效率.•由财务控制客户的在帐款审批，可降低经营中的资金风险；对客户的应收款可通过系统实时提供对帐单。销售业务信用控制•通过内部订单方式可将部分市场活动和发生费用的情况相互结合,为该市场活动提供费用管控的手段和事后的分析；•通过定价策略及财务的记帐科目，可以运行报表来进行促销费预算的控制费用分析管理•系统可提供多维度的业务统计数据(如组织、产品类、客户、销售地区等)，以保证各相关部门及岗位实时了解各个层面的管理数据(如，报价、订单、发货等的状况，按产品别、客户别的分析)。•可以及时地出具集团或者单元合并分析报表业务统计管理|2019/9/5E506工程流程中的管理变革和提升相关流程名差异分析客户主数据维护流程、销售人员主数据维护流程信用主数据维护流程提供统一的客户信息维护平台，规范客户编码规则，客户信息在系统中全面反馈,共享客户信息；将客户与销售人员关联，便于管理和统计;建立对客户信用的系统性控制,并通过系统控制降低了销售风险;提供了客户的信用状况,可随时了解掌握客户的信用发生情况,大大降低了手工工作,提高了工作效率.价格数据维护流程通过对价格的维护缩减了订单类型量,同时可从产品.客户及渠道三个维度进行相对应的维护;价格数据可以集中管理,便于查询和维护;系统记录历史数据,为价格变动提供分析依据;和相关职能部门的有机结合,为效益考核提供了更大的便捷性.三方销售与发货流程业务关系非常完整,可从各个方面对每项销售业务发生情况进行记录,保证了销售过程在系统中的全面性和及时性;销售过程中各个环节情况非常清楚,可随时了解销售过程状态;通过三方销售使客户/分公司/总部的交易过程同步实现,减免了往复开单及对帐麻烦的情况.三方开票流程通过系统使开票工作大大简化,通过一张订单即可完成总部/分公司/客户的开票过程;开票和应收帐款即时集成,保证了帐务的清晰.费用管控方案通过内部订单方式可将部分市场活动和发生费用的情况相互结合,为该市场活动提供费用管控的手段和事后的分析；通过定价策略及财务的记帐科目，通过运行报表来进行促销费预算的控制|2019/9/5E506工程关键业务流程介绍-两方销售及发货流程上游流程下游流程Page1of1E506-BPD-SD-SAL01-两方销售与发货流程_V2.0.vsd6八月,200716:00流程代码及名称:BPD-SAL01销售公司对经销商或最终客户的销售与发货中粮E506工程分公司/事业部销售分公司/事业部的销售部订单录入岗分公司/事业部的财务部风险管理岗分公司/事业部的营运部/仓库管理员审核客户、价格VA01录入销售订单是库存是否足够调配货物否是是否审核是否解冻BPD-BIL01销售公司对经销商或最终客户的开票流程VA01生成销售订单VKM2订单解冻VL01N生成外向交货单VL02N发货过帐发货单外向交货单销售部/财务部管理人员审核要货意向单客户报要货意向单否是系统判断信用是否超标VA01冻结销售订单是VA02取消销售订单否否分公司/事业部的营运部管理人员结束|2019/9/5E506工程关键业务流程介绍-两方销售开票流程上游流程下游流程Page1of1E506-BPD-SD-BIL01-两方开票流程_V2.0.vsd6八月,200716:05流程代码及名称:BPD-SD-BIL01-两方开票流程中粮E506工程销售部订单录入岗财务部开票岗BPD-SAL01-两方销售与发货VF01开具系统内发票是否仅为客户、价格错误是否开具正式发票销售发票VF02释放系统发票VF11冲销错误发票VA02修改客户资料或订单价格物料是否错误VL09冲销外向发货单/订单否是VF11冲销错误发票BPD-FI-AR205应收票据处理流程|2019/9/5E506工程关键业务流程介绍-三方销售及发货流程上游流程下游流程Page1of1E506-BPD-SD-SAL03-三方销售与发货流程_V2.0.vsd6八月,200716:02流程代码及名称:BPD-SD-SAL03-三方销售与发货中粮E506工程大区/分公司销售人员单元销售部订单录入岗单元财务部风险管理岗单元营运部/仓库管理员单元销售部/财务部管理人员客户单元财务部/营运部管理人员审核客户、价格VA01录入销售订单是库存是否足够调配货物否是是否审核是否解冻BPD-BIL09-三方销售开票过程VA01生成销售订单VKM2订单解冻VL01N生成外向交货单VL02N发货过帐发货单外向交货单审核要货意向单报要货意向单否是系统判断信用是否超标VA01冻结销售订单是VA02取消销售订单否否结束|2019/9/5E506工程关键业务流程介绍-三方销售开票流程上游流程下游流程Page1of1E506-BPD-SD-BIL02-三方销售开票流程_V2.0.vsd6八月,200716:07流程代码及名称:BPD-BIL02-三方销售开票流程中粮E506工程大区/分公司销售部订单录入岗大区/分公司财务部开票员单元/事业部财务部开票员BPD-SAL03-三方销售与发货VF01开具系统内发票是否仅为客户、价格错误是否开具正式发票客户发票VF02释放系统发票VF11冲销错误发票VA02修改客户资料或订单价格物料是否错误VL09冲销外向发货单/订单否是VF11冲销错误发票VF02释放系统发票开具正式发票销售公司发票BPD-FI-AR205应收票据处理流程|2019/9/5E506工程关键业务流程介绍-总仓寄售流程1流程上游流程下游流程Page1of2寄售流程－总仓发货.vsd7八月,200715:39流程代码及名称:寄售流程－总仓发货中粮E506工程分公司销售业代分公司订单录入岗分公司财务部信用管理岗营运部总仓管理员销售部/财务部管理人员客户总公司营运部管理人员审核订单否是制作意向订单报要货意向单否TCODE建立采购订单TCODE建立销售订单