工业园财务部出纳岗位说明书

工业园财务部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号CW403所在部门财务部岗位定员直接上级部门经理职系专业技术职系直接下级无所辖人员岗位分析日期****年1月本职：负责总公司、天达广告公司、埝坛开发中心现金收付结算业务、现金保管、支票手续办理等工作职责职责与工作任务：职责一职责表述：办理现金收付业务，登记现金日记账工作时间百分比：50%工作任务按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收付业务在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账负责保管库存现金，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要职责二职责表述：负责办理银行结算业务，登记银行存款日记账，与银行进行对账等工作工作时间百分比：45%工作任务审核需开具支票业务的记账凭证及申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结账负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表负责与开户银行其他往来票据的传递职责三职责表述：完成上级交办的其他工作任务工作时间百分比：5%权力：现金收付凭证的审核权支票付款业务的记账凭证及申请的审核权出纳业务的建议权内部协调关系公司各部门、下属分子公司外部协调关系各开户银行任职资格：教育水平大专及以上学历专业财务会计专业及其他相关专业培训经历财务管理培训、会计培训经验1年以上会计工作经验知识和技巧具备相应的财务管理知识、会计知识能力熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识其它：使用工具设备计算机、计算器、Internet/Intranet网络、一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜）等工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档现金日记账、银行日记账、库存现金日报表、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等备注：