搜索
江苏新宁现代物流股份有限公司JIANGSUXINNINGMODERNLOGISTICSCO.,LTD.2009年年度报告股票代码：300013股票简称：新宁物流披露日期：2010年3月26日江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。立信会计师事务所有限公司已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人马汝柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告2目录第一节公司基本情况简介..............................................................................................................3第二节会计数据和业务数据摘要..................................................................................................4第三节董事会报告..........................................................................................................................7第四节重要事项............................................................................................................................24第五节股本变动及股东情况........................................................................................................32第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................36第七节公司治理结构....................................................................................................................42第八节监事会报告........................................................................................................................52第九节财务报告............................................................................................................................54第十节备查文件目录..................................................................................................................158江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告3第一节公司基本情况简介一、公司基本情况中文名称江苏新宁现代物流股份有限公司英文名称JIANGSUXINNINGMODERNLOGISTICSCO.,LTD中文简称新宁物流英文简称XNWL法定代表人王雅军注册与办公地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号邮政编码215326公司网址二、公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张瑜殷亚明联系地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号电话0512-571209110512-57120911传真0512-579993560512-57999356电子信箱jsxn@xinning.com.cnjsxn@xinning.com.cn三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载年度报告的网站网址：公司年度报告的备置地点：公司董事会秘书办公室四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：新宁物流股票代码：300013江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告4第二节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入181,031,109.49141,799,806.2427.67%102,885,203.80利润总额40,520,832.4832,255,354.5025.63%31,412,460.93归属于上市公司股东的净利润26,356,118.6620,704,667.3627.30%20,245,530.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,143,296.9320,579,895.20-2.12%20,034,281.35经营活动产生的现金流量净额35,016,263.8226,091,898.0134.20%25,247,493.332009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产401,717,830.72133,730,333.68200.39%112,899,788.79归属于上市公司股东的所有者权益313,207,640.3776,640,909.86308.67%56,767,126.52股本60,000,000.0045,000,000.0033.33%16,706,400.00二、主要财务指标2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.550.4619.57%0.45稀释每股收益（元/股）0.550.4619.57%0.45扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.420.46-8.70%0.45加权平均净资产收益率（%）21.11%30.85%-9.74%45.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.13%30.66%-14.53%45.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.580.580.00%1.512009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.221.70207.06%3.40江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告5三、加权平均净资产收益率的计算过程项目计算公式本年金额归属于公司普通股股东的净利润P026,356,118.66非经常性损益F6,212,821.73扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P1=P0–F20,143,296.93归属于母公司净资产（年初）S176,640,909.86归属于母公司净资产（年末）Si313,207,640.37年内发行新增净资产Mi210,211,059.34年内发行新增净资产增加月Sj10报告期月份数Mj12新增净资产次月起至报告期期末的累计月数Sk2报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产M0—减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少月M1—减少净资产次月起至报告期期末的累计月数M2—EP:加权平均净资产EP=(S1+P0/2+Mi*Sk/Mj-M0*M1/Mj)124,854,145.75EPS1:加权平均净资产收益率（%）EPS1=P0/EP21.11%EPS2:扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）EPS2=P1/EP16.13%四、基本每股收益的计算过程项目计算公式本年金额归属于公司普通股股东的净利润P026,356,118.66非经常性损益F6,212,821.73扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润P1=P0–F20,143,296.93年初股份总数S045,000,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1—发行新股或债转股等增加股份数Si15,000,000.00增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi2因回购等减少股份数Sj—减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj—报告期缩股数Sk—江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告6报告期月份数M012发行在外的普通股加权平均数S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk47,500,000.00基本每股收益EPS=P0/S0.55扣除非经常损益基本每股收益EPS1=P1/S0.42五、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同六、非经常性损益项目非经常性损益项目金额非流动资产处置损益14,974.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,649,848.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出267,478.68所得税影响额-2,010,859.91少数股东权益影响额-1,708,620.03合计6,212,821.73江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告7第三节董事会报告一、报告期内经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况2008年席卷全球的金融危机已经慢慢过去，但是其对国内中小企业的深远影响将会在2009年的经营业绩中体现。在此背景下，2009年对于新宁物流而言是充满机遇与挑战的一年。2009年公司按照既定的发展战略，加快市场开拓，积极推进募投项目的实施，持续保持产业领先优势；通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，形成良好的人才储备；不断深化服务模式，健全服务体系，提高服务水平。公司在经营业绩、技术研发、人才引进、资本市场融资上都取得了一定的成绩，各项业务获得了稳定提升，保持了良好的发展态势。2009年公司实现营业收入18,103.11万元，同比增长27.67%，营业利润3,058.85万元，同比下降4.47%，归属于母公司净利润2,635.61万元，同比增长27.30%。业绩增长的主要原因为公司主营业务稳步增长、报告期内收到了一定的政府补助及新宁物流可以享受15%的所得税税收优惠政策。报告期内，公司成功发行人民币普通股1500万股，并在深圳证券交易所创业板成功上市。通过此次发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所需的资金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新的发展阶段。公司积极贯彻创业板上市公司规范运作要求，合理使用募集资金，推进未来发展与规划的实施。目前，各项规划目标正在依照计划正常推进。公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金不存在被占用或挪用现象。（二）公司主营业务及其经营情况公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务。2009年度，公司实现营业收入18,103.11万元，比去年增加3,923.13万元，增长27.67%，其中：仓储及仓储增值服务收入8,876.26万元，同比增长9.55%；代理报关服务收入3,304.46万元，同比增长48.06%；代理报检服务收入570.11万元，同比增长1.78%；代理送货服务收入5,337.07万元，同比增长63.86%。江苏新宁现代物流股份有限公司2009年年度报告81、主营业务（分产品