管理平台和运营评估数据表格

德隆国际战略投资有限公司新疆天山水泥股份有限公司被评估企业/经营/生产单位：______________________________________________2001年12月10日管理平台和运营评估数据表格保密单位组织结构（2001年计划）层次结构,职能和人员配备第一层（该单位最高领导，例如公司总经理或部长、车间主任等）第二层（该单位中层领导）第三层（该单位的最基本单元）职位名称部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___总人数全职人数(FTE)说明:本表格人和费用填写以2002年规划为依据；若可能发生变化，以2001年现状为主特别是生产部门在月度人员数量变化较大的情况下，请另行提供每月的人数统计报表。单位主要工作（2001年）部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________主要工作/步骤1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.参与的工作小组/单元工作编码（FC）全职人数（FTE）非人事费用(1)量描述工作结果12.13.14.说明:如2002年有重大变化请另行附纸注明；工作编码由项目小组填写注：(1)非人事费用指本年度累计用于该项工作的费用分摊，如电话费、水电费、差旅费等。填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___单位核心业务流程:(请说明流程名称(1))部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________核心业务流程步骤1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.参与的工作小组/单元（打“”）工作编码（FC）12.13.14.全职人数（FTE）输出输入说明:本表格填写以2001年现状为依据；如2002年可能发生重大变化，请另行附纸说明。注：(1)该单位所涉及主要业务流程，例如销售部门的订单管理。填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___业务流程成果(如信息,报表)单位生产流程：(请说明流程名称)涉及该流程的生产工序/步骤主要产品1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.16.14.15.部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___计划产量实际产量销售量销售额库存量单位产量、销售量与销售额部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________最终产品（请列明所有的产品）填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___说明：请提供1999、2000和2001年每个月度的生产报表。1999计划产量实际产量销售量销售额库存量20001.325#水泥2.425#水泥3.525#水泥4.625#水泥5.油井水泥6.7.8.9.10.11.12.13.14.合计计划产量实际产量销售量销售额库存量单位产量、销售量与销售额部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________最终产品（请列明所有的产品）填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___说明：请提供1999、2000和2001年每个月度的生产报表。2001计划产量实际产量销售量销售额库存量2002（计划）1.325#水泥2.425#水泥3.525#水泥4.625#水泥5.油井水泥6.7.8.9.10.11.12.13.14.合计中间产品产量(1)中间产品2001（5-10）2001200019992002（计划）单位用于制造的最终产品需投入量/吨最终产品部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________损耗率产量损耗率产量损耗率产量损耗率产量吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨损耗率产量填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___说明：(1)请提供各生产单位除原材料及最终产品之外的中间产品如常规水泥生料的产出情况报表。企业财务状况(千元人民币)部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________项目经营成本费用合计可变生产成本累计:•原材料/燃料（石灰石、燃料、辅料）•直接生产工人•水电费•其余固定生产成本累计:•设备厂房折旧•产品研发费用•间接生产费用一般管理费用累计:•财务费用•销售费用•管理/行政费用•其余1999200020012001（5-10）2002（计划）销售收入合计销售利润合计填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___说明：需要说明特殊成本项目的分配情况，如制造费用中车间主任的费用、固定资产的摊销企业单位生产成本(元/吨)(2001年)原料最终产品1.325#水泥2.425#水泥3.525#水泥4.625#水泥5.油井水泥6.7.8.9.10.11.12.部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________总计其余折旧费直接人工费水电费13.14.填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___燃料辅料说明：请提供现有的生产成本统计报表合计企业单位生产成本(元/吨)(2002年计划)填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___原料最终产品1.325#水泥2.425#水泥3.525#水泥4.625#水泥5.油井水泥6.7.8.9.10.11.12.部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________总计其余折旧费直接人工费水电费13.14.燃料辅料合计企业产品销售费用(千元人民币)(1)部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________最终产品1.325#水泥2.425#水泥4.625#水泥6.3.525#水泥7.8.9.10.11.12.5.油井水泥13.14.合计2001(5-10)2001200019992002(计划)填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___说明：请提供现有的销售费用统计报表和分配方式。注：(1)销售费用在各产品之间的分配：纸袋成本根据销售量分配；其他销售费用由销售人员统计（要求说明分配的方法和依据）。由战略小组收集单位运营费用(千元人民币)2001(5-10)2001200019992002(计划)工资福利办公费用通讯费折旧运输费维修费用差旅费成本项目水电费部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___总计主要材料供应商(2001年)供应商1-1.1-2.1-4.2-1.2-2.2-4.3-1.3-2.3-4.4-1.4-2.4-4.主要原料/辅料/燃料1.2.3.4.5.5-1.5-2.5-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-4.采购量（吨）供货表现单次运输费用（元）运输距离（公里）所在地供应商概况供货不合格率(%)质量声誉（1-5）及时供货率(%)部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________采购额（万元）（仅为料款）填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___注：1-最差；5-最好说明：请另行附表说明各供应商的付款条件和折扣情况及使用的运输方式(指使用自有车辆还是外包或供应商提供)单价（元/吨）主要材料供应商(2002年计划)填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___供应商1-1.1-2.1-4.2-1.2-2.2-4.3-1.3-2.3-4.4-1.4-2.4-4.主要原料/辅料/燃料1.2.3.4.5.5-1.5-2.5-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-4.采购量（吨）供货表现单次运输费用（元）运输距离（公里）所在地供应商概况供货不合格率(%)质量声誉（1-5）及时供货率(%)部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________采购额（万元）（仅为料款）单价（元/吨）注：1-最差；5-最好说明：请另行附表说明各供应商的付款条件和折扣情况及使用的运输方式(指使用自有车辆还是外包或供应商提供)企业生产设备和生产能力（2001年）主要设备分类（按生料、烧成、水泥工序上现有设备填写）1.2.3.4.5.6.7.8.总计其中进口设备数量描述平均年龄部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________数量和能力分布6-10年5年10年填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___说明：请提供设备清单。企业主要生产设备(2001年)设备名称和编号设备价格用于生产(1)工序产品名称台时产量设计设备数量所在车间1.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.实际最大可能值部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___2.3.说明：请提供设备清单。注：(1)包括中间产品。企业主要生产设备(2002年计划)填写日期：____年__月__日编号：___/___/___/___设备名称和编号设备价格用于生产(1)工序产品名称台时产量设计设备数量所在车间1.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.实际最大可能值部门：_______________填写人姓名：___________________职称：________________联系电话：______________________2.3.说明：请提供设备清单。注：(1)包括中间产品。作业时间分析(2001年)累计总工时其余等待品种更换过渡时间维修保养主要设备所在车间设备运转率1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1314.注:请提供月度的设备台时统计报表；以及每月的换产品品种的次数（按产品分类统计）和平均每次