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西安顶针商贸有限公司运营制度为了公司更好的发展，也为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际情况，特制订本运营制度顶针商贸有限公司设置为：一个总公司和两个分店。人员结构及职能：一、两个分店的运营：(一)、分店的人员职责：店长职责：1．了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略。2．遵守公司各项规定，执行上级销售经理指示，完成公司下达任务。3．负责管理专柜的日常工作，监督考核导购的工作表现，及时反映员工动态，并对销售员进行培训。总经理尤宏伟副总经理张宁销售部经理赵俊行政部主任韩敏质检部检验员李凯财务部经理李沁总库管李卫平往来党婉玲出纳谢香琴采购张少平店长分店库管收银销售员销售人员刘星总账会计王平4．负责盘点、帐簿制作、商品交接的准确无误，并每周末将直营店的销售情况、库存情况、发票情况等汇总，于周一例会时交于总公司各部门(销售情况表交于销售部门，库存情况表交于仓库部，发票情况表交于财务部发票专员。)6．处理与改善专柜运作的问题。7．协助主管与所在商场的沟通与协调。8．定时按要求提供周围品牌在商场的公关推广活动。9．了解周围品牌销售情况，登记并提供每天店内客流量资料。10．激发导购工作热情，调节货场购物气氛。库管职责：1、负责店铺内商品补齐，商品陈列。2、严格执行入库手续，商品进仓时，库管要核实数量、规格、种类是否与货单一致。3、入库的商品分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚商品入库后应及时入账，4、商品须按提货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得店长同意后方可发货，事后应补方可发货。5、库管应坚持日清月结销售人员的销售商品情况，按时上交报表，做到账、物、卡一致。6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。7、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报店长。8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。11、.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。收银职责：．1.快速、准确地收取货款2．为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3．公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养4．负责收银区前台的清洁卫生销售员职责：1、接受上级店长安排、分配的各项要求及工作任务；2、负责协助店长对销售部工作的计划、构思及协调按排；3、负责维护市场一致形象及对客诉抱怨的现场处理；4、接受上级店长的业务督导和业务培训；5、对每日销售出的商品向库管处登记（二）人员分配：小寨零售店人员五人【店长销售1人（丁倩），库管（薛雨）销售员（李霜），收银1人（朱园园）】。赛格零售店人员五人【店长兼（张娜），库管(季军)，销售员（李娜），收银一人（董艳群）】。（三）、运营过程：1、商品补进：商品补进单一式三联，本联第一联，存根备查序号商品名称\型号数量单位单价金额1主板\戴尔50个804000直营店店长根据本店的销售情况及店面库管的库存情况，填写直营店商品补进单报告给销售经理补进金额小于5000，由财务经理审批补进单金额大于等于5000，，则经副总经理审批再交予总库管用于调货2鼠标\惠普50个1575034567合计1004750审核：销售部经理经办人：直营店店长审批：李沁日期：2014/3/28说明：本表单一式两联，第一联存根联，放与直营店店长处存根保管；第二联仓库联，交于总库管，用于发货。如果总库管说有，则进行直接发货，如果没有，则库管进行采购申请，填写采购申请单2、直营店货物的管理在直营店店面中，有一处店面仓库由分店库管管理。库管每周都需向店长提交一份仓库货物流通表。【注:如果客户一次性买的主板超过10个，则主板单价按90元／个，一次性买的鼠标超过10个，则鼠标单价按18／个。】仓库货物流通表日期：2014/3/28经办人：分店库管今日开始库存数：130入库名称型号数量单价金额主板戴尔50804000鼠标惠普5015750合计1004750出库主板戴尔301003000主板戴尔30902700鼠标惠普3020600合计906300今日结束时库存数:40入库时，需提交直营店商品补进单与公司总库管开出的出库单，核对无误，交于店长审批，方可入库。出库时，需提交销售人员开出的直营店销售订据和收银缴费单。库管需对货物每周清查，与记录的数据核对一致。3、直营店的销售销售人员向顾客介绍商品，当顾客确定购买时，销售人员开出直营店销售订单(一式五联，第一联存根联，第二联交于销售经办人，用于提成；第三联收银联，交于收银人员处，用于记账；第四联仓库联，交于仓库，用于取货，第五联交客户，用于质保),客户持四联到收银人员处交费，收银员收款后，在四联处盖章，将三联返给客户，客户将两联交给销售取货物，留一联用于质保，若需发票，用质保联兑换4.直营店的退货退换货份两种：商品质量的残次和客人人为因素造成。店铺操作：（1）.客人购物后发现质量问题时，凭购货发票或收款收据来办理退货手续，销售人员先检验属于以上哪种问题。（2）.属于第一种时可与客人协商让其调换同款式或同等金额货品。（3）.属于第二种时一般不办理退换货。（若商品在包换退期间内，正常办理。）（4）.需做退货处理的货品，需损坏处用红色箭头标出，并填写的顾客退换货记录表。换、退货记录表一式两联，本联为第一联，存根联，交于分店库管发生时间：2014/3/31销售人员：（换、退货)原因:购买数量：1换货数量：1购买数量：退货数量：补货（换货）明细商品名称型号数量单价金额主板戴尔1100100合计店长：经办人：销售人员分店库管（确认退货和换货的商品）：（5）.退回总库前一天店铺需致电仓库经理告之退库总件数以及退库原因。（6）.退仓时店铺要开直营店退货单（一式四联，第一联存根联，第二联，仓库联，交予仓库经理，第三联，交于总账会计），并和货品和“顾客退换货记录表”一同退仓。顶针商贸退货单一式四联，本联交客户退货人：王丽退货时间：2014/3/30货物名称规格型号数量单价金额备注主板戴尔1100100退货理由：用了两天就坏了质检部检验员：李凯经办人：销售经理：财务经理：（7）.仓管收到货品验收后由仓管做初步退单发给仓库经理，然后仓库经理完成退单。“顾客退换货记录表”规范要求：（1）.字迹清晰、每项填写完整。（2）.认真填写顾客资料，必须留下顾客联系方式。5、两家直营店商铺之间需要调货，则两家商铺的库管员，需要填写调货单，须经销售部经理审核，该掉货单一式两联，两家直营店库管各一联。调货申请表日期：2014/3/31序号名称规格型号单位数量单价金额备注1主板戴尔个1080800合计10800申请人：直营店A（店长）销售部经理审核意见：可以调货6、公司开设的独立经营的两家商铺，由店铺的收银员（朱园园、董艳群）直接收款，总经理应就近银行开立一个私人账户，要求将当日的销售款当日存入该账户。7．直营店的发票管理直营店的发票开票员需根据直营店的周销售量向店长汇报需补充的发票数，并将每周已开出的发票记账联统一交于店长，再由店长与每周例会时，向财务部总账会计汇报发票的开出情况及需要补进的发票数量，并上交已开出的发票记账联。二、总公司的整体运营：（一）、总公司人员职责总经理职责：1.签发行政业务文件。签署和批准有关协议、合同、并处理相关事宜。2.决定组织机构和人事编制，决定副总经理及中层管理人员的任免、报酬、奖惩。3.决定对员工的奖励、加薪以及对违纪员工的惩处，直至辞退。4.健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。5.审查批准公司的经营、投资、改造、基建项目和资金贷款、使用、还本付息、贷款担保等资金运作的相关工作。6.督导和审查公司的财务和人事工作。副总经理职责：1、对总经理负责，协助总经理抓好分管项目部、分公司的全面工作；2、及时向总经理办公会反映分管项目部、分公司情况，提出建议和意见；3、负责分公司员工的定期考核，提议专业培训计划并落实；4、负责组织拟定分公司的发展规划，新项目的开发方案；5、负责监督分公司计划及目标的执行，规范其管理行为；6、负责分公司制定当月资金收支计划并监督执行；7、负责在总经理授权范围审签分公司人员的借款、报销事宜并承担责任；8、负责协调分管项目部、分公司与政府相关职能部门经理职责的工作9、在总经理授权范围内签发行政业务文件。签署和批准有关协议、合同、并处理相关事宜销售部经理职责：1、在公司总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。2、制订销售计划。3、确定销售政策。4、设计销售模式。5、销售人员的招募、选择、培训、调配。6、销售业绩的考察评估。7、销售渠道与客户管理。8、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。行政部主任职责：1、基于公司整体战略规划，对公司整体运作流程与制度提出系统、科学的建设方案，以保证战略目标实现。2、全面负责行政工作，组织实施后勤保障工作、企业文化建设和宣传工作、文字工作和公文传递与档案管理工作、采购招标及固定资产管理、印章管理，提供坚实后勤保障。3、妥善协调企业内部各部门之间的关系及办公用品需求、企业与政府部门之间的关系、企业与合作方之间的关系等，同时做好企业公关工作财务部经理职责：1、建立、健全财务管理体系，对财务部日常管理、公司财务预算、资金运作等进行总体控制。2．对业务部门提交的单据、报表进行监督复核，确保账目相符。3．核签财务单据、原始凭证，组织整理、登记、保管各种明细账、总分类账、发票、各类报表和报告等财务会计档案。4．按照经济核算原则审核记账凭证、核对账目，如发现差异，查明差异原因。5．精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理与运作公司资金并对其进行有效的风险控制。6．及时、准确核对应收、应付明细往来账，确保每月按时结帐，付款。7．严格控制预算内的经费支出及各项收支制度，及时、准确地评估、控制物资采购价格等日常支出费用，考核资金使用效果。8．组织各项会计核算业务，按时提供月、季、年度财务报表和分析，完整地反映企业财务活动和经营成果。9．主持或参与财务有关的工作会议，为企业的业务发展提供财务方面的分析和决策依据。10．与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。11．有效监督检查财务制度、执行情况并作出适当、及时的调整。12．完成总经理临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务总账会计职责：1．每天对出纳移交的各类单据，进行分类和分工。2．审核各岗位会计凭证分录是否正确，金额是否与附件相符。3．审核业务数据和财务数据是否相符。4．审核钱、款、帐、物是否异常，及时上报处理。5．对审核无误的凭证，电脑签字，“审核”过账。6．对各岗位会计工作中的遇到的疑难问题，进行专业指导。7．按财务经理要求组织汇总各类数据。8．审核各类费用报销单据，按预算考核口径分类核算。9．及时核对总账、明细账，确保帐帐相符。10．及时核对出纳现金银行帐，确保财务帐与出纳流水帐相符。11．审核增值税（专用）发票和其他发票是否开具正确。12．审核各类附加税，是否计提和进行了相应的会计处理。13．对审核无误并过账的凭证，打印粘贴在相应原始凭证上。14．月末整理归档凭证、报表及各类明细账。15．定期核对业务数据和财务数据，发现问题及时处理。16．每月扎帐后，督促存货盘点，确保存货帐实相符。17．定期进行固定资产及其他资产盘点，确保资产帐实相符。18、每月督促往来帐项核对，确保应收应付帐实相符。19．月末进行进销存、财务损益类科目结转，并进行期末结转。20.月末编报资产负债表、利润表及内部管理报表。总库管职责：1.严格执行入库手续，商品或办公用品进仓时，库管要核实数量、规格、种类是否与货单一致。2.入库的商品或办公用品分堆放整齐，杜