日期现金收入银行收入调拨大厦实收总收入堂食收入外卖收入挂账收入12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计0000000日收入报表储值卡收入营收总收日期现金收入银行提现收入现金零散收入现金支出现金余额上月结转1234567891011121301401501601701801902002102202302402526272829300031合计00000现金银行日记账银行收入银行转账支出银行卡余额银行未到账0000现金银行日记账