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科目科目名称科目类别余额方向主表项目应收账款流动资产借CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金预付账款流动资产借CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金其他应收款流动资产借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金坏账准备流动资产贷CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金原材料流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金库存商品流动资产借CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金发出商品流动资产借CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金委托加工物资流动资产借CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金周转材料流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金待摊费用流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金固定资产长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额累计折旧长期资产贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额固定资产减值准备长期资产贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额在建工程长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额工程物资长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额固定资产清理长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额无形资产长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额累计摊销长期资产贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额长期待摊费用长期资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金递延所得税资产长期资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金待处理财产损溢流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金应付账款流动负债贷CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金预收账款流动负债贷CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金应付职工薪酬流动负债贷CI1.02.02支付给职工以及为职工支付的现金应交税费流动负债贷应交增值税流动负债贷CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金应交消费税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费应交房产税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费应交印花税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费应交车船使用税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费应交个人所得税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费应交关税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费土地使用税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费其他应付款流动负债贷CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金递延收益流动负债贷CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金Page1科目科目名称科目类别余额方向主表项目长期应付款长期负债贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金预计负债流动负债贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金递延所得税负债长期负债贷CI1.02.03支付的各项税费实收资本所有者权益贷CI2.01.05收到其他与投资活动有关的现金资本公积所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金盈余公积所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金本年利润所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金利润分配所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金生产成本成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金制造费用成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金劳务成本成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金研发支出成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金主营业务收入营业收入贷CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金其他业务收入其他收益贷CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金营业外收入其他收益贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额主营业务成本营业成本及税金借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金其他业务支出其他损失借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金营业务税金及附加营业成本及税金借CI1.02.03支付的各项税费销售费用期间费用借CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金管理费用期间费用借折旧期间费用借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金其他期间费用借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金财务费用期间费用借利息收入期间费用借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金其他期间费用借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金资产减值损失其他损失借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金营业外支出其他损失借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金所得税所得税借CI1.02.03支付的各项税费以前年度损益调整以前年度损益调整贷CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金Page2科目附表项目CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.16其他CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.04无形资产摊销CI5.01.05长期待摊费用摊销CI5.01.11递延所得税资产减少CI5.01.16其他CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.12递延所得税负债增加Page3科目附表项目CI5.02.01债务转为资本CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.12递延所得税负债增加CI5.02.01债务转为资本CI5.02.01债务转为资本CI5.02.01债务转为资本CI5.02.01债务转为资本CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.13存货的减少CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.16其他CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.13存货的减少CI5.01.16其他CI5.01.12递延所得税负债增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.03固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧CI5.01.16其他CI5.01.09财务费用CI5.01.09财务费用CI5.01.16其他CI5.01.16其他CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.16其他Page4